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Esempio
6. I PORTAFOGLI ONLINE
Supponiamo di avere in portafoglio presso la nostra vecchia banca 100
azioni Fiat che avevamo acquistato a 30 euro per azione e di volerle trasferire
sul conto della Sim online:
quantità: 100
Pmc: 30 euro
valore di carico: 3.000 euro
pr. mercato a data trasf.: 35 euro
prezzo di trasferimento 30 euro (pari al Pmc)
unrealised P&L trasferito: 500 euro
Abbiamo aperto un conto con una Sim e abbiamo conferito una somma iniziale pari a 20.000 euro. Utilizzando
questa somma abbiamo operato sul mercato realizzando utili e perdite. Abbiamo poi prelevato dal
conto della Sim 5.000 euro per esigenze contingenti. All’istante di calcolo del P&L il nostro portafoglio è
schematizzato così:
Portafoglio titoli e posizione liquidità
Simb. Mercato Quantità Divisa Pmc Cmc Valore di Prezzo Cambio Valore P/L Var. %
carico mercato mercato mercato
Eni Mta 1.000 Eur 5,24 1 5.240 5,8 1 5.800 560 10,68%
F Mta 200 Eur 29,15 1 5.830 28 1 5.600 –230 –3,94%
Totale 11.070 11.400 330 2,98%
Saldo liquidità 6.256,27 euro
Avremo:
Importo conferito: 20.000 euro
Importo prelevato: 5.000 euro
Importo netto conferito: 15.000 euro
Controvalore portafoglio: 11.400 euro
Saldo liquidità: 6.256,27 euro
Saldo complessivo: 17.656,27 euro
P/L: 2.656,27 euro (pari a 17.656,27 – 15.000)
Unrealised P&L: 330 euro
Realised P&L: 2.326,27 euro (pari a 2.656,27 – 330)
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