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Bilancio Semestrale consolidato Schemi di Bilancio consolidato Rendiconto finanziario Rendiconto finanziario consolidato (metodo indiretto) 70 Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 · UniCredit Group (migliaia di €) 1° SEMESTRE 2007 2006 A. ATTIVITÀ OPERATIVA 1. Gestione 7.602.438 6.598.440 - risultato di periodo (+/-) 3.607.318 3.092.670 - plus/minusvalenze su attività/passività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività/passività valutate al fair value (+/-) 1.024.773 - 446.789 - plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) - 22.305 - 10.631 - rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 1.742.285 2.320.503 - rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 580.555 632.347 - accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 33.493 - 122.516 - imposte e tasse non liquidate (+) 839.014 1.164.188 - altri aggiustamenti (+/-) - 202.695 - 31.332 2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie - 47.143.500 - 23.842.775 - attività finanziarie detenute per la negoziazione - 15.904.034 - 1.645.628 - attività finanziarie valutate al fair value 927.536 - 3.501.051 - attività finanziarie disponibili per la vendita - 2.121.475 892.754 - crediti verso banche - 16.356.844 - 9.285.071 - crediti verso clientela - 12.756.240 - 5.495.187 - altre attività - 932.443 - 4.808.591 3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 43.113.095 21.026.167 - debiti verso banche 13.269.713 - 5.442.416 - debiti verso clientela 14.644.564 8.519.839 - titoli in circolazione - 7.859.082 5.974.154 - passività finanziarie di negoziazione 20.699.213 8.863.641 - passività finanziarie valutate al fair value 1.262.392 271.992 - altre passività 1.096.295 2.838.956 LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA 3.572.033 3.781.832 B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO 1. Liquidità generata da 3.169.988 1.954.640 - vendite di partecipazioni 631.720 793.818 - dividendi incassati su partecipazioni 319.572 74.945 - vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza 1.817.167 453.885 - vendite di attività materiali 156.880 133.420 - vendite di attività immateriali 106.667 178.123 - vendite di società controllate e di rami d’azienda 137.982 320.449 2. Liquidità assorbita da - 5.179.132 - 3.777.657 - acquisti di partecipazioni - 198.853 - 221.320 - acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza - 3.135.590 - - acquisti di attività materiali - 1.650.163 - 3.423.536 - acquisti di attività immateriali - 194.526 - 132.801 - acquisti di società controllate e di rami d’azienda - - LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO - 2.009.144 - 1.823.017 C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA - emissioni/acquisti di azioni proprie - - - emissioni/acquisti di strumenti di capitale 12.531 183.730 - distribuzione dividendi e altre finalità - 2.497.929 - 2.287.337 LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITÀ DI PROVVISTA - 2.485.398 - 2.103.607 LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NEL PERIODO - 922.509 - 144.792 LEGENDA: (+) generata ; (-) assorbita
Riconciliazione (migliaia di €) 1° SEMESTRE 2007 2006 Cassa e disponibilità liquide all’inizio del periodo 5.680.703 3.459.406 Liquidità totale generata/assorbita nel periodo - 922.509 - 144.792 Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi 82.562 - 50.862 Cassa e disponibilità liquide alla chiusura del periodo 4.840.756 3.263.752 UniCredit Group · Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 71 Bilancio Semestrale consolidato
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