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Relazione Semestrale Consolidata Relazione sulla gestione Altre informazioni (segue) Schemi di riconduzione per la predisposizione dei prospetti di bilancio riclassificato Stato Patrimoniale Consolidato 52 Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 · UniCredit Group (milioni di €) CONSISTENZE AL NOTE AL BILANCIO 30.06.2007 31.12.2006 SEMESTRALE Attivo parte B) Attivo Cassa e disponibilità liquide = voce 10 4.841 5.681 Attività finanziarie detenute per la negoziazione = voce 20 205.858 191.593 Tav. 2.1 Crediti verso banche = voce 60 100.171 83.715 Tav. 6.1 Crediti verso clientela = voce 70 454.132 441.320 Tav. 7.1 Investimenti finanziari 59.956 59.130 30. Attività finanziarie valutate al fair value 15.124 15.933 Tav. 3.1 40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 31.955 29.359 Tav. 4.1 50. Attitività finanziarie detenute sino alla scadenza 9.688 10.752 Tav. 5.1 100. Partecipazioni 3.189 3.086 Coperture 3.438 3.238 80. Derivati di copertura 3.599 3.010 90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica -161 228 Attività materiali = voce 120 8.659 8.615 Avviamenti = voce 130. Attività immateriali di cui: avviamento 9.996 9.908 Altre attività immateriali = voce 130 al netto dell’avviamento 3.148 3.428 Attività fiscali = voce 140 7.751 7.746 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione = voce 150 2.847 573 Tav. 15.1 Altre attività 7.890 8.337 110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori - - 160. Altre attività 7.890 8.337 Totale dell’attivo 868.687 823.284
Segue: (Stato Patrimoniale Consolidato) Passivo e patrimonio netto Parte B) Passivo Debiti verso banche = voce 10 159.085 145.683 Tav. 1.1 Raccolta da clientela e titoli 502.720 495.255 20. Debiti verso clientela 303.323 287.979 Tav. 2.1 30. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica 199.397 207.276 Tav. 3.1 Passività finanziarie di negoziazione = voce 40 123.697 103.980 Tav. 4.1 Passività finanziarie valutate al fair value = voce 50 2.994 1.731 Tav. 5.1 Coperture 3.203 3.708 60. Derivati di copertura 4.116 4.071 70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica -913 -363 Fondi per rischi ed oneri = voce 120 6.676 6.871 Tav. 12.1 Passività fiscali = voce 80 6.464 6.094 Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione = voce 90 2.447 97 Tav. 15.1 Altre passività 17.265 17.123 100. Altre passività 16.023 15.727 110. Trattamento di fine rapporto del personale 1.077 1.234 130. Riserve tecniche 165 162 Patrimonio di pertinenza di terzi = voce 210 4.388 4.274 Patrimonio di pertinenza del Gruppo di cui: 39.748 38.468 - Capitale e riserve 34.303 30.855 140. Riserve da valutazione di cui: Leggi speciali di rivalutazione 277 277 170. Riserve 11.527 8.092 180. Sovrapprezzi di emissione 17.639 17.629 190. Capitale 5.222 5.219 200. Azioni proprie -362 -362 - Riserve di valutazione attività disponibili per la vendita e di Cash-flow hedge 1.838 2.165 140. Riserve da valutazione di cui: Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.088 2.655 140. Riserve da valutazione di cui: Copertura dei flussi finanziari -1.250 -490 - Utile netto = voce 220 3.607 5.448 Totale del passivo e del patrimonio netto 868.687 823.284 UniCredit Group · Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 53 Relazione Semestrale Consolidata
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Segue: (Stato Patrimoniale Consolidato)<br />
Passivo e patrimonio netto Parte B) Passivo<br />
Debiti verso banche = voce 10 159.085 145.683 Tav. 1.1<br />
Raccolta da clientela e titoli 502.720 495.255<br />
20. Debiti verso clientela 303.323 287.979 Tav. 2.1<br />
30. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica 199.397 207.276 Tav. 3.1<br />
Passività finanziarie di negoziazione = voce 40 123.697 103.980 Tav. 4.1<br />
Passività finanziarie valutate al fair value = voce 50 2.994 1.731 Tav. 5.1<br />
Coperture 3.203 3.708<br />
60. Derivati di copertura 4.116 4.071<br />
70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica -913 -363<br />
Fondi per rischi ed oneri = voce 120 6.676 6.871 Tav. 12.1<br />
Passività fiscali = voce 80 6.464 6.094<br />
Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione = voce 90 2.447 97 Tav. 15.1<br />
Altre passività 17.265 17.123<br />
100. Altre passività 16.023 15.727<br />
110. Trattamento di fine rapporto del personale 1.077 1.234<br />
130. Riserve tecniche 165 162<br />
Patrimonio di pertinenza di terzi = voce 210 4.388 4.274<br />
Patrimonio di pertinenza del Gruppo di cui: 39.748 38.468<br />
- Capitale e riserve 34.303 30.855<br />
140. Riserve da valutazione di cui: Leggi speciali di rivalutazione 277 277<br />
170. Riserve 11.527 8.092<br />
180. Sovrapprezzi di emissione 17.639 17.629<br />
190. Capitale 5.222 5.219<br />
200. Azioni proprie -362 -362<br />
- Riserve di valutazione attività disponibili per la vendita e di Cash-flow hedge 1.838 2.165<br />
140. Riserve da valutazione di cui: Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.088 2.655<br />
140. Riserve da valutazione di cui: Copertura dei flussi finanziari -1.250 -490<br />
- Utile netto = voce 220 3.607 5.448<br />
Totale del passivo e del patrimonio netto 868.687 823.284<br />
UniCredit Group · Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007<br />
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