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Bilancio Semestrale consolidato Informativa sulla Capogruppo Prospetti contabili Rendiconto finanziario (migliaia di €) 246 Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 · UniCredit Group 1° SEMESTRE 2007 2006 A. ATTIVITÀ OPERATIVA 1. Gestione (640.690) (111.124) - risultato d’esercizio (+/-) 2.230.043 2.034.076 - plus/minusvalenze su attività/passività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività/passività valutate al fair value (+/-) (31.507) (14.092) - plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) (4.337) 1.098 - rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 446 492 - rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 1.327 2.444 - accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) (1.539) (71.655) - imposte e tasse non liquidate (+) (208.994) (47.282) - altri aggiustamenti (+/-) (2.626.129) (2.016.205) 2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie 10.691.794 1.031.415 - attività finanziarie detenute per la negoziazione (1.507.750) 3.816.557 - attività finanziarie valutate al fair value 602 (1.741.412) - attività finanziarie disponibili per la vendita (319.828) (428) - crediti verso banche 13.181.065 (1.487.621) - crediti verso clientela (1.620.196) 148.929 - altre attività 957.901 295.390 3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 2.798.818 159.113 - debiti verso banche 6.290.207 (2.489.218) - debiti verso clientela 187.208 535.146 - titoli in circolazione (3.204.819) 2.898.767 - passività finanziarie di negoziazione 309.675 204.275 - passività finanziarie valutate al fair value - - - altre passività (783.453) (989.857) LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA 12.849.922 1.079.404 B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO 1. Liquidità generata da 2.744.209 1.064.459 - vendite di partecipazioni 47.536 171.371 - dividendi incassati su partecipazioni 2.706.123 2.100.254 - vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - - vendite di attività materiali 164 138 - vendite di attività immateriali - - - vendite di società controllate e di rami d’azienda (9.614) (1.207.304) 2. Liquidità assorbita da (13.121.164) (68.097) - acquisti di partecipazioni (13.120.361) (67.538) - acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - - acquisti di attività materiali (674) (465) - acquisti di attività immateriali (129) (94) - acquisti di società controllate e di rami d’azienda - 996.362 LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO (10.376.955) 183.730 C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA - emissioni/acquisti di azioni proprie 12.531 183.730 - emissioni/acquisti di strumenti di capitale - - - distribuzione dividendi e altre finalità (2.486.229) (2.275.637) LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITÀ DI PROVVISTA (2.473.698) (2.091.907) LIQUIDITÀ NETTA GENERATA /ASSORBITA NELL’ESERCIZIO (731) (16.141) LEGENDA: (+) generata ; (-) assorbita
Riconciliazione (migliaia di €) 1° SEMESTRE 2007 2006 Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 25.707 46.227 Liquidità totale generata/assorbita nell’esercizio (731) (16.141) Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi (367) (1.265) Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio 24.609 28.821 UniCredit Group · Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 247 Bilancio Semestrale consolidato
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