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Bilancio Semestrale consolidato
Informativa sulla Capogruppo
Prospetti contabili
Rendiconto finanziario (migliaia di €)
246 Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 · UniCredit Group
1° SEMESTRE
2007 2006
A. ATTIVITÀ OPERATIVA
1. Gestione (640.690) (111.124)
- risultato d’esercizio (+/-) 2.230.043 2.034.076
- plus/minusvalenze su attività/passività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività/passività
valutate al fair value (+/-) (31.507) (14.092)
- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) (4.337) 1.098
- rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 446 492
- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 1.327 2.444
- accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) (1.539) (71.655)
- imposte e tasse non liquidate (+) (208.994) (47.282)
- altri aggiustamenti (+/-) (2.626.129) (2.016.205)
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie 10.691.794 1.031.415
- attività finanziarie detenute per la negoziazione (1.507.750) 3.816.557
- attività finanziarie valutate al fair value 602 (1.741.412)
- attività finanziarie disponibili per la vendita (319.828) (428)
- crediti verso banche 13.181.065 (1.487.621)
- crediti verso clientela (1.620.196) 148.929
- altre attività 957.901 295.390
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 2.798.818 159.113
- debiti verso banche 6.290.207 (2.489.218)
- debiti verso clientela 187.208 535.146
- titoli in circolazione (3.204.819) 2.898.767
- passività finanziarie di negoziazione 309.675 204.275
- passività finanziarie valutate al fair value - -
- altre passività (783.453) (989.857)
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA 12.849.922 1.079.404
B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da 2.744.209 1.064.459
- vendite di partecipazioni 47.536 171.371
- dividendi incassati su partecipazioni 2.706.123 2.100.254
- vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza - -
- vendite di attività materiali 164 138
- vendite di attività immateriali - -
- vendite di società controllate e di rami d’azienda (9.614) (1.207.304)
2. Liquidità assorbita da (13.121.164) (68.097)
- acquisti di partecipazioni (13.120.361) (67.538)
- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza - -
- acquisti di attività materiali (674) (465)
- acquisti di attività immateriali (129) (94)
- acquisti di società controllate e di rami d’azienda - 996.362
LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO (10.376.955) 183.730
C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie 12.531 183.730
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale - -
- distribuzione dividendi e altre finalità (2.486.229) (2.275.637)
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITÀ DI PROVVISTA (2.473.698) (2.091.907)
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA /ASSORBITA NELL’ESERCIZIO (731) (16.141)
LEGENDA: (+) generata ; (-) assorbita