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Bilancio Semestrale consolidato Note al Bilancio Semestrale consolidato Parte F) Informazioni sul patrimonio consolidato Il patrimonio consolidato Patrimonio di base Nel patrimonio di base sono inclusi i seguenti strumenti innovativi di capitale: TASSO DI INTERESSE DATA SCADENZA DECORRENZA DELLA FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO IMPORTO IN VALUTA ORIGINARIA (MILIONI) 156 Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 · UniCredit Group IMPORTO COMPUTATO NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA (EUR/MIGLIAIA) STEP-UP POSSIBILITÀ DI NON CORRISPONDERE GLI INTERESSI EMISSIONE TRAMITE SOCIETÀ VEICOLO CONTROLLATA 8,05% perpetual ott-10 EUR 540 540.000 sì sì sì 9,20% perpetual ott-10 USD 450 333.209 sì sì sì 4,03% perpetual ott-15 EUR 750 750.000 sì sì sì 5,40% perpetual ott-15 GBP 300 445.103 sì sì sì 7,055% perpetual mar-12 EUR 600 600.000 sì no si 6,00% 18-dic-08 (°) DEM 612 - no no no 12m L + 1,60% 18-dic-08 (°) DEM 588 - no no no 12m L + 1,25% 7-giu-11 (°) EUR 300 298.473 no no no 12m L + 1,25% 7-giu-11 (°) EUR 200 200.000 no no no 8,741% 30-giu-31 giu-29 USD 300 222.100 no sì sì 7,76% 13-ott-36 ott-34 GBP 100 148.400 no sì sì 9,00% 22-ott-31 ott-29 USD 200 148.100 no sì sì 3m E + 1,50% perpetual dic-07 EUR 85 - no no si 3m E + 1,50% perpetual dic-07 EUR 550 501.086 no no si 3,50% 10y CMS (°°) +0,10%, 31-dic-31 dic-29 JPY 25.000 150.000 no sì sì cap 8,00 % 10y CMS (°°) +0,15%, perpetual ott-11 EUR 245 244.752 no no no cap 8,00 % perpetual mar-12 EUR 147 147.000 no no no (°) non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito (°°) Constant Maturity Swap
Patrimonio supplementare Nella seguente tabella sono esposte le emissioni di strumenti ibridi di capitalizzazione di importo superiore al 10% del totale degli stessi: DECORRENZA DELLA IMPORTO COMPUTATO NEL PATRIMONIO POSSIBILITÀ DI NON FACOLTÀ DI RIMBORSO IMPORTO IN VALUTA DI VIGILANZA (EUR/ CORRISPONDERE GLI TASSO DI INTERESSE DATA SCADENZA ANTICIPATO ORIGINARIA (MILIONI) MIGLIAIA) STEP-UP INTERESSI 3,95% 1-feb-16 non applicabile EUR 900 897.115 non applicabile Sì (°) 5,00% 1-feb-16 non applicabile GBP 450 666.526 non applicabile Sì (°) 6,10% 28-feb-12 non applicabile EUR 500 476.043 non applicabile Sì (°) (°) - in caso di mancati dividendi il pagamento degli interessi è “sospeso” (deferral of interest); - in caso si registrino perdite tali da ridurre il capitale sociale e le riserve al di sotto della soglia minima prevista da Banca d’Italia per l’esercizio dell’attività bancaria, l’ammontare nominale e gli interessi delle obbligazioni vengono ridotti proporzionalmente. Patrimonio di terzo livello Non sussistono elementi da segnalare nel presente punto. UniCredit Group · Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 157 Bilancio Semestrale consolidato
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Patrimonio supplementare<br />
Nella <strong>segue</strong>nte tabella sono esposte le emissioni di strumenti ibridi di<br />
capitalizzazione di importo superiore al 10% del totale degli stessi:<br />
DECORRENZA DELLA<br />
IMPORTO COMPUTATO<br />
NEL PATRIMONIO<br />
POSSIBILITÀ DI NON<br />
FACOLTÀ DI RIMBORSO IMPORTO IN VALUTA DI VIGILANZA (EUR/<br />
CORRISPONDERE GLI<br />
TASSO DI INTERESSE DATA SCADENZA ANTICIPATO ORIGINARIA (MILIONI) MIGLIAIA) STEP-UP<br />
INTERESSI<br />
3,95% 1-feb-16 non applicabile EUR 900 897.115 non applicabile Sì (°)<br />
5,00% 1-feb-16 non applicabile GBP 450 666.526 non applicabile Sì (°)<br />
6,10% 28-feb-12 non applicabile EUR 500 476.043 non applicabile Sì (°)<br />
(°) - in caso di mancati dividendi il pagamento degli interessi è “sospeso” (deferral of interest);<br />
- in caso si registrino perdite tali da ridurre il capitale sociale e le riserve al di sotto della soglia minima prevista da Banca d’Italia per l’esercizio dell’attività bancaria, l’ammontare nominale e gli interessi delle<br />
obbligazioni vengono ridotti proporzionalmente.<br />
Patrimonio di terzo livello<br />
Non sussistono elementi da segnalare nel presente punto.<br />
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