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Bilancio Semestrale consolidato
Note al Bilancio Semestrale consolidato
Parte F) Informazioni sul patrimonio consolidato
Il patrimonio consolidato
Patrimonio di base
Nel patrimonio di base sono inclusi i seguenti strumenti innovativi di
capitale:
TASSO
DI INTERESSE
DATA
SCADENZA
DECORRENZA
DELLA FACOLTÀ
DI RIMBORSO
ANTICIPATO
IMPORTO
IN VALUTA
ORIGINARIA
(MILIONI)
156 Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 · UniCredit Group
IMPORTO COMPUTATO
NEL PATRIMONIO
DI VIGILANZA
(EUR/MIGLIAIA) STEP-UP
POSSIBILITÀ DI NON
CORRISPONDERE
GLI INTERESSI
EMISSIONE TRAMITE
SOCIETÀ VEICOLO
CONTROLLATA
8,05% perpetual ott-10 EUR 540 540.000 sì sì sì
9,20% perpetual ott-10 USD 450 333.209 sì sì sì
4,03% perpetual ott-15 EUR 750 750.000 sì sì sì
5,40% perpetual ott-15 GBP 300 445.103 sì sì sì
7,055% perpetual mar-12 EUR 600 600.000 sì no si
6,00% 18-dic-08 (°) DEM 612 - no no no
12m L + 1,60% 18-dic-08 (°) DEM 588 - no no no
12m L + 1,25% 7-giu-11 (°) EUR 300 298.473 no no no
12m L + 1,25% 7-giu-11 (°) EUR 200 200.000 no no no
8,741% 30-giu-31 giu-29 USD 300 222.100 no sì sì
7,76% 13-ott-36 ott-34 GBP 100 148.400 no sì sì
9,00% 22-ott-31 ott-29 USD 200 148.100 no sì sì
3m E + 1,50% perpetual dic-07 EUR 85 - no no si
3m E + 1,50% perpetual dic-07 EUR 550 501.086 no no si
3,50%
10y CMS (°°)
+0,10%,
31-dic-31 dic-29 JPY 25.000 150.000 no sì sì
cap 8,00 %
10y CMS (°°)
+0,15%,
perpetual ott-11 EUR 245 244.752 no no no
cap 8,00 % perpetual mar-12 EUR 147 147.000 no no no
(°) non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito
(°°) Constant Maturity Swap