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Bilancio Semestrale consolidato<br />
Note al Bilancio Semestrale consolidato<br />
Parte E) Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura<br />
Segue: (Originator HVB AG)<br />
NOME CARTOLARIZZAZIONE: GELDILUX – TS - 2007<br />
Prezzo di cessione del portafoglio: 2.100.000.000 €<br />
Garanzie rilasciate dalla banca: -<br />
Garanzie rilasciate da terzi: -<br />
Linee di Credito rilasciate dalla banca: -<br />
Linee di Credito rilasciate da terzi: -<br />
Altre forme di Credit Enhancements: -<br />
Altre Informazioni rilevanti: replenishing<br />
Agenzie di Rating<br />
Ammontare del rischi trasferiti tramite derivati su<br />
Moody's / Fitch / S. & P.<br />
crediti o altra forma:<br />
Ammontare e condizioni del tranching:<br />
-<br />
- ISIN XS0294513030 XS0294511760<br />
- Tipologia Senior Senior<br />
- Classe A Liquidity Note<br />
- Rating Aaa/AAA/AAA Aaa/AAA/AAA<br />
- Borsa di quotazione Luxembourg Luxembourg<br />
- Data di emissione 04.05.2007 04.05.2007<br />
- Scadenza legale 08.09.2012 08.09.2012<br />
- Call option Time Call (08.04.2012) / Clean Up Call<br />
- Vita media attesa 4,93 4,93<br />
- Tasso Euribor 3 M + 10 b. p. Euribor 3 M + 10 b. p.<br />
- Grado di subordinazione - Sub A<br />
- Valore nominale emesso<br />
- Valore nominale in essere alla data situazione<br />
2.024.400.000 € 4.500.000 €<br />
- Sottoscrittori dei titoli Institutional Investors HVB AG<br />
- ISIN XS0294513113 XS0294513204<br />
- Tipologia Mezzanine Mezzanine<br />
- Classe B C<br />
- Rating A2/A/A Baa2/BBB/BBB<br />
- Borsa di quotazione Luxembourg Lxembourg<br />
- Data di emissione 04.05.2007 04.05.2007<br />
- Scadenza legale 08.09.2012 08.09.2012<br />
- Call option Time Call (08.04.2012) / Clean Up Call<br />
- Vita media attesa 4,93 4,93<br />
- Tasso Euribor 3 M + 20 b. p. Euribor 3 M + 50 b. p.<br />
- Grado di subordinazione Sub A Sub A , B<br />
- Valore nominale emesso<br />
- Valore nominale in essere alla data situazione<br />
21.000.000 € 21.000.000 €<br />
- Sottoscrittori dei titoli Institutional Investors Institutional Investors<br />
- ISIN XS0294513543 XS0294513626<br />
- Tipologia Mezzanine Mezzanine<br />
- Classe D E<br />
- Rating Ba2/BB/BB B2/n.r./B<br />
- Borsa di quotazione Luxembourg Luxembourg<br />
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Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 · UniCredit Group
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