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Bilancio Semestrale consolidato Note al Bilancio Semestrale consolidato Parte E) Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura Segue: (Originator UniCredit Banca S.p.A.) NOME CARTOLARIZZAZIONE: CORDUSIO RMBS SECURITISATION – SERIE 2007 - Data di emissione 24.05.2007 24.05.2007 - Scadenza legale Dicembre 2040 Dicembre 2040 - Call option Clean-up Call Clean-up Call - Vita media attesa 1,71 6,75 - Tasso Euribor 3 M + 6 b.p. Euribor 3 M + 13 b.p. - Grado di subordinazione - Sub A 1 - Valore nominale emesso 703.500.000 € 2.227.600.000 € - Valore nominale in essere alla data situazione 703.500.000 € 2.227.600.000 € - Sottoscrittori dei titoli Investitori Istituzionali Investitori Istituzionali - ISIN IT0004231244 IT0004231285 - Tipologia Senior Mezzanine - Classe A3 B - Rating AAA /Aaa / AAA AA/Aa1/AA - Borsa di quotazione Dublino Dublino - Data di emissione 24.05.2007 24.05.2007 - Scadenza legale Dicembre 2040 Dicembre 2040 - Call option Clean-up Call Clean-up Call - Vita media attesa 14,87 16,87 - Tasso Euribor 3 M + 18 b.p. Euribor 3 M + 23 b.p. - Grado di subordinazione Sub A 1,A 2 Sub A 1,A 2, A 3 - Valore nominale emesso 738.600.000 € 71.100.000 € - Valore nominale in essere alla data situazione 738.600.000 € 71.100.000 € - Sottoscrittori dei titoli Investitori Istituzionali Investitori Istituzionali - ISIN IT0004231293 IT0004231301 - Tipologia Mezzanine Mezzanine - Classe C D - Rating A/A1/A BBB/Baa/BBB - Borsa di quotazione Dublino Dublino - Data di emissione 24.05.2007 24.05.2007 - Scadenza legale Dicembre 2040 Dicembre 2040 - Call option Clean-up Call Clean – up Call - Vita media attesa 16,87 16,87 - Tasso Euribor 3 M + 36 b.p. Euribor 3 M + 70 b.p. - Grado di subordinazione Sub A 1,A 2, A 3, B Sub A 1,A 2, A 3, B, C - Valore nominale emesso 43.800.000 € 102.000.000 € - Valore nominale in essere alla data situazione 43.800.000 € 102.000.000 € - Sottoscrittori dei titoli Investitori Istituzionali Investitori Istituzionali - ISIN IT0004231319 IT0004231327 - Tipologia Mezzanine Junior - Classe E F - Rating BB/Ba2/BB n.r. - Borsa di quotazione Dublino Non quotato - Data di emissione 24.05.2007 24.05.2007 - Scadenza legale Dicembre 2040 Dicembre 2040 - Call option Clean-up Call Clean – up Call 146 Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 · UniCredit Group

Segue: (Originator UniCredit Banca S.p.A.) NOME CARTOLARIZZAZIONE: CORDUSIO RMBS SECURITISATION – SERIE 2007 - Vita media attesa 16,87 16,87 - Tasso Euribor 3 M + 250 b.p. Euribor 3 M + 300 b.p. - Grado di subordinazione Sub A 1,A 2, A 3, B, C, D Sub A 1,A 2, A 3, B, C, D, E - Valore nominale emesso 19.500.000 € 2.002.838 € - Valore nominale in essere alla data situazione 19.500.000 € 2.002.838 € - Sottoscrittori dei titoli Distribuzione delle attività cartolarizzate per aree territoriali: Investitori Istituzionali UniCreditBanca S.p.A. Italia - Nord-ovest 1.661.952.379 € - Nord-Est 936.878.859 € - Centro 870.170.387 € - Sud e Isole 439.101.213 € Altri Paesi europei - Paesi U.E. - - Paesi non U.E. - America - Resto del mondo - TOTALE Principali settori di attività economica dei debitori ceduti : 3.908.102.838 € Stati - altri enti pubblici - banche - società finanziarie - assicurazioni - imprese non finanziarie - altri soggetti 3.908.102.838 € TOTALE 3.908.102.838 € ORIGINATOR HVB AG NOME CARTOLARIZZAZIONE: GELDILUX – TS - 2007 Tipologia di operazione: Traditional Originator: HVB AG Emittente: Geldilux-TS-2007 S.A. (Luxembourg) Servicer: HVB AG/HVB LUX Arranger: HVB AG Obiettivi dell'operazione: Capital Relief / Funding Tipologia delle attività cartolarizzate: EURO Loans Qualità delle attività cartolarizzate: Performing Data del closing: 04.05.2007 Valore nominale del portafoglio: Ammontare al netto delle pre-esistenti riprese/ 2.100.000.000 € rettifiche di valore: 2.100.000.000 € Ricavi o perdite di cessione realizzate: - UniCredit Group · Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 147 Bilancio Semestrale consolidato

Segue: (Originator UniCredit Banca S.p.A.)<br />

NOME CARTOLARIZZAZIONE: CORDUSIO RMBS SECURITISATION – SERIE 2007<br />

- Vita media attesa 16,87 16,87<br />

- Tasso Euribor 3 M + 250 b.p. Euribor 3 M + 300 b.p.<br />

- Grado di subordinazione Sub A 1,A 2, A 3, B, C, D Sub A 1,A 2, A 3, B, C, D, E<br />

- Valore nominale emesso 19.500.000 € 2.002.838 €<br />

- Valore nominale in essere alla data situazione 19.500.000 € 2.002.838 €<br />

- Sottoscrittori dei titoli<br />

Distribuzione delle attività cartolarizzate per<br />

aree territoriali:<br />

Investitori Istituzionali UniCreditBanca S.p.A.<br />

Italia - Nord-ovest 1.661.952.379 €<br />

- Nord-Est 936.878.859 €<br />

- Centro 870.170.387 €<br />

- Sud e Isole 439.101.213 €<br />

Altri Paesi europei - Paesi U.E. -<br />

- Paesi non U.E. -<br />

America -<br />

Resto del mondo -<br />

TOTALE<br />

Principali settori di attività economica dei<br />

debitori ceduti :<br />

3.908.102.838 €<br />

Stati -<br />

altri enti pubblici -<br />

banche -<br />

società finanziarie -<br />

assicurazioni -<br />

imprese non finanziarie -<br />

altri soggetti 3.908.102.838 €<br />

TOTALE 3.908.102.838 €<br />

ORIGINATOR HVB AG<br />

NOME CARTOLARIZZAZIONE: GELDILUX – TS - 2007<br />

Tipologia di operazione: Traditional<br />

Originator: HVB AG<br />

Emittente: Geldilux-TS-2007 S.A. (Luxembourg)<br />

Servicer: HVB AG/HVB LUX<br />

Arranger: HVB AG<br />

Obiettivi dell'operazione: Capital Relief / Funding<br />

Tipologia delle attività cartolarizzate: EURO Loans<br />

Qualità delle attività cartolarizzate: Performing<br />

Data del closing: 04.05.2007<br />

Valore nominale del portafoglio:<br />

Ammontare al netto delle pre-esistenti riprese/<br />

2.100.000.000 €<br />

rettifiche di valore: 2.100.000.000 €<br />

Ricavi o perdite di cessione realizzate: -<br />

UniCredit Group · Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 147<br />

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