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Bilancio Semestrale consolidato Note al Bilancio Semestrale consolidato Parte E) Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura Segue: (Originator UniCredit Banca S.p.A.) NOME CARTOLARIZZAZIONE: CORDUSIO RMBS SECURITISATION – SERIE 2007 - Data di emissione 24.05.2007 24.05.2007 - Scadenza legale Dicembre 2040 Dicembre 2040 - Call option Clean-up Call Clean-up Call - Vita media attesa 1,71 6,75 - Tasso Euribor 3 M + 6 b.p. Euribor 3 M + 13 b.p. - Grado di subordinazione - Sub A 1 - Valore nominale emesso 703.500.000 € 2.227.600.000 € - Valore nominale in essere alla data situazione 703.500.000 € 2.227.600.000 € - Sottoscrittori dei titoli Investitori Istituzionali Investitori Istituzionali - ISIN IT0004231244 IT0004231285 - Tipologia Senior Mezzanine - Classe A3 B - Rating AAA /Aaa / AAA AA/Aa1/AA - Borsa di quotazione Dublino Dublino - Data di emissione 24.05.2007 24.05.2007 - Scadenza legale Dicembre 2040 Dicembre 2040 - Call option Clean-up Call Clean-up Call - Vita media attesa 14,87 16,87 - Tasso Euribor 3 M + 18 b.p. Euribor 3 M + 23 b.p. - Grado di subordinazione Sub A 1,A 2 Sub A 1,A 2, A 3 - Valore nominale emesso 738.600.000 € 71.100.000 € - Valore nominale in essere alla data situazione 738.600.000 € 71.100.000 € - Sottoscrittori dei titoli Investitori Istituzionali Investitori Istituzionali - ISIN IT0004231293 IT0004231301 - Tipologia Mezzanine Mezzanine - Classe C D - Rating A/A1/A BBB/Baa/BBB - Borsa di quotazione Dublino Dublino - Data di emissione 24.05.2007 24.05.2007 - Scadenza legale Dicembre 2040 Dicembre 2040 - Call option Clean-up Call Clean – up Call - Vita media attesa 16,87 16,87 - Tasso Euribor 3 M + 36 b.p. Euribor 3 M + 70 b.p. - Grado di subordinazione Sub A 1,A 2, A 3, B Sub A 1,A 2, A 3, B, C - Valore nominale emesso 43.800.000 € 102.000.000 € - Valore nominale in essere alla data situazione 43.800.000 € 102.000.000 € - Sottoscrittori dei titoli Investitori Istituzionali Investitori Istituzionali - ISIN IT0004231319 IT0004231327 - Tipologia Mezzanine Junior - Classe E F - Rating BB/Ba2/BB n.r. - Borsa di quotazione Dublino Non quotato - Data di emissione 24.05.2007 24.05.2007 - Scadenza legale Dicembre 2040 Dicembre 2040 - Call option Clean-up Call Clean – up Call 146 Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 · UniCredit Group
Segue: (Originator UniCredit Banca S.p.A.) NOME CARTOLARIZZAZIONE: CORDUSIO RMBS SECURITISATION – SERIE 2007 - Vita media attesa 16,87 16,87 - Tasso Euribor 3 M + 250 b.p. Euribor 3 M + 300 b.p. - Grado di subordinazione Sub A 1,A 2, A 3, B, C, D Sub A 1,A 2, A 3, B, C, D, E - Valore nominale emesso 19.500.000 € 2.002.838 € - Valore nominale in essere alla data situazione 19.500.000 € 2.002.838 € - Sottoscrittori dei titoli Distribuzione delle attività cartolarizzate per aree territoriali: Investitori Istituzionali UniCreditBanca S.p.A. Italia - Nord-ovest 1.661.952.379 € - Nord-Est 936.878.859 € - Centro 870.170.387 € - Sud e Isole 439.101.213 € Altri Paesi europei - Paesi U.E. - - Paesi non U.E. - America - Resto del mondo - TOTALE Principali settori di attività economica dei debitori ceduti : 3.908.102.838 € Stati - altri enti pubblici - banche - società finanziarie - assicurazioni - imprese non finanziarie - altri soggetti 3.908.102.838 € TOTALE 3.908.102.838 € ORIGINATOR HVB AG NOME CARTOLARIZZAZIONE: GELDILUX – TS - 2007 Tipologia di operazione: Traditional Originator: HVB AG Emittente: Geldilux-TS-2007 S.A. (Luxembourg) Servicer: HVB AG/HVB LUX Arranger: HVB AG Obiettivi dell'operazione: Capital Relief / Funding Tipologia delle attività cartolarizzate: EURO Loans Qualità delle attività cartolarizzate: Performing Data del closing: 04.05.2007 Valore nominale del portafoglio: Ammontare al netto delle pre-esistenti riprese/ 2.100.000.000 € rettifiche di valore: 2.100.000.000 € Ricavi o perdite di cessione realizzate: - UniCredit Group · Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 147 Bilancio Semestrale consolidato
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Bilancio Semestrale consolidato<br />
Note al Bilancio Semestrale consolidato<br />
Parte E) Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura<br />
Segue: (Originator UniCredit Banca S.p.A.)<br />
NOME CARTOLARIZZAZIONE: CORDUSIO RMBS SECURITISATION – SERIE 2007<br />
- Data di emissione 24.05.2007 24.05.2007<br />
- Scadenza legale Dicembre 2040 Dicembre 2040<br />
- Call option Clean-up Call Clean-up Call<br />
- Vita media attesa 1,71 6,75<br />
- Tasso Euribor 3 M + 6 b.p. Euribor 3 M + 13 b.p.<br />
- Grado di subordinazione - Sub A 1<br />
- Valore nominale emesso 703.500.000 € 2.227.600.000 €<br />
- Valore nominale in essere alla data situazione 703.500.000 € 2.227.600.000 €<br />
- Sottoscrittori dei titoli Investitori Istituzionali Investitori Istituzionali<br />
- ISIN IT0004231244 IT0004231285<br />
- Tipologia Senior Mezzanine<br />
- Classe A3 B<br />
- Rating AAA /Aaa / AAA AA/Aa1/AA<br />
- Borsa di quotazione Dublino Dublino<br />
- Data di emissione 24.05.2007 24.05.2007<br />
- Scadenza legale Dicembre 2040 Dicembre 2040<br />
- Call option Clean-up Call Clean-up Call<br />
- Vita media attesa 14,87 16,87<br />
- Tasso Euribor 3 M + 18 b.p. Euribor 3 M + 23 b.p.<br />
- Grado di subordinazione Sub A 1,A 2 Sub A 1,A 2, A 3<br />
- Valore nominale emesso 738.600.000 € 71.100.000 €<br />
- Valore nominale in essere alla data situazione 738.600.000 € 71.100.000 €<br />
- Sottoscrittori dei titoli Investitori Istituzionali Investitori Istituzionali<br />
- ISIN IT0004231293 IT0004231301<br />
- Tipologia Mezzanine Mezzanine<br />
- Classe C D<br />
- Rating A/A1/A BBB/Baa/BBB<br />
- Borsa di quotazione Dublino Dublino<br />
- Data di emissione 24.05.2007 24.05.2007<br />
- Scadenza legale Dicembre 2040 Dicembre 2040<br />
- Call option Clean-up Call Clean – up Call<br />
- Vita media attesa 16,87 16,87<br />
- Tasso Euribor 3 M + 36 b.p. Euribor 3 M + 70 b.p.<br />
- Grado di subordinazione Sub A 1,A 2, A 3, B Sub A 1,A 2, A 3, B, C<br />
- Valore nominale emesso 43.800.000 € 102.000.000 €<br />
- Valore nominale in essere alla data situazione 43.800.000 € 102.000.000 €<br />
- Sottoscrittori dei titoli Investitori Istituzionali Investitori Istituzionali<br />
- ISIN IT0004231319 IT0004231327<br />
- Tipologia Mezzanine Junior<br />
- Classe E F<br />
- Rating BB/Ba2/BB n.r.<br />
- Borsa di quotazione Dublino Non quotato<br />
- Data di emissione 24.05.2007 24.05.2007<br />
- Scadenza legale Dicembre 2040 Dicembre 2040<br />
- Call option Clean-up Call Clean – up Call<br />
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