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Bilancio Semestrale consolidato Note al Bilancio Semestrale consolidato Parte C) Informazioni sul Conto Economico consolidato Sezione 5 – Il risultato netto dell’attività di copertura – Voce 90 5.1 Risultato netto dell’attività di copertura: composizione VOCI/COMPONENTI REDDITUALI 1° SEMESTRE 2007 1° SEMESTRE 2006 A. Proventi relativi a: A.1 Derivati di copertura del fair value 673.359 401.887 A.2 Attività finanziarie coperte (fair value) 54.183 111 A.3 Passività finanziarie coperte (fair value) 722.735 1.085.488 A.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari 7 138 A.5 Attività e passività in valuta - - Totale proventi dell’attività di copertura (A) 1.450.284 1.487.624 B. Oneri relativi a: B.1 Derivati di copertura del fair value (1.006.723) (1.129.045) B.2 Attività finanziarie coperte (fair value) (419.676) (337.886) B.3 Passività finanziarie coperte (fair value) (2.714) (10.040) B.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari (219) - B.5 Attività e passività in valuta 1.353 (22) Totale oneri dell’attività di copertura (B) (1.427.979) (1.476.993) C. Risultato netto dell’attività di copertura (A - B) 22.305 10.631 128 Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 · UniCredit Group
Sezione 7 – Il risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value – Voce 110 7.1 Variazione netta di valore delle attività/passività finanziarie valutate al fair value: composizione OPERAZIONI/COMPONENTI REDDITUALI PLUSVALENZE (A) UTILI DA REALIZZO (B) 1° SEMESTRE 2007 MINUSVALENZE (C) PERDITE DA REALIZZO (D) RISULTATO NETTO (A+B)-(C+D) 1. Attività finanziarie 34.633 8.384 (635.018) (37.270) (629.271) 1.1 Titoli di debito 10.459 2.453 (518.652) (30.405) (536.145) 1.2 Titoli di capitale 2.798 81 (3) (3) 2.873 1.3 Quote di O.I.C.R. 21.301 5.850 (6.144) (6.862) 14.145 1.4 Finanziamenti 75 - (110.219) - (110.144) 2. Passività finanziarie 56.769 4.285 (29.659) (2) 31.393 2.1 Titoli di debito 56.769 4.285 (29.550) (2) 31.502 2.2 Debiti verso banche - - (109) - (109) 2.3 Debiti verso clientela 3. Attività e passività finanziarie in valuta: - - - - - differenze di cambio X X X X (1.810) 4. Strumenti derivati 719.256 12.870 (62.936) (115) 669.075 4.1 Derivati finanziari 719.256 12.870 (62.936) (115) 669.075 - su titoli di debito e tassi d’interesse 637.159 10.170 (62.936) (115) 584.278 - su titoli di capitale e indici azionari 82.097 2.700 - - 84.797 - su valute e oro X X X X - - altri - - - - - 4.2 Derivati su crediti - - - - - Totale 810.658 25.539 (727.613) (37.387) 69.387 Sezione 8 – Le rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento – Voce 130 8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti: composizione OPERAZIONI / COMPONENTI REDDITUALI RETTIFICE DI VALORE (1) 1° SEMESTRE 2007 RIPRESE DI VALORE (2) SPECIFICHE DI SPECIFICHE DI PORTAFOGLIO CANCELLAZIONI ALTRE PORTAFOGLIO DA INTERESSI ALTRE DA INTERESSI ALTRE TOTALE (3)=(1)-(2) 1° SEMESTRE 2006 TOTALE (3)=(1)-(2) A. Crediti verso banche B. Crediti verso - (2.783) (323) 50 4.045 - 3.604 4.593 (4.263) clientela (126.302) (1.372.693) (426.870) 52.668 530.720 5 265.247 (1.077.225) (1.077.652) C. Totale (126.302) (1.375.476) (427.193) 52.718 534.765 5 268.851 (1.072.632) (1.081.915) UniCredit Group · Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 129 Bilancio Semestrale consolidato
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Note al Bilancio Semestrale consolidato<br />
Parte C) Informazioni sul Conto Economico consolidato<br />
Sezione 5 – Il risultato netto dell’attività di copertura – Voce 90<br />
5.1 Risultato netto dell’attività di copertura: composizione<br />
VOCI/COMPONENTI REDDITUALI 1° SEMESTRE 2007 1° SEMESTRE 2006<br />
A. Proventi relativi a:<br />
A.1 Derivati di copertura del fair value 673.359 401.887<br />
A.2 Attività finanziarie coperte (fair value) 54.183 111<br />
A.3 Passività finanziarie coperte (fair value) 722.735 1.085.488<br />
A.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari 7 138<br />
A.5 Attività e passività in valuta - -<br />
Totale proventi dell’attività di copertura (A) 1.450.284 1.487.624<br />
B. Oneri relativi a:<br />
B.1 Derivati di copertura del fair value (1.006.723) (1.129.045)<br />
B.2 Attività finanziarie coperte (fair value) (419.676) (337.886)<br />
B.3 Passività finanziarie coperte (fair value) (2.714) (10.040)<br />
B.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari (219) -<br />
B.5 Attività e passività in valuta 1.353 (22)<br />
Totale oneri dell’attività di copertura (B) (1.427.979) (1.476.993)<br />
C. Risultato netto dell’attività di copertura (A - B) 22.305 10.631<br />
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