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Bilancio Semestrale consolidato Note al Bilancio Semestrale consolidato Parte C) Informazioni sul Conto Economico consolidato 2.3 Commissioni passive: composizione TIPOLOGIE SERVIZI/SETTORI 1° SEMESTRE 2007 1° SEMESTRE 2006 a) garanzie ricevute (43.532) (45.509) b) derivati su crediti (9.889) (20.109) c) servizi di gestione e intermediazione: (425.750) (346.596) 1. negoziazione di strumenti finanziari (72.330) (52.681) 2. negoziazione di valute (7.582) (6.416) 3. gestioni patrimoniali (54.093) (52.610) 3.1. portafoglio proprio (23.127) (35.161) 3.2. portafoglio di terzi (30.966) (17.449) 4. custodia e amministrazione di titoli (69.897) (46.033) 5. collocamento di strumenti finanziari (147.257) (111.184) 6. offerta fuori sede di titoli, prodotti e servizi (74.591) (77.672) d) servizi di incasso e pagamento (193.199) (140.006) e) altri servizi (191.266) (258.212) Totale (863.636) (810.432) Sezione 3 – Dividendi e proventi simili – Voce 70 3.1 Dividendi e proventi simili: composizione VOCI/PROVENTI 126 Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 · UniCredit Group 1° SEMESTRE 2007 1° SEMESTRE 2006 DIVIDENDI PROVENTI DA QUOTE DI O.I.C.R. DIVIDENDI PROVENTI DA QUOTE DI O.I.C.R. A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 321.102 100 301.561 - B. Attività finanziarie disponibili per la vendita 287.041 5.678 221.965 - C. Attività finanziarie valute al fair value 9.115 1.964 8.422 364 D. Partecipazioni 31.909 X 17.526 X Totale 649.167 7.742 549.474 364

Sezione 4 – Il risultato netto dell’attività di negoziazione – Voce 80 4.1 Risultato netto dell’attività di negoziazione: composizione OPERAZIONI / COMPONENTI REDDITUALI PLUSVALENZE (A) UTILI DA NEGOZIAZIONE (B) 1° SEMESTRE 2007 MINUSVALENZE (C) PERDITA DA NEGOZIAZIONE (D) RISULTATO NETTO (A+B)-(C+D) 1. Attività finanziarie di negoziazione 1.405.563 2.574.415 (1.592.261) (2.601.257) (213.540) 1.1 Titoli di debito 162.645 156.905 (337.251) (122.364) (140.065) 1.2 Titoli di capitale 976.536 1.205.232 (1.184.266) (1.402.085) (404.583) 1.3 Quote di O.I.C.R. 264.437 93.926 (36.077) (8.706) 313.580 1.4 Finanziamenti 50 3.717 (25.559) (248) (22.040) 1.5 Altre 1.895 1.114.635 (9.108) (1.067.854) 39.568 2. Passività finanziarie di negoziazione 24.047 42.721 (285.968) (3.391) (222.591) 2.1 Titoli di debito 17.541 7.561 (33.520) (3.334) (11.752) 2.2 Debiti - - - - - 2.3 Altre 6.506 35.160 (252.448) (57) (210.839) 3. Altre attività e passività finanziarie: differenze di cambio X X X X 510.294 4. Strumenti derivati 66.506.249 25.686.950 (67.165.445) (23.817.944) 806.056 4.1 Derivati finanziari: 66.313.236 25.258.541 (66.635.078) (23.780.287) 752.658 - Su titoli di debito e tassi di interesse 58.481.293 23.904.058 (59.044.246) (22.910.435) 430.670 - Su titoli di capitale e indici azionari 7.756.127 1.133.238 (7.546.130) (729.422) 613.813 - Su valute e oro X X X X (403.754) - Altri 75.816 221.245 (44.702) (140.430) 111.929 4.2 Derivati su crediti 193.013 428.409 (530.367) (37.657) 53.398 Totale 67.935.859 28.304.086 (69.043.674) (26.422.592) 880.219 UniCredit Group · Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 127 Bilancio Semestrale consolidato

Bilancio Semestrale consolidato<br />

Note al Bilancio Semestrale consolidato<br />

Parte C) Informazioni sul Conto Economico consolidato<br />

2.3 Commissioni passive: composizione<br />

TIPOLOGIE SERVIZI/SETTORI 1° SEMESTRE 2007 1° SEMESTRE 2006<br />

a) garanzie ricevute (43.532) (45.509)<br />

b) derivati su crediti (9.889) (20.109)<br />

c) servizi di gestione e intermediazione: (425.750) (346.596)<br />

1. negoziazione di strumenti finanziari (72.330) (52.681)<br />

2. negoziazione di valute (7.582) (6.416)<br />

3. gestioni patrimoniali (54.093) (52.610)<br />

3.1. portafoglio proprio (23.127) (35.161)<br />

3.2. portafoglio di terzi (30.966) (17.449)<br />

4. custodia e amministrazione di titoli (69.897) (46.033)<br />

5. collocamento di strumenti finanziari (147.257) (111.184)<br />

6. offerta fuori sede di titoli, prodotti e servizi (74.591) (77.672)<br />

d) servizi di incasso e pagamento (193.199) (140.006)<br />

e) altri servizi (191.266) (258.212)<br />

Totale (863.636) (810.432)<br />

Sezione 3 – Dividendi e proventi simili – Voce 70<br />

3.1 Dividendi e proventi simili: composizione<br />

VOCI/PROVENTI<br />

126<br />

Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 · UniCredit Group<br />

1° SEMESTRE 2007 1° SEMESTRE 2006<br />

DIVIDENDI<br />

PROVENTI DA<br />

QUOTE DI O.I.C.R. DIVIDENDI<br />

PROVENTI DA<br />

QUOTE DI O.I.C.R.<br />

A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 321.102 100 301.561 -<br />

B. Attività finanziarie disponibili per la vendita 287.041 5.678 221.965 -<br />

C. Attività finanziarie valute al fair value 9.115 1.964 8.422 364<br />

D. Partecipazioni 31.909 X 17.526 X<br />

Totale 649.167 7.742 549.474 364

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