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Bilancio Semestrale consolidato Note al Bilancio Semestrale consolidato Parte B) Informazioni sullo Stato patrimoniale consolidato - Passivo Passivo Sezione 1 – Debiti verso banche – Voce 10 1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica TIPOLOGIA OPERAZIONI/VALORI 30.06.2007 31.12.2006 1. Debiti verso banche centrali 16.326.445 17.060.541 2. Debiti verso banche 142.759.026 128.622.146 2.1 Conti correnti e depositi liberi 37.005.718 20.513.227 2.2 Depositi vincolati 51.058.044 62.337.897 2.3 Finanziamenti 31.929.466 23.293.132 2.4 Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali - - 2.5 Passività a fronte di attività cedute non cancellate dal bilancio 131.102 148.428 2.6 Altri debiti 22.634.696 22.329.462 Totale 159.085.471 145.682.687 Sezione 2 – Debiti verso clientela – Voce 20 2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica TIPOLOGIA OPERAZIONI/VALORI 30.06.2007 31.12.2006 1. Conti correnti e depositi liberi 154.612.716 147.744.390 2. Depositi vincolati 79.619.985 77.411.950 3. Fondi di terzi in amministrazione 131.973 138.129 4. Finanziamenti 16.936.789 15.641.302 5. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali - - 6. Passività a fronte di attività cedute non cancellate dal bilancio 24.152.027 18.570.117 7. Altri debiti 27.869.122 28.472.600 Totale 303.322.612 287.978.488 116 Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 · UniCredit Group
Sezione 3 – Titoli in circolazione – Voce 30 3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica TIPOLOGIA TITOLI/VALORI 30.06.2007 31.12.2006 A. Titoli quotati 129.024.756 128.449.063 1. Obbligazioni 112.747.315 112.052.096 2. Altri titoli 16.277.441 16.396.967 B. Titoli non quotati 70.372.810 78.827.317 1. Obbligazioni 35.280.937 37.837.420 2. Altri titoli 35.091.873 40.989.897 Totale 199.397.566 207.276.380 Sezione 4 – Passività finanziarie di negoziazione – Voce 40 4.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica TIPOLOGIA TITOLI/VALORI 30.06.2007 FAIR VALUE 31.12.2006 FAIR VALUE QUOTATI NON QUOTATI TOTALE QUOTATI NON QUOTATI TOTALE A. Passività per cassa 1. Debiti verso banche 2.172.746 15.240.016 17.412.762 1.746.155 14.209.651 15.955.806 2. Debiti verso clientela 8.952.584 14.645.554 23.598.138 3.888.388 12.287.582 16.175.970 3. Titoli di debito 11.116.401 6.606.434 17.722.835 6.159.010 7.507.935 13.666.945 3.1 Obbligazioni 5.394.545 3.190.451 8.584.996 3.022.619 3.581.701 6.604.320 3.2 Altri titoli 5.721.856 3.415.983 9.137.839 3.136.391 3.926.234 7.062.625 Totale A B. Strumenti derivati 22.241.731 36.492.004 58.733.735 11.793.553 34.005.168 45.798.721 1. Derivati Finanziari 6.088.021 56.248.513 62.336.534 5.389.853 51.358.131 56.747.984 2. Derivati creditizi 497 2.626.613 2.627.110 - 1.433.720 1.433.720 Totale B 6.088.518 58.875.126 64.963.644 5.389.853 52.791.851 58.181.704 Totale A+B 28.330.249 95.367.130 123.697.379 17.183.406 86.797.019 103.980.425 Sezione 5 – Passività finanziarie al fair value – Voce 50 5.1 Passività finanziarie valutate al fair value: composizione merceologica TIPOLOGIA OPERAZIONI/VALORI 30.06.2007 FAIR VALUE 31.12.2006 FAIR VALUE QUOTATI NON QUOTATI QUOTATI NON QUOTATI 1. Debiti verso banche - 14.934 - - 2. Debiti verso clientela - - - - 3. Titoli di debito 1.106.728 1.872.417 142.460 1.588.506 Totale 1.106.728 1.887.351 142.460 1.588.506 UniCredit Group · Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 117 Bilancio Semestrale consolidato
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Parte B) Informazioni sullo Stato patrimoniale consolidato - Passivo<br />
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Sezione 1 – Debiti verso banche – Voce 10<br />
1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica<br />
TIPOLOGIA OPERAZIONI/VALORI 30.06.2007 31.12.2006<br />
1. Debiti verso banche centrali 16.326.445 17.060.541<br />
2. Debiti verso banche 142.759.026 128.622.146<br />
2.1 Conti correnti e depositi liberi 37.005.718 20.513.227<br />
2.2 Depositi vincolati 51.058.044 62.337.897<br />
2.3 Finanziamenti 31.929.466 23.293.132<br />
2.4 Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali - -<br />
2.5 Passività a fronte di attività cedute non cancellate dal bilancio 131.102 148.428<br />
2.6 Altri debiti 22.634.696 22.329.462<br />
Totale 159.085.471 145.682.687<br />
Sezione 2 – Debiti verso clientela – Voce 20<br />
2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica<br />
TIPOLOGIA OPERAZIONI/VALORI 30.06.2007 31.12.2006<br />
1. Conti correnti e depositi liberi 154.612.716 147.744.390<br />
2. Depositi vincolati 79.619.985 77.411.950<br />
3. Fondi di terzi in amministrazione 131.973 138.129<br />
4. Finanziamenti 16.936.789 15.641.302<br />
5. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali - -<br />
6. Passività a fronte di attività cedute non cancellate dal bilancio 24.152.027 18.570.117<br />
7. Altri debiti 27.869.122 28.472.600<br />
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