segue - Investis

Bilancio Semestrale consolidato
Note al Bilancio Semestrale consolidato
(importi in migliaia di €)
Parte B) Informazioni sullo Stato patrimoniale consolidato - Attivo
Attivo
Sezione 2 – Attività finanziarie detenute per la negoziazione – Voce 20
2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica
VOCI/VALORI
112 Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 · UniCredit Group
30.06.2007 31.12.2006
QUOTATI NON QUOTATI TOTALE TOTALE
A) Attività per cassa
1.Titoli di debito 64.084.450 20.092.928 84.177.378 78.512.888
1.1 Titoli strutturati 12.710.556 1.969.202 14.679.758 9.375.210
1.2 Altri titoli di debito 51.373.894 18.123.726 69.497.620 69.137.678
2. Titoli di capitale 19.904.599 2.285.342 22.189.941 18.937.803
3. Quote di O.I.C.R. 7.153.926 183.340 7.337.266 6.169.371
4. Finanziamenti 1.717 26.064.249 26.065.966 28.903.567
5. Attività deteriorate 11.789 - 11.789 5.943
6. Attività cedute non cancellate 4.361.709 - 4.361.709 1.772.543
Totale (A)
B) Strumenti derivati
95.518.190 48.625.859 144.144.049 134.302.115
1. Derivati finanziari 6.530.269 53.067.602 59.597.871 55.770.415
2. Derivati creditizi 299 2.116.163 2.116.462 1.520.906
Totale (B) 6.530.568 55.183.765 61.714.333 57.291.321
Totale (A+B) 102.048.758 103.809.624 205.858.382 191.593.436
Sezione 3 – Attività finanziarie valutate al fair value – Voce 30
3.1 Attività finanziarie valutate al fair value: composizione merceologica
VOCI/VALORI
30.06.2007 31.12.2006
QUOTATI NON QUOTATI TOTALE TOTALE
1. Titoli di debito 12.214.019 2.439.224 14.653.243 15.483.712
2. Titoli di capitale 10.290 22.667 32.957 38.681
3. Quote di O.I.C.R. 66.948 343.016 409.964 410.596
4. Finanziamenti - 27.817 27.817 -
5. Attività deteriorate - - - -
6. Attività cedute non cancellate - - - -
Totale 12.291.257 2.832.724 15.123.981 15.932.989