1 3 2 4 - UniCredit & Universities Foundation
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Allegati<br />
A) Composizione del Portafoglio titoli al 31 dicembre 2010<br />
(consistenze in €)<br />
RIMANENZA RATEO<br />
VALORE VALORE DI<br />
INTERESSI<br />
VALORE<br />
SPECIE DEL TITOLO<br />
NOMINALE MERCATO CONTROVALORE MATURATI<br />
FINALE<br />
Bot zero coupon 15.08.2011 92.000 98,9886 91.070 - 91.070<br />
Btp 01.02.12 5% 24.000 102,7500 24.660 496 25.156<br />
Btp 15.10.12 4,25% 25.000 102,5000 25.625 225 25.850<br />
Btp 01.02.17 4% 38.000 99,4700 37.799 627 38.426<br />
Btp 01.02.19 4,25% 41.000 98,4500 40.364 720 41.084<br />
Btp 01.02.20 4,50% 25.000 99,1100 24.777 465 25.242<br />
Btp 01.02.37 4% 30.000 82,8000 24.840 496 25.336<br />
Cct lug 2013 608.000 97,9610 595.603 3.870 599.473<br />
Cct dic 2014 TV 76.000 96,0877 73.027 111 73.138<br />
Dbr 04.01.14 4,25% 40.000 108,9400 43.576 1.681 45.257<br />
Totali 999.000 981.341 8.691 990.032<br />
<strong>UniCredit</strong> & <strong>Universities</strong> · Relazioni e Bilancio d’Esercizio 2010<br />
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