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Bilancio d’Esercizio I Nota integrativa
Informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul Rendiconto di Gestione
Attività
(Importi in €)
31.12.2010 31.12.2009
C) Attivo circolante 2.705.364 1.364.618
II - Crediti 639 -
5) Verso altri 639 -
I crediti verso altri rappresentano il credito per l’imposta sostitutiva relativa al risultato negativo della gestione patrimoniale al 31 dicembre 2010, oltre
a partite in corso di sistemazione.
31.12.2010 31.12.2009
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 990.032 1.003.121
2) Altri titoli 990.032 1.003.121
La voce Altri titoli accoglie il valore dei titoli (BOT, BTP, CCT e titoli di stato europei) presenti nella gestione patrimoniale. Sono valutati al valore di
mercato dell’ultimo giorno lavorativo del mese di dicembre 2010 e comprensivi dei ratei di interessi maturati per € 8.691. La composizione del
portafoglio titoli al 31.12.10 viene riepilogata nel prospetto fornito all’allegato A).
31.12.2010 31.12.2009
IV - Disponibilità liquide 1.714.693 361.497
1) Depositi bancari 1.693.556 341.920
2) Liquidità presso società di gestione del risparmio 20.937 19.377
3) Denaro e valori in cassa 200 200
La voce Depositi bancari rappresenta la somma dei saldi dei conti correnti in essere presso UniCredit S.p.A. Tali disponibilità sono costituite da
posizioni non vincolate.
La voce Liquidità presso società di gestione del risparmio indica la liquidità generata dal rapporto di gestione patrimoniale di cui alla voce Altri titoli.
La voce Denaro e valori in cassa riporta il saldo della piccola cassa utilizzata per le spese correnti.
31.12.2010 31.12.2009
Conti d’ordine - 504.000
Al 31.12.10, a seguito di versamenti effettuati in corso d’anno, risultano estinti gli impegni di UniCredit S.p.A. rilevati nell’esercizio precedente.
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