Prospetto Informativo - InvestireOggi

FATTORI FATTORI FATTORI DI DI DI RISCHIO
RISCHIO
diversamente dal Diritto di Riscatto Anticipato che potrà essere esercitato dall’Emittente a decorrere dal
diciottesimo mese dalla data di Emissione, in tutti i periodi in cui non sarà in corso un Periodo di
Conversione o un Periodo di Rilevazione.
Esemplificazione numerica
Si rappresenta di seguito una esemplificazione numerica relativa ad una ipotesi di conversione facoltativa
con prezzo delle Azioni Creval superiore al relativo valore nominale (pari ad Euro 3,50).
A Valore nominale dell’Obbligazione in scadenza Euro 25
B Valore nominale dell’Azione Creval Euro 3,50
Ipotizzando:
C • Prezzo dell’Azione Creval nel Periodo di Rilevazione per la
Conversione
D • Sconto da applicare al Prezzo dell’Azione Creval nel
Periodo di Rilevazione per la Conversione
E • Prezzo dell’Azione Creval nel Periodo di Rilevazione per la
Conversione, scontato del 10%
Si avrebbe:
Euro 6,30
10%
E = C x (1-D) Euro 5,67
F Rapporto di Conversione Facoltativa F = A/E n. 4,409 Azioni di
Compendio ogni n. 1
Obbligazione
G Numero intero di Azioni di Compendio da consegnare
all’Obbligazionista che ha esercitato il Diritto di Conversione
H Ammontare in denaro per la parte frazionaria (l’“Ammontare Ammontare in
in
Denaro Denaro per per la la la Conversione”
Conversione”)
Conversione”
I Controvalore complessivo delle Azioni di Compendio
consegnate (valorizzate al Prezzo dell’Azione Creval nel Periodo
di Rilevazione per la Conversione senza sconto)
L Controvalore complessivo derivante dalla conversione (pari alla
somma (i) del controvalore complessivo delle Azioni di
Compendio e (ii) l’Ammontare in Denaro per la Conversione)
G = INTERO A/E 4
H = A – (G x E) Euro 2,32
I = G x C Euro 25,20
L = I + H Euro 27,52
Si rappresenta di seguito una esemplificazione numerica relativa ad una ipotesi di conversione facoltativa
con prezzo delle Azioni Creval inferiore al relativo valore nominale (pari ad Euro 3,50).
A Valore nominale dell’Obbligazione in scadenza Euro 25
B Valore nominale dell’Azione Creval Euro 3,50
Ipotizzando:
C • Prezzo dell’Azione Creval nel Periodo di Rilevazione per la
Conversione
D • Sconto da applicare al Prezzo dell’Azione Creval nel
Periodo di Rilevazione per la Conversione
Euro 3,00
E • Prezzo dell’Azione Creval nel Periodo di Rilevazione per la E = C x (1-D) Euro 2,70
10%
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