Prospetto Informativo - InvestireOggi
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L Controvalore complessivo derivante dal Riscatto Anticipato (pari<br />
alla somma (i) del controvalore complessivo delle Azioni di<br />
Compendio POC per il Riscatto Anticipato e (ii) l’Ammontare in<br />
Denaro per il Riscatto)<br />
Ipotizzando che alla Data di Riscatto Anticipato:<br />
M • Il Prezzo delle Azioni Creval sia superiore al Prezzo<br />
dell’Azione Creval nel Periodo di Rilevazione per il Riscatto<br />
Anticipato<br />
N Controvalore complessivo derivante dal Riscatto (pari alla<br />
somma (i) del controvalore complessivo delle Azioni di<br />
Compendio alla Data di Riscatto Anticipato e (ii)<br />
l’Ammontare in Denaro per il Riscatto)<br />
FATTORI FATTORI FATTORI DI DI DI RISCHIO<br />
RISCHIO<br />
L = I + H Euro 28,15<br />
Euro 3,2<br />
N = (M x G) + H Euro 29,55<br />
Q Conguaglio in Denaro per il Riscatto Anticipato Q = A – P Euro 0,00<br />
O • Il Prezzo delle Azioni Creval sia inferiore al Prezzo<br />
dell’Azione Creval nel Periodo di Rilevazione per il Riscatto<br />
Anticipato<br />
P Controvalore complessivo derivante dal Riscatto Anticipato<br />
(pari alla somma (i) del controvalore complessivo delle<br />
Azioni di Compendio alla Data di Riscatto e (ii) l’Ammontare<br />
in Denaro per il Riscatto)<br />
Euro 2,5<br />
P = (O x G) + H Euro 24,65<br />
Q Conguaglio in Denaro per il Riscatto Anticipato Q = A – P Euro 0,35<br />
Si rappresenta di seguito una esemplificazione numerica relativa ad una ipotesi di riscatto anticipato con<br />
regolamento in denaro e prezzo delle azioni superiore al relativo valore nominale (pari a Euro 3,50).<br />
A Valore nominale dell’Obbligazione da riscattare Euro 25<br />
B Valore nominale dell’Azione Creval Euro 3,50<br />
Ipotizzando:<br />
C • Prezzo dell’Azione Creval nel Periodo di Rilevazione per il<br />
Riscatto Anticipato<br />
D • Sconto da applicare al Prezzo dell’Azione Creval nel<br />
Periodo di Rilevazione per il Riscatto Anticipato<br />
E • Prezzo dell’Azione Creval nel Periodo di Rilevazione per il<br />
Riscatto anticipato, scontato del 15%<br />
Si avrebbe:<br />
Euro 6,30<br />
15%<br />
E = C x (1-D) Euro 5,355<br />
F Rapporto di Conversione per il Riscatto Anticipato F = A/E n. 4,668 Azioni di<br />
Compendio ogni n. 1<br />
Obbligazione<br />
G Numero intero di Azioni di Compendio POC da consegnare<br />
all’Obbligazionista<br />
G = INTERO A/E n. 4<br />
R Premio di Rimborso R = G*C*D Euro 3,78<br />
S Controvalore totale da Riscatto Anticipato S = A + R Euro 28,78<br />
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