Prospetto Informativo - InvestireOggi
Prospetto Informativo - InvestireOggi
Prospetto Informativo - InvestireOggi
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
— 52 —<br />
Compendio POC e (ii) l’Ammontare in Denaro per il Riscatto)<br />
Ipotizzando che alla Data di Riscatto:<br />
M • Il Prezzo delle Azioni Creval sia superiore al Prezzo<br />
dell’Azione Creval nel Periodo di Rilevazione per il Riscatto<br />
Anticipato<br />
N Controvalore complessivo derivante dal Riscatto Anticipato<br />
(pari alla somma (i) del controvalore complessivo delle<br />
Azioni di Compendio alla Data di Riscatto Anticipato e (ii)<br />
l’Ammontare in Denaro per il Riscatto)<br />
FATTORI DI RISCHIO<br />
Euro 6,43<br />
N = (M x G) + H Euro 29,30<br />
Q Conguaglio in Denaro per il Riscatto Anticipato Q = A – P Euro 0,00<br />
O • Il Prezzo delle Azioni Creval sia inferiore al Prezzo<br />
dell’Azione Creval nel Periodo di Rilevazione per il Riscatto<br />
Anticipato<br />
P Controvalore complessivo derivante dal Riscatto Anticipato<br />
(pari alla somma (i) del controvalore complessivo delle<br />
Azioni di Compendio POC alla Data di Riscatto Anticipato e<br />
(ii) l’Ammontare in Denaro per il Riscatto)<br />
Euro 4,82<br />
P = (O x G) + H Euro 22,86<br />
Q Conguaglio in Denaro per il Riscatto Anticipato Q = A – P Euro 2,14<br />
Si rappresenta di seguito una esemplificazione numerica relativa ad una ipotesi di riscatto anticipato con<br />
regolamento in azioni e prezzo delle Azioni Creval inferiore al relativo valore nominale (pari ad Euro 3,50).<br />
A Valore nominale dell’Obbligazione da riscattare Euro 25<br />
B Valore nominale dell’Azione Creval Euro 3,50<br />
Ipotizzando:<br />
C • Prezzo dell’Azione Creval nel Periodo di Rilevazione per il<br />
Riscatto Anticipato<br />
D • Sconto da applicare al Prezzo dell’Azione Creval nel<br />
Periodo di Rilevazione per il Riscatto Anticipato<br />
E • Prezzo dell’Azione Creval nel Periodo di Rilevazione per il<br />
Riscatto Anticipato, scontato del 15%<br />
Si avrebbe:<br />
Euro 3,00<br />
15%<br />
E = C x (1-D) Euro 2,55<br />
F Rapporto di Conversione per il Riscatto Anticipato F = A/B n. 7,142 Azioni di<br />
Compendio ogni n. 1<br />
Obbligazione<br />
G Numero intero di Azioni di Compendio POC da consegnare<br />
all’Obbligazionista per il Riscatto<br />
H Ammontare in denaro per la parte frazionaria (l’“Ammontare Ammontare in<br />
in<br />
Denaro Denaro per per il il Riscatto Riscatto”) Riscatto<br />
I Controvalore complessivo delle Azioni di Compendio POC<br />
consegnate (valorizzate al Prezzo dell’Azione Creval nel Periodo<br />
di Rilevazione per il Riscatto Anticipato senza sconto)<br />
G = INTERO A/B 7<br />
H = A – (G x E) Euro 7,15<br />
I = G x C Euro 21