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CREDITO VALTELLINESE Esercizio Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni di Compendio per i Warrant Modalità di comunicazione del Prezzo di Sottoscrizione — 28 — Pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali delle Azioni Creval, ponderata per i rispettivi quantitativi trattati e rettificata secondo metodologie di generale accettazione per tener conto delle eventuali operazioni sul capitale e distribuzione di dividendi intervenute nel Periodo di Rilevazione 6 , rilevata nel Periodo di Rilevazione, scontata del 10% per il Warrant 2010 e scontata del 15% per il Warrant 2014. La diversità degli sconti riflette la diversa scadenza dei Warrant. Il maggior sconto per il Warrant 2014 rappresenta, dunque, un premio per la maggior lunghezza della vita dello strumento. Il Periodo di Rilevazione Rilevazione decorre dal ventesimo Giorno di Borsa Aperta (compreso) antecedente l’inizio del Periodo di Esercizio e termina il sesto Giorno di Borsa Aperta (compreso) antecedente l’inizio del Periodo di Esercizio. Qualora il Prezzo di Sottoscrizione, come sopra determinato, risulti inferiore a Euro 3,50 o, comunque, al valore nominale delle Azioni di Compendio alla data di esercizio dei Warrant, il Prezzo di Sottoscrizione sarà pari a Euro 3,50 ovvero al diverso valore nominale delle Azioni di Compendio alla data di esercizio dello stesso. Il Prezzo di Sottoscrizione sarà reso noto dal Creval entro l’inizio del Periodo di Esercizio con comunicato stampa diffuso al pubblico, con le modalità di cui all’Articolo 66 del Regolamento Emittenti, e tenuto conto della delibera Consob n. 16850 dell’1 aprile 2009, e con successivo avviso pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Modalità di esercizio La facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio è esercitata mediante presentazione di apposita richiesta di sottoscrizione all’Intermediario Aderente presso cui i Warrant sono depositati (la “Richiesta di Esercizio”). Efficacia del Diritto di Esercizio Godimento delle Azioni di Compendio per i Warrant Il Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni di Compendio per i Warrant dovrà essere versato integralmente all’atto della presentazione delle Richieste di Esercizio, senza aggravio di commissioni o spese a carico dei richiedenti. La sottoscrizione delle Azioni di Compendio Warrant avrà effetto il 7 luglio 2010 per i Warrant 2010 e il 7 luglio 2014 per i Warrant 2014. L’emissione delle Azioni di Compendio Warrant avverrà alla Data di Efficacia della Sottoscrizione, mediante la messa a disposizione delle stesse agli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli. Qualora vengano poste in essere procedure tecniche di emissione che abbrevino i tempi di emissione delle Azioni di Compendio, la Data di Efficacia della Sottoscrizione potrà essere antecedente alle date sopra indicate. In tal caso il comunicato stampa e l’avviso relativo al Prezzo di Sottoscrizione, da pubblicarsi entro l’inizio del Periodo di Conversione, indicheranno la diversa Data di Efficacia della Sottoscrizione. • Godimento gennaio 2010 per le Azioni di Compendio Warrant derivanti dall’esercizio dei Warrant 2010 (non avranno pertanto diritto al dividendo relativo all’esercizio 2009); • Godimento gennaio 2014 per le Azioni di Compendio Warrant derivanti dall’esercizio dei Warrant 2014 (non avranno pertanto diritto al dividendo relativo all’esercizio 2013). 6 Con l’espressione “metodologie di generale accettazione” ci si riferisce alle metodologie normalmente utilizzate dalle società di gestione dei mercati regolamentati per rettificare i prezzi dei titoli quotati a seguito di operazioni aventi natura straordinaria.
7 DOCUMENTI OCUMENTI ACCESSIBILI ACCESSIBILI AL PUBBLICO PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta in Opzione agli Azionisti I seguenti documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società, in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8, e presso la Borsa Italiana S.p.A., in Milano, piazza Affari n. 6, nonché sul sito internet all’indirizzo www.creval.it: - Statuto sociale del Credito Valtellinese; - Bilanci di esercizio del Credito Valtellinese e consolidati del Gruppo bancario Credito Valtellinese al 31 dicembre 2006, 2007, 2008 corredati con le relative relazioni della Società di Revisione; - Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2009 del Gruppo bancario Credito Valtellinese, corredata con la relativa relazione della Società di Revisione; - Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2009 del Gruppo Bancario Credito Valtellinese. — 29 —
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