Prospetto Informativo - InvestireOggi

CREDITO VALTELLINESE
Esercizio
Prezzo di Sottoscrizione
delle Azioni di Compendio
per i Warrant
Modalità di comunicazione
del Prezzo di Sottoscrizione
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Pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali delle Azioni Creval,
ponderata per i rispettivi quantitativi trattati e rettificata secondo
metodologie di generale accettazione per tener conto delle eventuali
operazioni sul capitale e distribuzione di dividendi intervenute nel Periodo
di Rilevazione 6 , rilevata nel Periodo di Rilevazione, scontata del 10% per il
Warrant 2010 e scontata del 15% per il Warrant 2014.
La diversità degli sconti riflette la diversa scadenza dei Warrant. Il maggior
sconto per il Warrant 2014 rappresenta, dunque, un premio per la maggior
lunghezza della vita dello strumento.
Il Periodo di Rilevazione
Rilevazione decorre dal ventesimo Giorno di Borsa Aperta
(compreso) antecedente l’inizio del Periodo di Esercizio e termina il sesto
Giorno di Borsa Aperta (compreso) antecedente l’inizio del Periodo di
Esercizio.
Qualora il Prezzo di Sottoscrizione, come sopra determinato, risulti
inferiore a Euro 3,50 o, comunque, al valore nominale delle Azioni di
Compendio alla data di esercizio dei Warrant, il Prezzo di Sottoscrizione
sarà pari a Euro 3,50 ovvero al diverso valore nominale delle Azioni di
Compendio alla data di esercizio dello stesso.
Il Prezzo di Sottoscrizione sarà reso noto dal Creval entro l’inizio del
Periodo di Esercizio con comunicato stampa diffuso al pubblico, con le
modalità di cui all’Articolo 66 del Regolamento Emittenti, e tenuto conto
della delibera Consob n. 16850 dell’1 aprile 2009, e con successivo avviso
pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore.
Modalità di esercizio La facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio è esercitata mediante
presentazione di apposita richiesta di sottoscrizione all’Intermediario
Aderente presso cui i Warrant sono depositati (la “Richiesta di Esercizio”).
Efficacia del Diritto di
Esercizio
Godimento delle Azioni di
Compendio per i Warrant
Il Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni di Compendio per i Warrant dovrà
essere versato integralmente all’atto della presentazione delle Richieste di
Esercizio, senza aggravio di commissioni o spese a carico dei richiedenti.
La sottoscrizione delle Azioni di Compendio Warrant avrà effetto il 7 luglio
2010 per i Warrant 2010 e il 7 luglio 2014 per i Warrant 2014.
L’emissione delle Azioni di Compendio Warrant avverrà alla Data di
Efficacia della Sottoscrizione, mediante la messa a disposizione delle
stesse agli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli.
Qualora vengano poste in essere procedure tecniche di emissione che
abbrevino i tempi di emissione delle Azioni di Compendio, la Data di
Efficacia della Sottoscrizione potrà essere antecedente alle date sopra
indicate. In tal caso il comunicato stampa e l’avviso relativo al Prezzo di
Sottoscrizione, da pubblicarsi entro l’inizio del Periodo di Conversione,
indicheranno la diversa Data di Efficacia della Sottoscrizione.
• Godimento gennaio 2010 per le Azioni di Compendio Warrant
derivanti dall’esercizio dei Warrant 2010 (non avranno pertanto diritto
al dividendo relativo all’esercizio 2009);
• Godimento gennaio 2014 per le Azioni di Compendio Warrant
derivanti dall’esercizio dei Warrant 2014 (non avranno pertanto diritto
al dividendo relativo all’esercizio 2013).
6 Con l’espressione “metodologie di generale accettazione” ci si riferisce alle metodologie normalmente utilizzate dalle società di
gestione dei mercati regolamentati per rettificare i prezzi dei titoli quotati a seguito di operazioni aventi natura straordinaria.