Prospetto Informativo - InvestireOggi

CREDITO VALTELLINESE
Gestione delle frazioni nella
Conversione Volontaria
Modalità di comunicazione del
Prezzo di Mercato delle Azioni
Creval nel Periodo di Rilevazione
per la Conversione e del Rapporto
di Conversione Volontaria
Aggiustamenti Rapporto di
Conversione Volontaria
Facoltà di Conversione in
qualunque momento in caso di
OPA su Azioni Creval
Rettifiche in caso di distribuzione di
riserve o dividendi
CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE OPZIONE OPZIONE DI
DI
RISCATTO RISCATTO ANTICIPATO
ANTICIPATO
Periodi in cui l’Emittente può
esercitare l’Opzione di Riscatto
Anticipato
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determinato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, prima
dell’inizio del Periodo di Conversione, sulla base dell’ultima
situazione patrimoniale approvata e applicando uno sconto del
10%. Il Consiglio di Amministrazione potrà eventualmente farsi
assistere da un esperto finanziario indipendente.
Per ciascuna Obbligazione convertita l’Emittente procederà alla
consegna di Azioni di Compendio POC fino alla concorrenza del
numero intero e riconoscerà in contanti alla Data di Conversione il
controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, pari alla
differenza tra il Valore Nominale in Scadenza e il prodotto fra il
Prezzo di Mercato delle Azioni Creval nel Periodo di Rilevazione,
quest’ultimo scontato del 10%, e il numero intero di Azioni di
Compendio (l’”Ammontare in Denaro per la Conversione”).
Ai fini del calcolo delle frazioni, non si procederà al cumulo delle
Obbligazioni detenute da ciascun Obbligazionista ma si calcolerà
la parte frazionaria per ciascuna Obbligazione. Tutte le frazioni
così calcolate saranno singolarmente monetizzate anziché essere
tra loro sommate e liquidate all’Obbligazionista sotto forma di
Azioni Creval nel caso permettessero di raggiungere un’Azione
Creval intera.
Con comunicato stampa, da pubblicarsi con le modalità di cui
all’Articolo 66 del Regolamento Emittenti e tenuto conto della
delibera Consob n.16850 dell’1 aprile 2009, e con successivo
avviso sul quotidiano Il Sole 24 Ore, ai sensi dell’Articolo 16 del
Regolamento, successivamente alla chiusura del Periodo di
Rilevazione per la Conversione ed entro l’inizio del Periodo di
Conversione.
Si veda Articolo 7 del Regolamento.
Prevista (si veda Articolo 9 del Regolamento).
Previste (si veda Articolo 8 del Regolamento).
Successivamente al 29 giugno 2011, nei periodi diversi da quelli in
cui gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione
Volontaria o nei periodi in cui sarà rilevata la media dei Prezzi
Ufficiali delle Azioni Creval al fine di determinare il Rapporto di
Conversione Volontaria, l’Emittente potrà esercitare l’Opzione di
Riscatto Anticipato. In particolare nei seguenti periodi:
1) dal 30 giugno 2011 fino indicativamente al 24 aprile 2012 3 ;
2) dal 2 luglio 2012 fino indicativamente al 24 aprile 2013 4 .
Modalità di regolamento L’Emittente, nei periodi sopra indicati, potrà riscattare
3 La data del 24 aprile 2012 è puramente indicativa in quanto, alla Data del Prospetto Informativo, non essendo ancora disponibile il
calendario di negoziazione di Borsa Italiana relativo all’anno 2012, non è possibile indicare quale sarà il Giorno Lavorativo Bancario
antecedente il primo giorno del Periodo di Rilevazione per la Conversione.
4 La data del 24 aprile 2013 è puramente indicativa in quanto, alla Data del Prospetto Informativo, non essendo ancora disponibile il
calendario di negoziazione di Borsa Italiana relativo all’anno 2013, non è possibile indicare quale sarà il Giorno Lavorativo Bancario
antecedente il primo giorno del Periodo di Rilevazione per la Conversione.