Prospetto Informativo - InvestireOggi

PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta in Opzione agli Azionisti
Titoli ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed in
conformità al "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei
sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" (adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con
provvedimento del 22 febbraio 2008).
4.2.5 Valuta di emissione delle Azioni di Compendio POC
Le Azioni di Compendio saranno emesse in Euro.
4.2.6 Descrizione dei diritti connessi alle Azioni di Compendio POC
Le Azioni di Compendio avranno le medesime caratteristiche ed incorporeranno i medesimi diritti
amministrativi e patrimoniali delle Azioni Creval in circolazione alla data di emissione.
In particolare le Azioni di Compendio sono ordinarie, nominative, liberamente trasferibili e indivisibili e
attribuiscono a ciascun socio, qualunque sia il numero di Azioni Creval possedute, un solo voto nelle
assemblee ordinarie e straordinarie dell’Emittente.
Con riferimento alle previsioni dello Statuto relative all’acquisizione della qualità di Socio e ai diritti
patrimoniali connessi alle Azioni Creval si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 21, Paragrafo 21.2 del
prospetto Informativo.
4.2.7 Delibere in virtù delle quali saranno emesse le Azioni di Compendio POC
Si veda la Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.11 del Prospetto Informativo.
4.2.8 Data prevista per l’emissione delle Azioni di Compendio POC
Le Azioni di Compendio POC saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite degli
Intermediari Aderenti, alle singole Date di Rimborso (la “Data di Conversione”
Conversione”) Conversione”
e, pertanto rispettivamente
il 29 giugno 2011, 29 giugno 2012, 29 giugno 2013 (cfr. articolo 6 del Regolamento del Prestito).
In caso di esercizio dell’Opzione di Riscatto da parte dell’Emittente, le Azioni di Compendio saranno rese
disponibili alla Data di Riscatto Anticipato (cfr. articolo 10 del Regolamento del Prestito).
Al pari delle Azioni Creval in circolazione alla Data del Prospetto, le Azioni di Compendio saranno quotate
sull’MTA.
4.2.9 Limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni di Compendio POC
Non esistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni di Compendio POC.
4.2.10 Indicazione dell’esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico
di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione agli strumenti
finanziari
Al pari delle Azioni Creval in circolazione, anche le Azioni di Compendio POC saranno assoggettate alle
norme previste dal TUIF e dai relativi regolamenti di attuazione, tra cui il Regolamento Emittenti, con
particolare riferimento alle norme dettate in materia di offerta pubblica di acquisto obbligatoria (articolo
106 TUIF), obblighi di acquisto (sell-out) (articolo 108 TUIF) e diritto di acquisto (squeeze-out) (articolo
111 TUIF).
4.2.11 Precedenti offerte pubbliche di acquisto sulle azioni dell’Emittente
Nel corso dell’ultimo esercizio e sino alla Data del Prospetto, le Azioni Creval non sono state oggetto di
offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse da terzi.
4.2.12 Effetti di diluizione
Le Obbligazioni Convertibili sono offerte in opzione a tutti gli azionisti e, pertanto, non vi sono effetti
diluitivi in termini di quota percentuale di partecipazione al capitale sociale nei confronti di quegli azionisti
dell’Emittente che decideranno di sottoscrivere l’Offerta per la parte di loro competenza.
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