Prospetto Informativo - InvestireOggi
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CREDITO VALTELLINESE<br />
— 164 —<br />
Le Obbligazioni Convertibili saranno emesse al portatore e saranno immesse nel sistema di gestione<br />
accentrata di Monte Titoli, in regime di dematerializzazione, ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno<br />
1998, n. 213 ed in conformità al “Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di<br />
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” (adottato dalla Banca d’Italia e<br />
dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008).<br />
La consegna delle Obbligazioni avverrà mediante messa a disposizione dei sottoscrittori (gli<br />
“Obbligazionisti”<br />
“Obbligazionisti”), “Obbligazionisti” per il tramite degli Intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di<br />
Monte Titoli (gli “Intermediari Aderenti” Aderenti”) Aderenti”<br />
entro il decimo giorno lavorativo successivo alla Data di<br />
Emissione.<br />
4.1.4 Valuta di denominazione delle Obbligazioni Convertibili<br />
Le Obbligazioni Convertibili saranno denominate in Euro.<br />
4.1.5 Eventuale clausole di postergazione dei diritti inerenti le Obbligazioni Convertibili<br />
Le Obbligazioni Convertibili costituiscono obbligazioni dirette, generali, incondizionate e non subordinate<br />
dell’Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con le altre obbligazioni<br />
non privilegiate presenti e future della Banca. Le Obbligazioni saranno, pertanto, subordinate alle<br />
obbligazioni presenti e future della Banca che siano privilegiate in base a disposizioni generali e<br />
inderogabili di legge.<br />
4.1.6 Diritti connessi alle Obbligazioni Convertibili e procedura per il loro esercizio<br />
Le Obbligazioni Convertibili incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa<br />
categoria. In particolare:<br />
Diritto di conversione (cfr. articolo 6 del Regolamento del Prestito)<br />
I titolari delle Obbligazioni potranno, nel periodo antecedente ciascuna Data di Rimborso e secondo le<br />
modalità ed i termini di seguito indicati, esercitare il diritto di richiedere, in luogo del rimborso in denaro, la<br />
conversione in Azioni Creval (le “Azioni di Compendio POC”) della quota di Valore Nominale in Scadenza<br />
delle Obbligazioni detenute (il “Diritto “Diritto di di Conversione”<br />
Conversione”).<br />
Conversione”<br />
Il Diritto di Conversione potrà essere esercitato mediante presentazione di apposita richiesta (la<br />
"Domanda "Domanda di di Conversione"<br />
Conversione") Conversione"<br />
Conversione" all'Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un<br />
qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario a decorrere dal venticinquesimo Giorno Lavorativo Bancario<br />
antecedente ciascuna Data di Rimborso sino al quinto Giorno Lavorativo Bancario antecedente ciascuna<br />
Data di Rimborso (i "Periodi di Conversione"<br />
Conversione").<br />
Conversione"<br />
Si indicano di seguito i Periodi di Conversione:<br />
Periodo Periodo di di di Conversione Conversione Durata del del Periodo di Conversione Date di di Rimborso<br />
Primo Periodo di<br />
Conversione<br />
24 maggio 2011 - 22 giugno 2011 29 giugno 2011<br />
Secondo Periodo di<br />
Conversione<br />
25 maggio 2012 - 22 giugno 2012 29 giugno 2012<br />
Terzo Periodo di<br />
Conversione<br />
27 maggio 2013 - 24 giugno 2013 29 giugno 2013<br />
Il Rapporto di Conversione a cui potranno essere convertite le Obbligazioni sarà pari al rapporto tra il<br />
Valore Nominale in Scadenza e il Prezzo di Mercato delle Azioni Creval nel Periodo di Rilevazione per la<br />
Conversione, quest’ultimo scontato del 10%.<br />
Il Valore Nominale Nominale in Scadenz Scadenza Scadenz<br />
è pari alla quota del valore nominale delle Obbligazioni che dovrà essere<br />
rimborsato alla Data di Rimborso.<br />
Il Prezzo di Mercato delle delle Azioni Azioni Creval Creval nel nel Periodo di Rilevazione per la Conversione è pari alla media<br />
aritmetica dei Prezzi Ufficiali delle Azioni Creval, ponderata per i rispettivi quantitativi trattati e rettificata<br />
secondo metodologie di generale accettazione per tenere conto delle eventuali operazioni sul capitale o