Prospetto Informativo - InvestireOggi

CREDITO VALTELLINESE
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vendita indipendente più bassa presente nel mercato in cui le proposte in vendita vengono
inserite;
- in occasione dell'effettuazione di operazioni di acquisizione di azioni proprie verrà costituita
un'apposita riserva per azioni proprie, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ.;
- le eventuali operazioni di annullamento di azioni proprie dovranno avvenire nel rispetto di quanto
previsto dallo Statuto e dalla vigente normativa, con utilizzo della riserva per azioni proprie a
copertura di eventuali differenze tra valore nominale e prezzo di acquisto;
- successivamente all’eventuale adozione delle Prassi Ammesse, gli acquisti e le disposizioni di
azioni proprie saranno effettuati in conformità alle condizioni specificamente previste dalla
Consob nella Delibera 16839 e successive modificazioni.
Al 31 dicembre 2008 l’Emittente deteneva nel portafoglio n. 186.542 azioni ordinarie di propria emissione,
pari allo 0,10% del numero totale delle azioni in essere alla medesima data, per un valore di bilancio pari
a 1.160.359,77 Euro e un valore nominale di 652.897 Euro. Dette azioni sono state acquisite in virtù dell’
autorizzazione conferita dall’assemblea ordinaria del 19 aprile 2008 al Consiglio di Amministrazione.
21.1.4 Importo delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant
Alla data del Prospetto non esistono obbligazioni convertibili emesse dalla Banca.
21.1.5 Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso o di
un impegno all’aumento di capitale
Alla data del presente Prospetto sussiste unicamente l’impegno ad aumentare il capitale sociale in
relazione all’Offerta in Opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 2009 e del 26
novembre 2009, in esercizio della delega dell’Assemblea Straordinaria del 19 settembre 2009.
Detto aumento, scindibile, a pagamento e posto a esclusivo servizio della conversione delle Obbligazioni
e dell’esercizio dei Warrant, è stato definitivamente deliberato per di un ammontare massimo di
874.401.360,00 Euro mediante emissione di massime n. 249.828.960 Azioni ordinarie della Banca, del
valore nominale Euro 3,50, tutte con godimento dal 1° gennaio dell’anno della loro emissione, di cui
1. massime 174.880.272 Azioni da porre a servizio esclusivo della conversione del Prestito
Obbligazionario;
2. massime 33.310.528 Azioni da porre a servizio esclusivo dell’esercizio dei Warrant 2010;
3. massime 41.638.160 Azioni da porre a servizio esclusivo dell’esercizio dei Warrant 2014.
Salvo quanto sopra indicato, alla Data del Prospetto non sussistono ulteriori diritti e/o obblighi di acquisto
sul capitale deliberato ma non emesso o ulteriori impegni ad aumentare il capitale sociale.
21.1.6 Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di eventuali membri del
Gruppo
L'assemblea straordinaria della controllata Banca dell’Artigianato e dell’Industria (BAI) S.p.A., in data 30
marzo 2005, ha deliberato:
- di approvare la proposta di aumento scindibile del capitale sociale per l’importo massimo di €
59.653.728 mediante emissione in più tranches, entro il termine del 30 marzo 2010, di massime
n. 11.560.800 azioni da offrire in opzione agli azionisti al prezzo unitario di € 7,00 di cui € 5,16
quale valore nominale e € 1,84 quale sovrapprezzo sulla base del rapporto di sottoscrizione
stabilito di volta in volta per ciascuna tranche dal Consiglio di Amministrazione;
- di conferire espressa delega al Consiglio di Amministrazione di definire l’entità delle singole
tranches, i relativi rapporti di sottoscrizione, le date di godimento delle nuove azioni, oltre che i
tempi e tutte le altre modalità attuative delle operazioni in coerenza con le disposizioni di legge e
di vigilanza.
In virtù della delega conferita dall’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione della Banca dell’Artigianato
e dell’Industria, nelle riunioni del 20 aprile 2005 e del 15 giugno 2005, ha determinato le modalità di
esecuzione della prima tranche di tale aumento, relativa a n. 5.775.936 nuove azioni per l’importo
complessivo di Euro 40.431.522,00, di cui Euro 29.803.829,76 a titolo di capitale sociale ed Euro
10.627.722,24 a titolo di sovrapprezzo.