Prospetto Informativo - InvestireOggi

PRINCIPALI PRINCIPALI DEF DEFINIZIONI
DEF
INIZIONI
PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta in Opzione agli Azionisti
Le espressioni con l’iniziale maiuscola utilizzate nelle seguenti definizioni hanno il significato ad esse
attribuite nel presente paragrafo
Assemblea Assemblea Assemblea Straordinaria
Straordinaria Straordinaria L’assemblea straordinaria dei soci del Credito Valtellinese del 19 settembre
2009 che ha approvato la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2420ter
cod. civ., della facoltà di emettere il Prestito Obbligazionario.
Aumento Aumento Aumento di di Capitale Capitale L'aumento di capitale deliberato, in esecuzione della delega conferita
dall’Assemblea Straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese in data 13 ottobre
2009 e 26 novembre 2009 a servizio della conversione delle Obbligazioni Convertibili e dell’esercizio dei
Warrant.
Azioni Azioni ordinarie ordinarie o solo Az Azioni Az ioni Le azioni ordinarie del Credito Valtellinese, del valore nominale di Euro 3,50
ciascuna.
Azioni Azioni di di di Compendio Compendio Insieme, le Azioni di Compendio POC e le Azioni di Compendio Warrant.
Azioni Azioni di di Compendio Compendio POC Le azioni ordinarie del Credito Valtellinese attribuite ai portatori delle
Obbligazioni Convertibili per effetto della conversione secondo i termini e le modalità previste nel
Regolamento del Prestito.
Azioni Azioni di di Compendio Compendio Warrant Warrant Le azioni ordinarie del Credito Valtellinese che i portatori dei Warrant 2010
e Warrant 2014 hanno diritto di sottoscrivere secondo i termini e le modalità previste nei rispettivi
regolamenti.
Azionisti Azionisti Gli azionisti del Credito Valtellinese alla data di inizio dell’Offerta in Opzione.
Borsa Borsa Borsa Italiana Italiana Italiana Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, piazza Affari n. 6.
Borsa Borsa o Mercato Mercato Mercato di di Borsa Borsa o MTA Il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana.
Capitale Capitale Sociale Sociale Il capitale sociale del Credito Valtellinese, pari, alla Data del Prospetto, a Euro
728.667.845,50, suddiviso in n. 208.190.813 azioni del valore nominale di 3,50 Euro ciascuna.
Codice Codice di di di Autodisciplina Autodisciplina Il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto ed approvato dal
Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana.
Consiglio Consiglio Consiglio di di Amministrazi
Amministrazione
Amministrazi
Amministrazi one Il Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese.
Consob Consob Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Credito Credito Credito Valtellinese Valtellinese o Emittente Emittente o Società o Banca o Capogruppo Il Credito Valtellinese società
cooperativa per azioni, con sede legale in Sondrio, piazza Quadrivio n. 8. Iscritta nel Registro delle
Imprese di Sondrio al n. 00043260140. E’ iscritto all’Albo della Banche al numero 489 (Cod. ABI 5216) ed
è la Capogruppo del “Gruppo bancario Credito Valtellinese”. Il Credito Valtellinese è, inoltre, iscritto
all’Albo delle Società Cooperative al numero A159113 ed aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi.
Data Data del del Prospetto: Prospetto: La data di pubblicazione del Prospetto Informativo.
Data Data di di Emissione Emissione La data di emissione delle Obbligazioni Convertibili.
Data Data di di Rimborso Rimborso Ciascuna data in cui viene rimborsata una parte del Valore Nominale di Emissione delle
Obbligazioni, secondo quanto indicato all’Articolo 5 del Regolamento del Prestito.
Diritto Diritto di di opzione opzione Il diritto spettante agli Azionisti di aderire all’Offerta in Opzione secondo le disposizioni
dell’articolo 2441 cod. civ.
Giorno Giorno di di Borsa Borsa Aperta Aperta Qualunque giorno nel quale l’MTA è aperto per la negoziazione degli strumenti
finanziari in esso trattati.
Giorno Giorno Lavorativo Lavorativo Bancario Bancario Qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel
quale le banche sono aperte in Italia per l’esercizio della loro attività.
Gruppo Gruppo Credito Credito Valtellinese Valtellinese o Gruppo Gruppo Gruppo Creval Creval Creval o Gruppo Le società del gruppo composto da Credito
Valtellinese e dalle società da questa direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359
cod. civ. e dell'articolo 93 del TUIF, iscritto all’Albo dei Gruppi bancari con il codice numero 5216.7.
Mediobanca Mediobanca Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzetta
Enrico Cuccia n. 1.
Monte Monte Titoli Titoli Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, via Mantegna n. 6.
Obbligazioni Obbligazioni Convertibili Convertibili o solo Obbligazioni Obbligazioni Le massime n. 8.327.632 obbligazioni del valore nominale di
Euro 75,00 ciascuna, costituenti il Prestito Obbligazionario, offerte in opzione agli Azionisti.
Obbligazionisti Obbligazionisti I portatori delle Obbligazioni Convertibili.
Offerta Offerta in in opzione opzione o Offerta L’offerta in opzione agli Azionisti deliberata dal Consiglio di Amministrazione
del Credito Valtellinese del 13 ottobre 2009 e del 26 novembre 2009 (per delega attribuitagli
dall’Assemblea Straordinaria) di n. 1 Obbligazione Convertibile, del valore nominale di 75 Euro, per ogni
25 azioni possedute, a un Prezzo di Offerta pari al valore nominale di 75 Euro; con abbinati (i) n. 4
Warrant 2010 assegnati gratuitamente per ogni Obbligazione Convertibile sottoscritta, nonché (ii) n. 5
Warrant 2014 assegnati gratuitamente per ogni Obbligazione Convertibile sottoscritta.
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