MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.
MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.
MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Nel seguito si espone il rendiconto finanziario consolidato del Gruppo Marcolin al 30 giugno 2006, riportante anche<br />
il confronto con i dati riferiti al medesimo periodo dell’esercizio precedente:<br />
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (euro migliaia)<br />
ATTIVITÀ OPERATIVA<br />
I semestre 2006 I semestre 2005<br />
Utile (perdita) dell'esercizio (3.677) (2.089)<br />
Ammortamenti 2.439 2.437<br />
Accantonamenti 2.561 6.744<br />
Imposte del periodo 1.511 2.709<br />
Interessi passivi 1.164 1.095<br />
Altre rettifiche non monetarie 342 (941)<br />
Totale flusso di cassa generato dalla gestione reddituale 4.341 9.955<br />
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali 3.397 (2.125)<br />
(Aumento) diminuzione delle altre attività 221 120<br />
(Aumento) diminuzione delle rimanenze (3.614) (2.959)<br />
(Diminuzione) aumento dei debiti commerciali 6.129 3.901<br />
(Diminuzione) aumento delle altre passività 182 1.015<br />
(Utilizzo) Fondi correnti e non correnti (1.246) (347)<br />
(Diminuzione) aumento delle imposte correnti 1.247 2.695<br />
Altre rettifiche non monetarie 531 (711)<br />
Imposte pagate (3.202) (4.540)<br />
Interessi pagati (1.116) (658)<br />
Flusso di cassa generato (assorbito) dalla gestione corrente 2.528 (3.609)<br />
Flusso di cassa generato dall'attività operativa 6.869 6.345<br />
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO<br />
(Investimento) in immobili, impianti e macchinari (1.683) (1.249)<br />
Disinvestimento in immobili, impianti e macchinari 10 587<br />
(Investimento) in immobilizzazioni immateriali (367) (327)<br />
Flusso di cassa (assorbito) dall'attività di investimento (2.040) (988)<br />
ATTIVITÀ FINANZIARIA<br />
Incremento / (diminuzione) netta dei debiti verso banche<br />
Finanziamenti passivi:<br />
(12.500) 757<br />
- Assunzioni 15.000 -<br />
- Rimborsi (4.844) (4.182)<br />
Variazione delle Riserve (647) 1.388<br />
Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività finanziaria (2.991) (2.037)<br />
Incremento nelle disponibilità liquide 1.838 3.320<br />
Effetto delle differenze di conversione sulle disponibilità liquide (176) 285<br />
Disponibilià liquide all'inizio del periodo 10.071 9.280<br />
Disponibilità liquide a fine periodo 11.733 12.885<br />
Per ulteriori informazioni relative alle situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie relative ai periodi infrannuali<br />
chiusi al 30 giugno 2005 e 30 giugno 2006, si veda la Sezione Prima, Capitolo 20, Paragrafo 20.2.<br />
17
Change language