MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.
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126 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO C) Attivo circolante I Rimanenze 31-dic-04 31-dic-03 1 Materie prime, sussidiarie e di consumo 8.961.971 9.858.148 2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 6.010.149 5.921.287 3 Lavori in corso su ordinazione - - 4 Prodotti finiti e merci 32.554.367 36.813.674 5 Acconti - - Totale rimanenze 47.526.487 52.593.108 II Crediti 1 verso clienti - entro 12 mesi 62.098.318 53.146.219 - oltre 12 mesi - - 2 verso imprese controllate - entro 12 mesi - - - oltre 12 mesi - - 3 verso imprese collegate - entro 12 mesi - - - oltre 12 mesi - - 4 verso controllanti - entro 12 mesi - - - oltre 12 mesi - - 4-bis crediti tributari - entro 12 mesi 1.278.612 - - oltre 12 mesi - - 4-ter imposte anticipate - entro 12 mesi 2.461.682 - - oltre 12 mesi 2.314.981 - 5 verso altri - entro 12 mesi 574.498 4.642.746 - oltre 12 mesi 648 3.373.445 Totale crediti 68.728.739 61.162.411 III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1 Partecipazioni in imprese controllate - - 2 Partecipazioni in imprese collegate - - 3 Partecipazioni in imprese controllanti - - 4 Altre partecipazioni - - 5 Azioni proprie 946.589 759.996 6 Altri titoli - - Totale attività finanziarie 946.589 759.996 IV Disponibilità liquide 1 Depositi bancari e postali 9.145.289 14.370.454 2 Assegni 117.142 46.401 3 Danaro e valori in cassa 17.628 21.846 Totale disponibilità liquide 9.280.060 14.438.701 Totale Attivo circolante 126.481.875 128.954.217 D) Ratei e risconti 2.258.534 2.419.421 TOTALE ATTIVO 156.156.954 160.956.939
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31-dic-04 31-dic-03 A) Patrimonio netto I Capitale 23.596.560 23.596.560 II Riserva da sovrapprezzo delle azioni 21.950.034 21.950.034 III Riserva di rivalutazione - - IV Riserva legale 1.620.170 1.620.170 V Riserve statutarie VI Riserva per azioni proprie in portafoglio 946.589 759.996 VII Altre riserve (9.441.972) (8.525.434) VIII Utili (Perdite) portati a nuovo 13.754.057 18.092.797 IX Utile (Perdita) dell'esercizio 1.158.826 (4.151.662) Totale Patrimonio netto di Gruppo 53.584.265 53.342.461 Utile di Terzi - - Capitale e Riserve di Terzi - - Totale Patrimonio netto 53.584.265 53.342.461 B) Fondi per rischi e oneri 1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 746.219 866.403 2 Per imposte 221.954 193.692 3 Altri 1.397.993 1.208.842 Totale fondi per rischi e oneri 2.366.166 2.268.938 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.905.774 4.373.910 D) Debiti 1 Obbligazioni - entro 12 mesi - - - oltre 12 mesi - - 2 Obbligazioni convertibili - entro 12 mesi - - - oltre 12 mesi - - 3 Debiti verso soci per finanziamenti - entro 12 mesi - - - oltre 12 mesi - - 4 Debiti verso banche - entro 12 mesi 23.656.400 29.156.378 - oltre 12 mesi 29.972.954 28.877.353 5 Debiti verso altri finanziatori - entro 12 mesi 148.037 719.308 - oltre 12 mesi 975.325 353.796 6 Acconti - entro 12 mesi - - - oltre 12 mesi - - 7 Debiti verso fornitori - entro 12 mesi 28.474.726 32.428.196 - oltre 12 mesi - - 8 Debiti rappresentati da titoli di credito - entro 12 mesi - - - oltre 12 mesi 53.716 161.156 9 Debiti verso imprese controllate - entro 12 mesi - - - oltre 12 mesi - - 10 Debiti verso imprese collegate - entro 12 mesi 1.117.161 1.116.980 - oltre 12 mesi - - 11 Debiti verso controllanti - entro 12 mesi - - - oltre 12 mesi - - 12 Debiti tributari - entro 12 mesi 4.216.635 1.674.565 - oltre 12 mesi - - 13 Debiti verso istituti di previdenza - entro 12 mesi 1.726.745 1.641.396 e di sicurezza sociale - oltre 12 mesi - - 14 Altri debiti - entro 12 mesi 3.260.889 3.573.057 - oltre 12 mesi 87.565 39.738 Totale debiti 93.690.155 99.741.921 E) Ratei e risconti 1.610.594 1.229.708 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 156.156.954 160.956.939 Conti d’ordine 31-dic-04 31-dic-03 Impegni e garanzie ricevute Impegni e garanzie prestate 12.793.320 12.538.098 TOTALE 12.793.320 12.538.098 127
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO<br />
31-dic-04 31-dic-03<br />
A) Patrimonio netto<br />
I Capitale 23.596.560 23.596.560<br />
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni 21.950.034 21.950.034<br />
III Riserva di rivalutazione - -<br />
IV Riserva legale 1.620.170 1.620.170<br />
V Riserve statutarie<br />
VI Riserva per azioni proprie in portafoglio 946.589 759.996<br />
VII Altre riserve (9.441.972) (8.525.434)<br />
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo 13.754.057 18.092.797<br />
IX Utile (Perdita) dell'esercizio 1.158.826 (4.151.662)<br />
Totale Patrimonio netto di Gruppo 53.584.265 53.342.461<br />
Utile di Terzi - -<br />
Capitale e Riserve di Terzi - -<br />
Totale Patrimonio netto 53.584.265 53.342.461<br />
B) Fondi per rischi e oneri<br />
1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 746.219 866.403<br />
2 Per imposte 221.954 193.692<br />
3 Altri 1.397.993 1.208.842<br />
Totale fondi per rischi e oneri 2.366.166 2.268.938<br />
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.905.774 4.373.910<br />
D) Debiti<br />
1 Obbligazioni - entro 12 mesi - -<br />
- oltre 12 mesi - -<br />
2 Obbligazioni convertibili - entro 12 mesi - -<br />
- oltre 12 mesi - -<br />
3 Debiti verso soci per finanziamenti - entro 12 mesi - -<br />
- oltre 12 mesi - -<br />
4 Debiti verso banche - entro 12 mesi 23.656.400 29.156.378<br />
- oltre 12 mesi 29.972.954 28.877.353<br />
5 Debiti verso altri finanziatori - entro 12 mesi 148.037 719.308<br />
- oltre 12 mesi 975.325 353.796<br />
6 Acconti - entro 12 mesi - -<br />
- oltre 12 mesi - -<br />
7 Debiti verso fornitori - entro 12 mesi 28.474.726 32.428.196<br />
- oltre 12 mesi - -<br />
8 Debiti rappresentati da titoli di credito - entro 12 mesi - -<br />
- oltre 12 mesi 53.716 161.156<br />
9 Debiti verso imprese controllate - entro 12 mesi - -<br />
- oltre 12 mesi - -<br />
10 Debiti verso imprese collegate - entro 12 mesi 1.117.161 1.116.980<br />
- oltre 12 mesi - -<br />
11 Debiti verso controllanti - entro 12 mesi - -<br />
- oltre 12 mesi - -<br />
12 Debiti tributari - entro 12 mesi 4.216.635 1.674.565<br />
- oltre 12 mesi - -<br />
13 Debiti verso istituti di previdenza - entro 12 mesi 1.726.745 1.641.396<br />
e di sicurezza sociale - oltre 12 mesi - -<br />
14 Altri debiti - entro 12 mesi 3.260.889 3.573.057<br />
- oltre 12 mesi 87.565 39.738<br />
Totale debiti 93.690.155 99.741.921<br />
E) Ratei e risconti 1.610.594 1.229.708<br />
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 156.156.954 160.956.939<br />
Conti d’ordine 31-dic-04 31-dic-03<br />
Impegni e garanzie ricevute<br />
Impegni e garanzie prestate 12.793.320 12.538.098<br />
TOTALE 12.793.320 12.538.098<br />
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