MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.
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20.1.5 Rendiconti finanziari consolidati per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2005 e 2004 secondo i Principi<br />
Contabili Internazionali<br />
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (euro migliaia)<br />
ATTIVITÀ OPERATIVA<br />
2005 2004<br />
Utile (perdita) dell'esercizio (16.690) 915<br />
Ammortamenti 5.532 5.195<br />
Accantonamenti 6.817 (665)<br />
Svalutazione per applicazione Impairment test 1.581 804<br />
Imposte del periodo 1.996 4.957<br />
Interessi passivi 3.128 1.996<br />
Altre rettifiche non monetarie (1.308) (7)<br />
Flusso di cassa generato dalla gestione reddituale 1.056 13.195<br />
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali 5.979 (9.903)<br />
(Aumento) diminuzione delle altre attività 489 317<br />
(Aumento) diminuzione delle rimanenze 3.473 8.701<br />
(Diminuzione) aumento dei debiti commerciali 1.156 (4.061)<br />
(Diminuzione) aumento delle altre passività (81) 202<br />
(Utilizzo) Fondi correnti e non correnti (1.507) (1.206)<br />
(Diminuzione) aumento delle imposte correnti (711) 114<br />
Altre rettifiche non monetarie (893) 361<br />
Imposte pagate (4.194) (1.267)<br />
Interessi pagati (2.622) (2.675)<br />
Flusso di cassa generato (assorbito) dalla gestione corrente 1.089 (9.417)<br />
Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività operativa 2.145 3.779<br />
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO<br />
(Investimento) in immobili, impianti e macchinari (3.103) (2.477)<br />
Disinvestimento in immobili, impianti e macchinari 12 133<br />
(Investimento) in immobilizzazioni immateriali (708) (2.045)<br />
(Acquisto) cessione immobilizzazioni finanziarie e altri movimenti (7) -<br />
Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività di investimento (3.806) (4.389)<br />
ATTIVITÀ FINANZIARIA<br />
Incremento / (diminuzione) netta dei debiti verso banche<br />
Finanziamenti passivi:<br />
6.401 (8.234)<br />
- Assunzioni 3.000 12.793<br />
- Rimborsi (8.410) (8.234)<br />
Variazione delle Riserve 1.151 (704)<br />
Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività finanziaria 2.142 (4.379)<br />
Incremento (diminuzione) nelle disponibilità liquide 482 (4.990)<br />
Effetto delle differenze di conversione sulle disponibilità liquide 310 (169)<br />
Disponibilià liquide all'inizio del periodo 9.280 14.439<br />
Disponibilità liquide a fine periodo 10.071 9.280<br />
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