Bilancio FS Italiane 2006 - Ferrovie dello Stato Italiane

I ratei passivi diversi riguardano i ratei di interessi maturati sulla giacenza del prestito contrattocon la Cassa Depositi e Prestiti da destinare, anch’essi, al finanziamento dell’infrastrutturaferroviaria.Conti d’ordineI Conti d’Ordine sono relativi a:RischiGaranzie a favore di imprese controllate• Trattasi di fidejussioni prestate alla società TAV SpA (17.550mila euro) per conto dellasocietà Italferr SpA, a garanzia delle obbligazioni contrattuali e degli anticipi ricevuti.Garanzie a favore di terzi• Fidejussioni prestate a favore dell’Agenzia delle Entrate (1.399.809mila euro) per i rimborsierariali effettuati. Le stesse sono state rilasciate nell’interesse delle seguenti societàdel Gruppo:– TAV SpA 1.161.572mila euro,– RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA 238.236mila euro.• Fidejussioni prestate a favore di Banca OPI SpA a fronte del finanziamento di1.000.000mila euro concesso alla società RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA e da questatrasferito alla società Ferrovie Real Estate SpA, in data 31 ottobre 2003, a seguitodi scissione parziale di RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA. La garanzia è stata ridotta aseguito dei rimborsi effettuati, e risulta al 31 dicembre 2006 pari a 163.505mila euro.• Fidejussione prestata a favore della Banca di Roma a fronte della prima trance del prestitoconcesso a Ferrovie Real Estate SpA per 498.750mila euro.• Fidejussione per 2.569mila euro prestata a terzi a garanzia delle obbligazioni assuntedalla società Ferrovie Reale Estate nel contratto di vendita di immobili.• Fidejussioni prestate alla Banca Opi SpA per 420.000mila euro, e ai sotto indicati istitutidi credito per prestiti concessi alla controllata Trenitalia SpA dalla Bei:– Banca Intesa 262.500mila euro,– Banca di Roma 210.000mila euro,– Banca Opi 115.500mila euro,– Banca Antonveneta 42.000mila euro,– Banca Popolare Emilia Romagna 52.500mila euro,– Banca di Roma 52.500mila euro,– Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo 52.500mila euro,– Banca Opi 78.750mila euro,– Banca Popolare Milano 105.000mila euro.280 F E R R O V I E D E L L O S T A T O S P A