Bilancio FS Italiane 2006 - Ferrovie dello Stato Italiane

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TRATTAMENTODI FINE RAPPORTODI LAVOROSUBORDINATOLa posta ammonta a 24.721mila euro con una variazione in diminuzione di 556mila eurorispetto al 31 dicembre 2005 e si compone di due fondi distinti: il Fondo “Trattamento difine rapporto di lavoro subordinato” e il Fondo “Indennità di buonuscita”.Consistenza del fondo al 31.12.2005 15.610IncrementiAccantonamenti e Rivalutazioni 3.264Trasferimenti da altre società del Gruppo 5483.812DecrementiCessazioni del rapporto (1.268)Anticipazioni corrisposte/recuperate (218)Trasferimenti a fondi integrativi (1.024)Anticipazioni all’Erario dell’imposta sulla rivalutazione (43)Trasferimenti ad altre società del Gruppo (1.156)Altri (5)(3.714)Consistenza del fondo al 31.12.2006 15.708Valori in migliaia di euroFondo indennità buonuscitaSi tratta del fondo derivante dalla soppressione dell’Opera di previdenza del personale ferroviario- OPAFS (comma 43 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537), l’Entepubblico preposto al pagamento della «indennità di buonuscita» al personale ferroviario.Tale fondo riflette il debito nei confronti dei dipendenti maturato per il periodo di lavoro prestatoa tutto il 31 dicembre 1995. Con il passaggio del personale al regime TFR il suddettofondo è soggetto alla sola rivalutazione calcolata in analogia a quanto previsto per il TFR.Si riporta di seguito la movimentazione della voce avvenuta nell’esercizio.Consistenza del fondo al 31.12.2005 9.667IncrementiRivalutazioni 252Trasferimenti da altre società del Gruppo 369Altri 6627DecrementiCessazioni del rapporto (302)Anticipazioni corrisposte/recuperate (431)Anticipazioni all’Erario dell’imposta sulla rivalutazione (27)Trasferimenti ad altre società del Gruppo (521)(1.281)Consistenza del fondo al 31.12.2006 9.013Valori in migliaia di euro274 F E R R O V I E D E L L O S T A T O S P A
DEBITILa posta ammonta a 8.498.086mila euro con una variazione in aumento di2.172.671mila euro rispetto al 31 dicembre 2005.ObbligazioniLa voce ammonta a 2.092.400mila euro. Trattasi di quattordici emissioni interamente sottoscrittedalla società Eurofima il cui dettaglio è indicato nella tabella seguente.Emissioni Importo Data di emissione Data di scadenzaSerie 1 200.000 30.12.03 28.12.2018Serie 2 200.000 30.12.03 28.12.2018Serie 3 149.400 13.12.04 28.12.2018Serie 4 160.000 13.12.04 13.12.2019Serie 5 183.000 16.12.04 16.12.2019Serie 6 194.000 15.12.05 15.06.2016Serie 7 32.300 15.12.05 15.06.2016Serie 8 83.000 28.10.05 08.06.2015Serie 9 62.700 28.10.05 28.12.2018Serie 10 62.700 31.10.05 30.06.2020Serie 11 165.300 31.10.05 06.03.2015Serie 12 310.000 08.05.06 07.04.2016Serie 13 190.000 15.05.06 15.05.2026Serie 14 100.000 15.05.06 15.05.2026Valori in migliaia di euroIl ricorso a detti prestiti è finalizzato al finanziamento di investimenti della societàTrenitalia SpA per il programma di ammodernamento del materiale rotabile.Il rimborso dei prestiti è previsto in unica soluzione alla scadenza; il godimento delle cedoleè semestrale, a tasso d’interesse variabile.I titoli non prevedono quotazioni su “mercati ufficiali”, Borse nazionali o estere, e nonpotranno essere oggetto di negoziazione. Essi rimarranno nel bilancio di Eurofima in qualitàdi unico proprietario.Per corrispondere ai requisiti di garanzia statutariamente richiesti da Eurofima a supportodi tutti i finanziamenti concessi fino a oggi ai propri clienti/azionisti e per mantenere laproprietà del materiale rotabile in capo a Trenitalia SpA l’operazione prevede la costituzionedi pegno sui beni oggetto di finanziamento.A Ferrovie dello Stato SpA è affidato il ruolo di “custode” dei beni medesimi, soddisfacendoin tal modo i requisiti di “spossessamento” richiesti dall’articolo 2786 del Codice Civileper la validità e l’efficacia del pegno. L’importo della voce esigibile oltre i cinque anni è di2.092.400mila euro.Debiti verso altri finanziatoriLa voce ammonta a 2.179.858mila euro ed è rappresentata dai prestiti contratti con laCassa Depositi e Prestiti destinati al finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (Rete tradi-275 B I L A N C I O D I E S E R C I Z I O 2 0 0 6
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