Bilancio FS Italiane 2006 - Ferrovie dello Stato Italiane

Operazioni di pronti contro termineStato Patrimoniale:crediti verso altri - crediti verso Banche 69.999ratei attivi 21Conto Economico:proventi finanziari 6.536Effetto sul patrimonio nettoprima delle imposte 6.803dopo le imposte 6.446Effetto sul risultato d’esercizioprima delle imposte 6.536dopo le imposte 6.193Valori in migliaia di euroDisponibilità liquideLa voce ammonta a 2.472.908mila euro con una variazione in aumento di 1.498.808milaeuro rispetto al 31 dicembre 2005. Essa è così dettagliata:Descrizione 31.12.2006 31.12.2005 VariazioneDepositi bancari e postali 2.420.190 935.309 1.484.881Denaro e valori in cassa 32 22 10Conti correnti di tesoreria 52.686 38.769 13.917Totale 2.472.908 974.100 1.498.808Valori in migliaia di euroLa notevole giacenza dei Depositi bancari e postali al 31 dicembre 2006 è dovuta essenzialmenteall’accredito, avvenuto in data 29 dicembre 2006, del netto ricavo del prestitocontratto con la Cassa Depositi e Prestiti per 2.179.858mila euro, per il quale sussiste ilvincolo di destinazione al finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria.Nei conti correnti di Tesoreria sono compresi i fondi vincolati al ripristino delle opere danneggiatedall’alluvione del Piemonte avvenuta nel 1994 di cui alla legge 35/1995, per unammontare di 15.170mila euro.268 F E R R O V I E D E L L O S T A T O S P A