Bilancio FS Italiane 2006 - Ferrovie dello Stato Italiane

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Trenitalia SpADebito Capitale originario Valore nozionale Faircoperto di riferimento nozionale valueRate swapEurofima8 83.000 83.000 1.217Eurofima7 32.300 32.300 570Eurofima6 44.000 44.000 777Eurofima6 50.000 50.000 465Eurofima6 50.000 50.000 446Eurofima6 50.000 50.000 871Totale interest rate swap 309.300 309.300 782Valori in migliaia di euroDebito Capitale originario Valore Fair Intermediario Data diCoperto di riferimento nozionale Value** swap stipulazioneInterest Rate CollarBANCA OPI 2002 60.000 60.000 600 UBM 16.06.2006BANCA OPI 2002 60.000 60.000 600 MPS 16.06.2006BANCA OPI 2002 120.000 120.000 1.596 IMI 11.07.2006BANCA OPI 2002 72.000 72.000 899 IMI 13.07.2006BANCA OPI 2002 48.000 48.000 512 MPS 14.07.2006 1Eurofima 12 100.000 100.000 848 So.Gen. 17.07.2006Eurofima 12 27.000 27.000 57 So.Gen. 19.09.2006Eurofima 12 83.000 83.000 330 ABN AMRO 19.09.2006Eurofima 12 100.000 100.000 62 ABN AMRO 25.10.2006Totale Interest Rate Swap 670.000 670.000 4.608Valori in migliaia di euro216 G R U P P O F E R R O V I E D E L L O S T A T O
Intermediario Data di Data di Data di Parametro di Tassoswap stipulazione inizio scadenza indicizzazione fissoSO GEN 30.05.2005 08.06.2006 08.06.2015 EURIBOR 4,085%UBM 09.06.2006 15.06.2006 15.06.2016 EURIBOR 4,150%UBM 09.06.2006 15.06.2006 15.06.2016 EURIBOR 4,150%SO GEN 31.08.2006 15.12.2006 15.06.2016 EURIBOR 4,065%SO GEN 31.08.2006 15.12.2006 15.06.2016 EURIBOR 4,070%RBS 10.11.2006 15.12.2006 15.06.2016 EURIBOR 3,960%Data di Data di Parametro di Tasso Tasso Premioinizio scadenza indicizzazione CAP Floor Annuo15.12.2006 15.12.2022 EURIBOR 4,70% 3,16% 0.25%15.12.2006 15.12.2022 EURIBOR 4,70% 3,16% 0.25%15.12.2006 15.12.2022 EURIBOR 4,90% 3,18% 0.25%15.12.2006 15.12.2022 EURIBOR 4,90% 3,13% 0.25%05.12.2006 15.12.2022 EURIBOR 4,85% 3,07% 0.25%09.10.2006 07.04.2016 EURIBOR 4,70% 2,97% 0.25%09.10.2006 07.04.2016 EURIBOR 4,18% 3,10% 0.25%09.10.2006 07.04.2016 EURIBOR 4,12% 3,10% 0.25%10.04.2007 07.04.2016 EURIBOR 4,22% 3,20% 0.25%Roma, 4 aprile 2007IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEIl Presidente217 B I L A N C I O C O N S O L I D A T O 2 0 0 6
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Bilancioconsolidato2006Bilanciodi e
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corso di risanamento interno, in un
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Il Gruppo nel 2006Risultati consoli
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Principali eventi dell’annoMAGGIO
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euro di cui 1.862.599.562,04 euro q
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MARZO• RFI - Rete Ferroviaria Ita
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GIUGNO• L’Assemblea straordinar
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LE RELAZIONIINDUSTRIALILo sviluppo
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la detossificazione delle traverse
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del territorio utilizzato dall’in
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SICUREZZA DEL TRASPORTO2006 2005*N.
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Relazione sulla gestioneQuadro macr
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Ferrovie dello Stato (1,8%), corris
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Scenario ferroviario europeoIn Euro
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Il risultato operativo si attesta a
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In particolare, il volume degli inv
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Fercredit SpAPrincipali indicatori
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ALTRE ATTIVITA’DEL GRUPPOIl Grupp
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• Garanzie prestate a favore dell
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Nella voce Altri ricavi e proventi
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Godimento di beni di terziLa voce a
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PROVENTI E ONERIFINANZIARII provent
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RETTIFICHEDI VALOREDI ATTIVITA’FI
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COMPENSI ADAMMINISTRATORIE SINDACIS
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Data di Data di Data di Parametro d
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Relazionedel Collegio Sindacaledi F
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Piazza della Croce Rossa, 100161 Ro
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