Bilancio FS Italiane 2006 - Ferrovie dello Stato Italiane

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PROVENTI E ONERIFINANZIARILa gestione finanziaria presenta un saldo negativo di 199.532mila euro con una variazionein aumento di 463.458mila euro rispetto all’esercizio 2004. Essa risulta così composta:2006 2005 VariazioneProventi finanziariProventi da partecipazioniIn altre imprese 1.815 2.118 (303)1.815 2.118 (303)Altri proventi finanziariDa crediti iscritti nelle immobilizzazioniDa imprese controllate e collegate 0 0 0Altri 4.218 15 4.2034.218 15 4.203Da titoli iscritti nell’attivo circolante che noncostituiscono partecipazioni 352 300 52Proventi diversi dai precedentiDa imprese controllate e collegate 773 514 259Da altriInteressi attivi su c/c bancari e postali 6.540 4.616 1.924Proventi finanziari su altre operazioni dicompravendita con obbligo di retrocessioneInteressi attivi su pronti c/termine 6.662 5.631 1.031Diversi 110.740 115.680 (4.940)124.715 126.441 (1.726)Totale proventi finanziari 131.100 128.874 2.226Oneri finanziariInteressi e altri oneriVerso imprese controllate e collegate 521 583 (62)Verso altriSu debiti obbligazionari 56.594 21.961 34.633Su debiti verso istituti finanziari 601.450 747.232 (145.782)Contributi conto interessi (376.989) 0 (376.989)Diversi 53.536 23.175 30.361Totale oneri finanziari 335.112 792.951 (457.839)Utili (perdite) su cambiRealizzate (234) 512 (746)Da realizzare 4.714 997 3.717Totale proventi e oneri straordinari (199.532) (662.568) 463.036Valori in migliaia di euro204 G R U P P O F E R R O V I E D E L L O S T A T O
Il saldo della gestione finanziaria è composto principalmente da:• interessi attivi su c/c bancari e postali realizzati principalmente da RFI - Rete FerroviariaItaliana SpA (3.148mila euro) e dalla Capogruppo (1.404mila euro);• interessi attivi su operazioni pronti contro termine realizzati essenzialmente dalla Capogruppo(6.536mila euro);• proventi diversi relativi essenzialmente a interessi attivi sui crediti Iva chiesti a rimborsoda parte della Capogruppo (31.746mila euro) e da TAV SpA (12.090mila euro), a interessisu crediti verso clienti realizzati principalmente da Fercredit SpA (21.138mila euro)e infine a proventi derivanti da interessi di mora su crediti per RFI - Rete FerroviariaItaliana SpA (4.256mila euro) e sui crediti versi altri per Trenitalia SpA (5.756mila euro);• interessi passivi su debiti obbligazionari, relativi ai prestiti sottoscritti dalla Capogruppocon la società Eurofima (56.594mila euro);• interessi passivi su debiti verso banche e altri finanziatori sostenuti prevalentemente daTAV SpA (492.804mila euro), Trenitalia SpA (72.342mila euro), Fercredit SpA(15.206mila euro) e Ferrovie Real Estate SpA (13.002mila euro).La variazione più rilevante rispetto allo scorso esercizio è dovuta al minor peso degli onerifinanziari su prestiti contratti per l’Alta Velocità e Alta Capacità che, sulla base delle nuovemodalità previste dalla Legge n. 266/2006 (Finanziaria 2006), vengono rimborsati dalMinistero dell’Economia e Finanza a TAV SpA come contributi in conto interessi e portatidirettamente a riduzione degli oneri finanziari.Ai fini di una migliore e più dettagliata rappresentazione, è stata effettuata una riclassificadalla voce “Oneri finanziari diversi”, alla voce “Altre prestazioni di terzi” dei Costi perservizi per 421mila euro.205 B I L A N C I O C O N S O L I D A T O 2 0 0 6
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