Bilancio FS Italiane 2006 - Ferrovie dello Stato Italiane

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ServiziLa voce ammonta a 2.244.939mila euro ed è così dettagliata:2006 2005 VariazioneServizi e lavori appaltatiPulizia 226.746 185.330 41.416Servizi sostitutivi 18.315 13.909 4.406Altri 341.398 278.500 62.898Manutenzioni e riparazioniBeni immobili 220.533 230.850 (10.317)Beni mobili 289.713 294.585 (4.872)Concorsi e compensi ad altre ferrovie 20.310 25.749 (5.439)Consulenze 18.960 24.652 (5.692)Prestazioni professionali 71.322 69.791 1.531Prestazioni personale in prestito 13.281 13.276 5Utenze 79.413 74.683 4.730Premi assicurativi 80.748 75.803 4.945Spese postali e postelegrafoniche 3.363 2.671 692Software 123.069 124.725 (1.656)Carrozze letto e ristorazione 92.094 78.653 13.441Provvigioni 73.323 78.730 (5.407)Pubblicità e marketing 36.160 51.772 (15.612)Compensi organi sociali 4.597 4.230 367Istruzione professionale 11.163 11.301 (138)Buoni pasto e mense 64.145 67.759 (3.614)Viaggi e soggiorno 52.818 50.990 1.828Trasporti e spedizioni 255.624 139.215 116.409Altre prestazioni di terzi 147.844 151.329 (3.485)Totale 2.244.939 2.048.502 196.437Valori in migliaia di euroLe variazioni in aumento più significative riguardano:• per i Servizi e lavori appaltati, la voce “pulizia”, che presenta un incremento di41.416mila euro dovuta in prevalenza a Trenitalia SpA (30.876mila euro), imputabileall’attività iniziata alla fine dello scorso anno, di disinfestazione straordinaria delle vettureletto/giorno, cuccette e carrozze self service e connessa all’operazione decoro delmateriale rotabile e ad altre operazioni di esternalizzazione, a Ferservizi SpA(4.433mila euro) a RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA (3.364mila euro) e a Grandi StazioniSpA (2.719mila euro) conseguentemente ai rinnovi contrattuali;• i “servizi sostitutivi” devono il loro incremento prevalentemente a Sogin Srl (2.103milaeuro) in ragione delle maggiori percorrenze effettuate e a Cargo Chemical (2.138milaeuro);• nell’ambito della voce “Altri servizi appaltati”, Trenitalia SpA (14.308mila euro) perl’incremento dei costi per servizi di manovra (6.485mila euro) in seguito ai maggiori198 G R U P P O F E R R O V I E D E L L O S T A T O
volumi di traffico richiesti e per l’incremento delle prestazioni accessorie rientranti nelcontratto quadro di pulizia (6.903mila euro), i costi per servizi di manovra sostenutidalla società Cemat SpA, che determina un incremento della voce di 10.923mila euro,essendo entrata nell’area di consolidamento nel 2006, Italcontainer SpA (4.332milaeuro) in relazione alla maggiore quantità di treni acquisiti e di noleggi carri avvenutonel 2006 e infine gli incrementi di RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA (10.900mila euro)di Tx Logistik e delle sue controllate (9.652mila euro) e di Nord Est Terminal SpA(5.883mila euro);• per la voce “Carrozze letto e ristorazione” l’incremento, dovuto a Trenitalia SpA(13.441mila euro), si riferisce all’esternalizzazione dei servizi di accompagnamento,accoglienza e assistenza sui treni notte e all’avvio di nuove tratte ad alta velocità;• “Trasporti e spedizioni” che presentano un incremento di 116.409mila euro dovutoquasi esclusivamente a Cemat SpA (93.055mila euro) e a Tevere TPL Scarl (37.157milaeuro), società quest’ultima, che come già detto per Cemat SpA, ha fatto il suo ingressoquest’anno nell’area di consolidamento, tali incrementi sono in parte compensati dauna riduzione dovuta a Sita SpA (18.880mila euro) per l’effetto del trasferimento, proprioa Tevere TPL, dei servizi urbani di Roma.Le variazioni in diminuzione più significative riguardano:• “Manutenzione beni immobili” la cui diminuzione (10.317mila euro), riconducibile principalmentea Grandi Stazioni SpA (5.737mila euro), a Ferservizi SpA (2.731mila euro)e a Trenitalia SpA (2.708mila euro) è stata parzialmente compensata da RFI - Rete FerroviariaItaliana SpA (1.219mila euro);• “Pubblicità e marketing”, che presentano un decremento di 15.612mila euro riconducibilea Trenitalia SpA (8.060mila euro), imputabile al minor ricorso alla pubblicità tramitei canali istituzionali, e alla Capogruppo (5.911mila euro) in seguito ai minori oneriper il termine della campagna pubblicitaria per il centenario.Ai fini di una migliore e più dettagliata rappresentazione sono state effettuate alcune riclassifichesui valori del 2005; in particolare:• dalla voce “Altre prestazioni di terzi” alla voce “Trasporti e spedizioni” per 37.220milaeuro;• dalla voce “Consulenze” alla voce “Prestazioni professionali” per 1.214mila euro;• dalla voce “Software” dei Costi per servizi, alla voce “Canoni d’uso hardware esoftware” nei Costi per godimento beni di terzi per 16.627mila euro;• dalla voce “altri costi” dei costi del Personale, alla voce “Buoni pasto e mense” dei Costiper servizi per 338mila euro;• dalla voce “Oneri finanziari diversi” della Gestione Finanziaria, alla voce “Altre prestazionidi terzi” per 421mila euro.199 B I L A N C I O C O N S O L I D A T O 2 0 0 6
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Relazionedel Collegio Sindacaledi F
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