Bilancio FS Italiane 2006 - Ferrovie dello Stato Italiane

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L’importo della voce è interamente esigibile oltre i cinque anni ed è riferito a quattordiciprestiti obbligazionari, emessi dalla Capogruppo e sottoscritti interamente dalla società Eurofima,il cui dettaglio è indicato nella tabella seguente.Emissioni Importo Data di emissione Data di scadenzaSerie 1 200.000 30.12.03 28.12.2018Serie 2 200.000 30.12.03 28.12.2018Serie 3 149.400 13.12.04 28.12.2018Serie 4 160.000 13.12.04 13.12.2019Serie 5 183.000 16..12.04 16.12.2019Serie 6 194.000 15.12.05 15.06.2016Serie 7 32.300 15.12.05 15.06.2016Serie 8 83.000 28.10.05 08.06.2015Serie 9 62.700 28.10.05 28.12.2018Serie 10 62.700 31.10.05 30.06.2020Serie 11 165.300 31.10.05 06.03.2015Serie 12 310.000 08.05.06 07.04.2016Serie 13 190.000 15.05.06 15.05.2026Serie 14 100.000 15.05.06 15.05.2026Valori in migliaia di euroIl ricorso a detti prestiti è finalizzato al finanziamento di investimenti della società TrenitaliaSpA per il programma di ammodernamento del materiale rotabile.Il rimborso dei prestiti è previsto in unica soluzione alla scadenza e il godimento delle cedoleè semestrale a tasso d’interesse variabile. I titoli non prevedono quotazioni su “mercatiufficiali”, Borse nazionali o estere, non potranno essere oggetto di negoziazione e rimarrannonel bilancio di Eurofima in qualità di unico proprietario.Per corrispondere ai requisiti di garanzia statutariamente richiesti da Eurofima a supportodi tutti i finanziamenti concessi fino a oggi ai propri clienti/azionisti e per mantenere laproprietà del materiale rotabile in capo a Trenitalia SpA l’operazione prevede la costituzionedi pegno sui beni oggetto di finanziamento.Alla Capogruppo è affidato il ruolo di “custode” dei beni medesimi, soddisfacendo in talmodo i requisiti di “spossessamento” richiesti dall’articolo 2786 del Codice Civile per lavalidità e l’efficacia del pegno.Debiti verso soci per finanziamentiLa voce risulta completamente azzerata per effetto dei pagamenti effettuati da MetroscaiScarl e da TX Logistik AG.180 G R U P P O F E R R O V I E D E L L O S T A T O
Debiti verso bancheLa voce ammonta a 7.246.220mila euro ed è così dettagliata:31.12.2006 31.12.2005 DifferenzeC/C ordinari 145.459 137.255 8.204Finanziamenti bancari 7.100.761 5.980.090 1.120.671TOTALE 7.246.220 6.117.345 1.128.875Valori in migliaia di euroL’importo della voce “Debiti verso banche” esigibile oltre i cinque anni ammonta a4.622.800mila euro ed è riconducibile essenzialmente a Trenitalia SpA (2.241.667milaeuro), TAV SpA (1.405.526mila euro), RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA (865.665mila euro)e Grandi Stazioni SpA (102.811mila euro).L’incremento della voce ”Finanziamenti bancari” è dovuto, principalmente, all’effetto combinatotra:• l’erogazione di una parte del finanziamento stipulato tra RFI - Rete Ferroviaria ItalianaSpA e Banca di Roma SpA il 3 agosto 2006, per un importo pari a 475.000mila euro,trasferito a Ferrovie Real Estate SpA a seguito della scissione del 4 agosto 2006;• il rimborso parziale da parte di Ferrovie Real Estate SpA del prestito contratto con laBanca OPI SpA (50.000mila euro);• l’erogazione ricevuta da RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA il 29 dicembre 2006 a valeresul debito con Banca di Roma stipulato il 3 agosto 2006 (150.000mila euro);• il finanziamento a medio/lungo termine ottenuto da Trenitalia SpA concesso dalla BancaEuropea per gli Investimenti (Bei) per 325.000mila euro destinato alla copertura deifabbisogni finanziari per il progetto di riassetto e riammodernamento del materiale rotabile,rimborsabile a partire dal 28 aprile 2014 in 8 rate semestrali consecutive ciascunadi 40.625mila euro. Il finanziamento prevede, a partire dal 28 aprile 2006 e finoalla scadenza del 30 aprile 2018, la corresponsione di interessi semestrali posticipaticalcolati al tasso Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread dello 0,012% annuo;• la maggiore esposizione debitoria verso enti creditizi da parte di Fercredit SpA relativaa operazioni finanziarie a breve per 197.035mila euro;• il finanziamento ottenuto da TAV SpA dal Sanpaolo-IMI per 56.100mila euro.Si precisa inoltre che, come illustrato nella Relazione sulla Gestione, in data 1 gennaio 2006,in occasione delle scissioni del lotto funzionale Roma-Gricignano e della sub-tratta Torino-Novara,è stato trasferito da TAV SpA a RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA il debito relativo al finanziamentoBei (992.198mila euro). Tali prestiti sono stati rimborsati da RFI - Rete FerroviariaItaliana SpA nel corso dell’esercizio per un ammontare pari a 30.630mila euro.Infine, in data 24 gennaio 2006 è stato trasferito, in sede di scissione, da Ferrovie RealEstate SpA a RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA il residuo debito verso la Banca OPI SpA(54.007mila euro).Nel corso dei precedenti esercizi, la società TAV SpA ha stipulato con primari Istituti Finanziari,dei contratti di “Interest Rate Swap”, al fine di coprirsi dai rischi connessi alla fluttua-181 B I L A N C I O C O N S O L I D A T O 2 0 0 6
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Relazionedel Collegio Sindacaledi F
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Piazza della Croce Rossa, 100161 Ro
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