Bilancio FS Italiane 2006 - Ferrovie dello Stato Italiane

La voce “Depositi bancari e postali” si riferisce essenzialmente alla Capogruppo e comprendel’accredito avvenuto il 29 dicembre 2006 del netto ricavo del prestito contratto conla Cassa Depositi e Prestiti (già infrastrutture SpA) per 2.179.858mila euro, per il qualesussiste il vincolo di destinazione al finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria.Nei “Depositi bancari e postali” della società RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA sono compresifondi vincolati a particolari destinazioni per 1.052mila euro, a fronte di pignoramentidisposti dall’Autorità Giudiziaria per contenziosi di natura giuslavoristica. Tra le disponibilitàliquide della società RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA si evidenziano 26.299milaeuro relativi a pignoramenti notificati alle banche per la stessa tipologia di contenzioso,che non hanno dato origine a vincoli di indisponibilità.L’importo dei “Conti Correnti di Tesoreria” rappresenta quanto accreditato dal Ministerodell’Economia e delle Finanze alla Capogruppo (52.686mila euro), nonché quanto accreditatoalla società RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA (215.727mila euro) dal medesimo Ministeroper il Contratto di Programma 2006.In tale voce, per la Capogruppo, sono altresì compresi i fondi vincolati al ripristino delleopere danneggiate dall’alluvione del Piemonte avvenuta nel 1994 di cui alla legge 35/95,per un ammontare di 15.170mila euro.Si segnala, infine, che la società RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA ha operato una riclassificadalla voce “Depositi bancari e postali” al 31 dicembre 2005, alla voce “Crediti immobilizzati”per una più corretta allocazione di un conto corrente vincolato dedicato a un pignoramento,per 550mila euro, destinato alla realizzazione di opere infrastrutturali finanziatedalla ex Cassa per il Mezzogiorno.RATEI E RISCONTIATTIVILa voce ammonta a 26.011mila euro con una variazione in diminuzione di 47.805mila eurorispetto al 31 dicembre 2005. Essa è così dettagliata:31.12.2006 31.12.2005 VariazioneDisaggi di emissione 0 58.842 (58.842)Ratei attiviInteressi attivi 2.465 488 1.977Altri ratei attivi 436 611 (175)2.901 1.099 1.802Risconti attiviFitti passivi 1.501 1.767 (266)Interessi passivi 753 241 512Premi di assicurazioni 499 753 (254)Canoni di leasing 168 23 145Altri risconti attivi 20.189 11.091 9.09823.110 13.875 9.235Totale 26.011 73.816 (47.805)Valori in migliaia di euro165 B I L A N C I O C O N S O L I D A T O 2 0 0 6