Bilancio FS Italiane 2006 - Ferrovie dello Stato Italiane

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I crediti verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardano essenzialmente le sommedovute:• alla società RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA in forza del Contratto di Programma(1.417.375mila euro) e per i contributi c/impianti previsti dalla Legge Finanziaria2006 (1.233.875mila euro);• alla società Trenitalia SpA in forza del Contratto di servizio pubblico per i residui creditimaturati al 31 dicembre 2003 (49.983mila euro).L’incremento si riferisce, essenzialmente, all’effetto differenziale connesso:• all’incasso da parte di RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA dei crediti residui in forza delContratto di Programma (198.134mila euro);• alla sopra citata iscrizione da parte di RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA di crediti pari a1.233.875mila euro per contributi in conto impianti per la realizzazione di un programmadi investimenti per lo sviluppo e l’ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie vantatisulla base della Legge Finanziaria 2006. Tali contributi, a partire da questo esercizio, sonostati iscritti per competenza in contropartita della posta Acconti del passivo patrimoniale;• all’iscrizione da parte di RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA (101.037mila euro) e diTAV SpA (180.454mila euro) di crediti a copertura degli oneri finanziari sostenuti nell’ambitodel programma di finanziamento del progetto AV/AC, previsti anch’essi dallasuddetta Legge Finanziaria.I crediti verso Altre amministrazioni dello Stato riguardano essenzialmente:• i contributi ex Legge 166/2002 riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasportidi concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze su progetti per lo sviluppodel trasporto merci per ferrovia con la modalità del combinato alle società CematSpA (34.449mila euro), Trenitalia SpA (10.497mila euro), Cargo Chemical SpA(3.666mila euro) e Italcontainer SpA (14.750mila euro). Si segnala che le società hannoiscritto i contributi al combinato relativi agli anni 2004 e 2005 e non hanno prudenzialmenteiscritto gli analoghi contributi relativi al 2006 in quanto sono stati sollevatidubbi interpretativi riguardanti l’erogazione dei contributi stessi;• i crediti verso Pubbliche amministrazioni di Sita SpA (21.770mila euro) essenzialmenteper la copertura dei rinnovi contrattuali contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri;• i crediti verso Pubbliche amministrazioni di RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA (9.519milaeuro) per contributi in conto impianti erogati da Comuni, Regioni, Enti Pubblici (inparticolare per l’attività di soppressioni passaggi a livello).Il loro incremento è attribuibile principalmente all’inclusione nell’area di consolidamentodella società Cemat SpA (41.481mila euro).Il decremento della voce “Crediti verso le Ferrovie, Agenzie e altre aziende di trasporto” èattribuibile principalmente a Sita SpA (83.027mila euro) per effetto della estinzione dellepartite creditorie verso i partners delle Associazioni temporanee d’impresa, a seguito delpassaggio dei servizi urbani di Roma alla Tevere TPL Scarl.Il decremento dei crediti per operazioni pronti contro termine deriva essenzialmente dai minoriinvestimenti della Capogruppo (619.995mila euro).162 G R U P P O F E R R O V I E D E L L O S T A T O
La voce debitori diversi è così dettagliata:Debitori diversi 31.12.2006 31.12.2005 VariazioneCommercial paper 0 126.000 (126.000)Acconti a fornitori per prestazioni correnti 37.973 14.249 23.724Ricavi da fatturare 5.762 8.373 (2.611)Crediti verso Compagnie di assicurazioneper indennizzi liquidati 2.875 5.033 (2.158)Crediti in corso di recupero 473 508 (35)Altre partite 114.498 108.952 5.546Totale 161.581 263.115 (101.534)Valori in migliaia di euroLa variazione in diminuzione dei commercial paper è interamente attribuibile alla Capogruppo.L’incremento della voce “Acconti a fornitori” è riconducibile essenzialmente alla controllataTrenitalia SpA per acconti corrisposti alle imprese fornitrici seguito della sottoscrizione dell’attomodificativo dell’Accordo Quadro Pulizie (26.629mila euro).Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessioneTrattasi di investimenti finanziari in pronti contro termine. Nella tabella seguente è riportatala situazione relativa alle prestazioni in essere al 31 dicembre 2006.Operazioni di pronti contro termineStato Patrimoniale:Crediti verso altri - crediti verso Banche 70.565Ratei attivi 24Conto Economico:Proventi finanziari 6.659Effetto sul patrimonio nettoPrima delle imposte 6.926Dopo le imposte 6.528Effetto sul risultato di periodoprima delle imposte 6.659Dopo le imposte 6.275Valori in migliaia di euro163 B I L A N C I O C O N S O L I D A T O 2 0 0 6
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Relazionedel Collegio Sindacaledi F
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