Versione integrale - Gruppo Banca Carige

SEZIONE 3 – RISCHIO DI LIQUIDITA’Informazioni di natura quantitativa1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarieIn fase di predisposizioneValuta di denominazione: EuroVoci/Scaglioni temporaliA vistaDa oltre 1giorno a 7giorniDa oltre7 giornia 15 giorniDa oltre 15giornia 1 meseDa oltre 1 mesefinoa 3 mesiDa oltre 3mesi fino a 6mesiDa oltre 6mesi fino a 1annoDa oltre 1anno fino a 5anniOltre 5 anniDurataIndeterminataAttività per cassaA.1 Titoli di Stato - - - 16.422 1 818 12.345 926.383 2.041.152 2A.2 Altri titoli di debito - - 8 8.043 43.827 51.807 112.942 1.551.218 454.436 1A.3 Quote OICR 74.200 - - - - - - - - -A.4 Finanziamenti -- Banche 665.601 - 155.474 138.000 1.545 56.898 39.854 1.422 224.950- Clientela 4.009.389 878.206 30.575 304.032 382.452 631.610 766.542 4.976.485 8.936.668 -Passività per cassaB.1 Depositi- Banche 132.621 - - 51.911 - - - - - -- Clientela 12.238.405 - - 431 1.292 335 446 7.972 17.888 -B.2 Titoli di debito 10.496 177.911 20.956 51.580 294.548 174.069 793.868 5.791.691 3.492.540 -B.3 Altre passività 146.365 110 3.748 456.137 1.022.071 1.298.606 941.839 154.057 383.524 -Operazioni "fuori bilancio"C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale- Posizioni lunghe - 66.387 24.242 103.368 111.306 243.427 36.574 5.407 1.319 -- Posizioni corte 153 119.298 606 13.959 27.051 24.163 6.606 4.534 1.102 -C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale- Posizioni lunghe 42.100 4.120 - 6.160 41.517 28.673 85.330 295.750 383.268 -- Posizioni corte 76.499 487 - 877 6.990 9.168 17.512 94.350 103.384 -C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere- Posizioni lunghe - - - - - - - - - -- Posizioni corte - - - - - - - - - -C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi -- Posizioni lunghe 535.807 - - 3.810 4.865 14.122 8.979 601.640 767.632 20.618- Posizioni corte 1.901.855 - - - - - - 35.000 - 20.618C.5 Garanzie finanziarie rilasciate 16513