Versione integrale - Gruppo Banca Carige
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C. Attività di copertura dei flussi finanziariLe coperture di cash flow hedge hanno l’obiettivo di immunizzare le variazioni di cash flowcausate dai movimenti della curva dei tassi di interesse. La tipologie di strumenti finanziari copertain regime di Cash Flow Hedge riguarda le obbligazioni emesse (1.656,6 milioni di passivitàcoperte).496
Informazioni di natura quantitativa1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività edelle passività finanziarieValuta di denominazione: EuroTipologia/Durata residua1. Attività per cassaA vistaFino a3 mesiDa oltre3 mesifino a6 mesiDa oltre6 mesifino a1 annoDa oltre1 annofino a5 anniDa oltre5 annifino a10 anniOltre10 anniDurataindeterminata1.1 Titoli di debito- con opzionedi rimborso anticipato - 54.331 9.195 9.669 15.832 121.960 116.305 -- altri - 780.252 357.156 43.074 1.287.790 818.522 1.300.627 -1.2 Finanziamenti a banche 706.671 518.424 474 48.898 7.583 1.422 - -1.3 Finanziamenti a clientela- c/c 2.634.118 - - 3.420 96.099 75.687 - 991- altri finanziamenti- con opzione dirimborsoanticipato 8.693.676 889.924 1.081.443 227.201 939.357 373.841 628.783 -- altri 2.375.772 1.844.413 213.501 24.236 187.559 353.770 217.938 1.5722. Passività per cassa2.1 Debiti verso clientela- c/c 10.817.345 - - - - 1 4 -- altri debiti- con opzione dirimborsoanticipato - - - - - - - -- altri 1.702.233 97.371 446.111 669.413 3.187 318 - -2.2 Debiti verso banche- c/c 131.903 - - - - - - -- altri debiti 869.651 630.111 1.043.246 304.836 21.206 6.884 43 -2.3 Titoli di debito- con opzionedi rimborso anticipato 8.750 347.520 103.417 388.353 1.457 219.369 - -- altri 50.538 2.661.006 1.454.969 1.888.183 2.056.599 1.475.405 152.095 -2.4 Altre passività- con opzionedi rimborso anticipato - - - - - - - -- altri 113.897 - - - - - - -3. Derivati finanziari3.1 Con titolo sottostante- Opzioni+ Posizioni lunghe - - - - - - - -+ Posizioni corte - - - - - - - -- Altri derivati+ Posizioni lunghe - - - - - - - -+ Posizioni corte - - - - - - - -3.2 Senza titolo sottostante- Opzioni+ Posizioni lunghe - 112.374 12.506 - - - - -+ Posizioni corte - - - - 361 108.446 16.073 -- Altri derivati+ Posizioni lunghe - 2.951.421 946.450 1.098.213 2.230.049 1.517.397 561.020 -+ Posizioni corte - 3.275.905 1.606.035 136.303 1.069.624 1.180.961 2.035.722 -497
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Informazioni di natura quantitativa1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività edelle passività finanziarieValuta di denominazione: EuroTipologia/Durata residua1. Attività per cassaA vistaFino a3 mesiDa oltre3 mesifino a6 mesiDa oltre6 mesifino a1 annoDa oltre1 annofino a5 anniDa oltre5 annifino a10 anniOltre10 anniDurataindeterminata1.1 Titoli di debito- con opzionedi rimborso anticipato - 54.331 9.195 9.669 15.832 121.960 116.305 -- altri - 780.252 357.156 43.074 1.287.790 818.522 1.300.627 -1.2 Finanziamenti a banche 706.671 518.424 474 48.898 7.583 1.422 - -1.3 Finanziamenti a clientela- c/c 2.634.118 - - 3.420 96.099 75.687 - 991- altri finanziamenti- con opzione dirimborsoanticipato 8.693.676 889.924 1.081.443 227.201 939.357 373.841 628.783 -- altri 2.375.772 1.844.413 213.501 24.236 187.559 353.770 217.938 1.5722. Passività per cassa2.1 Debiti verso clientela- c/c 10.817.345 - - - - 1 4 -- altri debiti- con opzione dirimborsoanticipato - - - - - - - -- altri 1.702.233 97.371 446.111 669.413 3.187 318 - -2.2 Debiti verso banche- c/c 131.903 - - - - - - -- altri debiti 869.651 630.111 1.043.246 304.836 21.206 6.884 43 -2.3 Titoli di debito- con opzionedi rimborso anticipato 8.750 347.520 103.417 388.353 1.457 219.369 - -- altri 50.538 2.661.006 1.454.969 1.888.183 2.056.599 1.475.405 152.095 -2.4 Altre passività- con opzionedi rimborso anticipato - - - - - - - -- altri 113.897 - - - - - - -3. Derivati finanziari3.1 Con titolo sottostante- Opzioni+ Posizioni lunghe - - - - - - - -+ Posizioni corte - - - - - - - -- Altri derivati+ Posizioni lunghe - - - - - - - -+ Posizioni corte - - - - - - - -3.2 Senza titolo sottostante- Opzioni+ Posizioni lunghe - 112.374 12.506 - - - - -+ Posizioni corte - - - - 361 108.446 16.073 -- Altri derivati+ Posizioni lunghe - 2.951.421 946.450 1.098.213 2.230.049 1.517.397 561.020 -+ Posizioni corte - 3.275.905 1.606.035 136.303 1.069.624 1.180.961 2.035.722 -497
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