Versione integrale - Gruppo Banca Carige

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SEZIONE 3TITOLI IN CIRCOLAZIONE – VOCE 303.1 Titoli in circolazione: composizione merceologicaTipologia titoli/ValoriA. Titoli31/12/2010Fair Value31/12/2009Fair ValueValore bilancio Livello 1 Livello 2 Livello 3 Valore bilancio Livello 1 Livello 2 Livello 31. obbligazioni 9.428.850 8.608.646 147.059 684.243 9.285.643 9.257.200 - -1.1 strutturate 398.464 409.562 - - 10.044 11.843 - -1.2 altre 9.030.386 8.199.084 147.059 684.243 9.275.599 9.245.357 - -2. altri titoli 106.188 - - 106.188 152.516 - 152.516 -2.1 stutturati - - - - - - - -2.2 altri 106.188 - - 106.188 152.516 - 152.516 -Totale 9.535.038 8.608.646 147.059 790.431 9.438.159 9.257.200 152.516 -Dei titoli strutturati esposti nella sottovoce A.1.1 hanno soddisfatto le condizioni previste dallo IAS 39per lo scorporo dello strumento derivato incorporato due titoli obbligazionari convertibili aventi un valoredi bilancio di 398.464 migliaia di euro e un valore nominale di 401.462 migliaia di euro. Il fair valuedell’equity scorporato è stato esposto nella voce 150 “Strumenti di capitale” per 15.784 migliaia dieuro.418
3.2 Dettaglio della voce 30 "Titoli in circolazione" : titoli subordinatiCodice titolo Valore nominale Valore di bilancio Valuta Tasso di interesseData discadenzaXS0256396697 350.607 347.345 euroEuribor 3 mesi + spread 42bps annuo con maggiorazionedal 6° anno di 60 bps07/06/2016IT0003563035 9.882 10.411 euroTasso fisso 1,5% + 16% allascadenza 05/12/2013XS0372143296 100.000 102.652 euroTasso fisso del 7,672% sino al19/06/2013 - successivamenteEuribor 3 mesi + spread di 310bps19/06/2018XS0524141057 20.000 20.461 euro Tasso fisso del 5,70% annuo 30/06/2017XS0400411681 160.000 160.450 euroTasso fisso del 8,338% annuosino al 04/12/2018 -successivamente tasso midswap10 anni + spread 550 bps31/12/2050perpetualIT0004429137 147.000 147.059 euroXS0437305179 100.000 102.880 euroEuribor 3 mesi + spread 200bps annuoTasso fisso del 6,14% annuo29/12/201829/06/2016XS0542283097 50.000 47.141 euro Tasso fisso del 5,70% annuo 17/09/2020XS0570270370 200.000 200.425 euro Tasso fisso del 7,321% annuo 20/12/2020Totale 1.137.489 1.138.824Le informazioni di natura qualitativa relative ai titoli subordinati emessi sono esposte nella parte “ F “ delbilancio.3.3 Dettaglio della voce 30 "Titoli in circolazione": titoli oggetto di copertura specificaTotale31/12/2010Totale31/12/20091. Titoli oggetto di copertura specifica del fair value 3.230.715 2.095.783a) rischio di tasso di interesse 3.230.715 2.095.783b) rischio di cambio - -c) più rischi - -2. Titoli oggetto di copertura specifica dei flussi finanziari - -a) rischio di tasso di interesse - -b) rischio di cambio - -c) altro - -Totale 3.230.715 2.095.783419
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GRUPPO BANCA CARIGEBILANCIO CONSOLI
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PREMESSAI bilanci al 31 dicembre 20
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Integrazione dell’ordine del gior
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I moduli che gli azionisti hanno la
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POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVIE
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SCHEDA DI SINTESI CONSOLIDATA E IND
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Le condizioni del mercato del lavor
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Delmonte quali Vice Direttori Gener
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RACCOLTA DIRETTA (1) - DISTRIBUZION
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RACCOLTA INDIRETTA (importi in migl
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SOFFERENZE CLIENTELA (1) - DISTRIBU
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PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZEEVOL
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATOM
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Negli arrotondamenti delle voci, de
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ATTIVOSEZIONE 1CASSA E DISPONIBILIT
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GenericaSpecificaGenericaSEZIONE 8D
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o l’aggregato dei ricavi da servi
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Di seguito si dettagliano i dati ri
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un’indagine relativa al settore c
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Informazioni ai sensi dell’art. 1
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DATI DI SINTESI DELLE IMPRESE CONTR
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RIVALUTAZIONI MONETARIE SULPATRIMON
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Sup. Valore F.do amm.to Valoremq. I
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BancassuranceEspressione che indica
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Contingency funding planPiano di in
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mobiliari o merci. Tali contratti d
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MezzanineIn una operazione di carto
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anziché valutare l‟impatto di un
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Elenco dei principi contabili IAS/I
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2) Interpretazioni (SIC/IFRIC)SIC/I
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