Versione integrale - Gruppo Banca Carige
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GenericaSpecificaGenericaSEZIONE 8DERIVATI DI COPERTURA – VOCE 808.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli gerarchici31/12/2010VN31/12/2009L1 L2 L3 L1 L2 L331/12/2010 31/12/2009A. Derivati finanziari - 100.708 - 3.047.780 - 72.885 - 1.255.4881) Fair value - 88.177 - 2.436.189 - 69.384 - 1.105.3032) Flussi finanziari - 12.531 - 611.591 - 3.501 - 150.1853) Investimenti esteri - - - - - - - -B. Derivati creditizi - - - - - - - -1) Fair value - - - - - - - -2) Flussi finanziari - - - - - - - -Totale - 100.708 - 3.047.780 - 72.885 - 1.255.488Legenda:VN = valore nozionaleL1 = Livello 1L2 = Livello 2L3 = Livello 3VN8.2 Derivati di copertura: composizione per portafolgi coperti e per tipologia di copertura (valore di bilancio)Operazioni/Tipo di coperturaSpecificaFair ValueFlussi finanziariInvestimentiesteriRischio ditassoRischio dicambioRischio dicreditoRischio diprezzoPiù rischi1. Attività finanziarie disponibili per lavendita 1.033 - - - - X - X X2. Crediti - - - X - X - X X3. Attività finanziarie detenute sino allascadenza X - - X - X - X X4. Portafoglio - - X5. Altre operazioni - - - - - X - X -Totale attività 1.033 - - - - - - - -1. Passività finanziarie 87.144 - - X - X - X X2. Portafoglio - 12.531 XTotale passività 87.144 - - - - - - 12.5311. Transazioni attese X X X X X X - X X2. Portafoglio di attività e passivitàfinanziarie X X X X X - X - -396
SEZIONE 10LE PARTECIPAZIONI – VOCE 10010.1 Partecipazioni in società controllate, controllate in modo congiunto o sottoposte ad influenzanotevole: informazioni sui rapporti partecipativiDenominazioniSedeQuota dipartecipazione%A. Imprese controllate in via esclusiva1. Cassa di Risparmio di Savona SpA Savona 95,90 95,90 4,102. Cassa di Risparmio di Carrara SpA Carrara 90,003. Banca del Monte Lucca SpA Lucca 60,004. Nuova Banca Cesare Ponti SpA Milano 100,005. Carige Assicurazioni SpA (3) Milano 98,40 99,556. Carige Vita Nuova SpA Genova 100,007. Carige Asset Management SGR SpA Genova 99,508. Centro Fiduciario SpA Genova 76,959. Creditis Servizi Finanziari SpA Genova 100,0010. Argo Finance One Srl Genova 100,0011. Argo Mortgage Srl Genova 60,0012. Argo Mortgage 2 Srl Genova 60,0013. Priamar Finance SpA Genova 100,0014. Columbus Carige Immobiliare SpA Genova 100,0015. Carige Covered Bond Srl Genova 60,00B. Imprese controllate in modo congiuntoC. Imprese sottoposte ad influenza notevole1. Autostrada dei Fiori SpA Savona 16,622. World Trade Center Genoa SpA in liquidazione Genova 20,323. Nuova Erzelli Srl Genova 40,00(1) Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria, distinguendo tra effettivi e potenziali(2) Dato indicato solo se diverso dalla quota di partecipazione(3) La percentuale di disponibilità di voti effettiva differisce dalla quota di partecipazione in quanto èconteggiata sul capitale al netto delle azioni proprie in portafoglio.Disponibilitàvoti (1) (2)Con riferimento alle due società assicurative controllate, la Direzione Generale della Banca ha richiestoperizie a un qualificato esperto del settore, esterno ed indipendente, che, utilizzando metodologie dicalcolo differenti (metodo patrimoniale complesso analitico per la Carige Assicurazioni S.p.A. e metodo“misto” – che determina il valore economico stimato quale somma di Embedded Value e Goodwill - perla Carige Vita Nuova S.p.A.), ha confermato valori delle società superiori a quelli degli investimentieffettuati dalla Banca stessa.Per quanto riguarda le ipotesi ed i parametri utilizzati in tali perizie si rimanda a quanto descritto nellasezione 13 dell’attivo della nota integrativa consolidata con riferimento a Carige Assicurazioni S.p.A..Per Carige Vita Nuova S.p.A. il metodo “misto” utilizza parametri che tengono conto anche dellepeculiarità del business del ramo vita.Con riferimento all’impairment test effettuato sugli avviamenti connessi alle partecipazioni bancarie sirimanda a quanto ampiamente descritto nella Sezione 13 del Bilancio Consolidato.397
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SEZIONE 10LE PARTECIPAZIONI – VOCE 10010.1 Partecipazioni in società controllate, controllate in modo congiunto o sottoposte ad influenzanotevole: informazioni sui rapporti partecipativiDenominazioniSedeQuota dipartecipazione%A. Imprese controllate in via esclusiva1. Cassa di Risparmio di Savona SpA Savona 95,90 95,90 4,102. Cassa di Risparmio di Carrara SpA Carrara 90,003. <strong>Banca</strong> del Monte Lucca SpA Lucca 60,004. Nuova <strong>Banca</strong> Cesare Ponti SpA Milano 100,005. <strong>Carige</strong> Assicurazioni SpA (3) Milano 98,40 99,556. <strong>Carige</strong> Vita Nuova SpA Genova 100,007. <strong>Carige</strong> Asset Management SGR SpA Genova 99,508. Centro Fiduciario SpA Genova 76,959. Creditis Servizi Finanziari SpA Genova 100,0010. Argo Finance One Srl Genova 100,0011. Argo Mortgage Srl Genova 60,0012. Argo Mortgage 2 Srl Genova 60,0013. Priamar Finance SpA Genova 100,0014. Columbus <strong>Carige</strong> Immobiliare SpA Genova 100,0015. <strong>Carige</strong> Covered Bond Srl Genova 60,00B. Imprese controllate in modo congiuntoC. Imprese sottoposte ad influenza notevole1. Autostrada dei Fiori SpA Savona 16,622. World Trade Center Genoa SpA in liquidazione Genova 20,323. Nuova Erzelli Srl Genova 40,00(1) Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria, distinguendo tra effettivi e potenziali(2) Dato indicato solo se diverso dalla quota di partecipazione(3) La percentuale di disponibilità di voti effettiva differisce dalla quota di partecipazione in quanto èconteggiata sul capitale al netto delle azioni proprie in portafoglio.Disponibilitàvoti (1) (2)Con riferimento alle due società assicurative controllate, la Direzione Generale della <strong>Banca</strong> ha richiestoperizie a un qualificato esperto del settore, esterno ed indipendente, che, utilizzando metodologie dicalcolo differenti (metodo patrimoniale complesso analitico per la <strong>Carige</strong> Assicurazioni S.p.A. e metodo“misto” – che determina il valore economico stimato quale somma di Embedded Value e Goodwill - perla <strong>Carige</strong> Vita Nuova S.p.A.), ha confermato valori delle società superiori a quelli degli investimentieffettuati dalla <strong>Banca</strong> stessa.Per quanto riguarda le ipotesi ed i parametri utilizzati in tali perizie si rimanda a quanto descritto nellasezione 13 dell’attivo della nota integrativa consolidata con riferimento a <strong>Carige</strong> Assicurazioni S.p.A..Per <strong>Carige</strong> Vita Nuova S.p.A. il metodo “misto” utilizza parametri che tengono conto anche dellepeculiarità del business del ramo vita.Con riferimento all’impairment test effettuato sugli avviamenti connessi alle partecipazioni bancarie sirimanda a quanto ampiamente descritto nella Sezione 13 del Bilancio Consolidato.397