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Bilancio 2009 <strong>Mediaset</strong> S.p.A. – Note esplicative<br />
Le tabelle successive evidenziano, per fasce di scadenza contrattuale in considerazione del cd.<br />
“Worst case scenario”, e con valori undiscounted le obbligazioni finanziarie della Società,<br />
considerando la data più vicina per la quale alla società è richiesto il pagamento e riportando le<br />
relative note di bilancio per ciascuna classe sia per l’esercizio in corso sia per quello precedente.<br />
Voci di bilancio<br />
Passiv<strong>it</strong>à finanziarie<br />
Da 0 a 3<br />
mesi<br />
Da 4 a 6<br />
mesi<br />
Da 7 a 12<br />
mesi<br />
Da 1 a 5<br />
anni<br />
Oltre 5<br />
anni<br />
esercizio 2009<br />
Finanziamenti e deb<strong>it</strong>i verso banche 792.964 400.956 693 1.730 397.448 - 800.828 9.3<br />
Linee di cred<strong>it</strong>o e deb<strong>it</strong>i verso banche 714.812 641.454 30.147 44.500 - - 716.101 10.1<br />
Deb<strong>it</strong>i finanziari verso controllate 392.294 392.705 - - - - 392.705 10.6<br />
Deb<strong>it</strong>i verso forn<strong>it</strong>ori per dir<strong>it</strong>ti 7 7 - - - - 7 10.2<br />
Deb<strong>it</strong>i verso forn<strong>it</strong>ori per professionisti 1.463 1.463 - - - - 1.463 10.2<br />
Deb<strong>it</strong>i verso forn<strong>it</strong>ori per investimenti tecnici 45 45 - - - - 45 10.2<br />
Deb<strong>it</strong>i verso altri forn<strong>it</strong>ori 2.058 2.055 3 - - - 2.058 10.2<br />
Deb<strong>it</strong>o verso imprese del Gruppo <strong>Mediaset</strong> 585 585 - - - - 585 10.2<br />
Deb<strong>it</strong>o verso imprese del Gruppo Fininvest<br />
e del Gruppo Mediolanum 305 305 - - - - 305 10.2<br />
Deb<strong>it</strong>i finanziari infragruppo - contr.te/collegate 375.663 375.663 - - - - 375.663 10.5<br />
Deb<strong>it</strong>i verso altri finanziatori 541 541 - - - - 541 10.6<br />
Totale 2.280.737 1.815.779 30.843 46.230 397.448 - 2.290.301<br />
Strumenti derivati<br />
Derivati non di copertura verso Terzi (acquisti divisa)<br />
Derivati non di copertura verso Terzi (disponibil<strong>it</strong>à divisa)<br />
Derivati non di copertura verso soc. controllate (vend<strong>it</strong>a<br />
divisa)<br />
Derivati non di copertura verso soc. controllate<br />
(trasferimento divisa)<br />
valorizzati al<br />
cambio<br />
contrattuale<br />
valorizzati al<br />
cambio di fine<br />
esercizio<br />
valorizzati al<br />
cambio<br />
contrattuale<br />
valorizzati al<br />
cambio di fine<br />
esercizio<br />
Valore di<br />
bilancio<br />
Time Band<br />
Totale flussi<br />
finanziari<br />
2.472 87.245 205.064 5.043 191.537 - 488.888 6.6-10.6<br />
- (88.666) (203.156) (4.810) (188.409) - (485.042)<br />
(2.024) (87.333) (205.093) (5.043) (191.247) - (488.716) 6.6-10.6<br />
- 88.919 203.184 4.810 188.409 - 485.323<br />
Note<br />
esplicative<br />
Derivati designati di copertura rischio tassi verso terzi 5.732 1.169 1.169 2.005 5.025 9.368 10,6<br />
Totale 6.180 1.334 1.168 2.005 5.314 - 9.821<br />
Voci di bilancio<br />
Passiv<strong>it</strong>à finanziarie<br />
Da 0 a 3<br />
mesi<br />
Da 4 a 6<br />
mesi<br />
Da 7 a 12<br />
mesi<br />
Da 1 a 5<br />
anni<br />
Oltre 5<br />
anni<br />
esercizio 2008<br />
Finanziamenti e deb<strong>it</strong>i verso banche 883.730 406.827 3.881 9.806 519.399 939.913 9.3<br />
Linee di cred<strong>it</strong>o e deb<strong>it</strong>i verso banche 543.190 530.573 14.286 - - - 544.859 10.1<br />
Deb<strong>it</strong>i finanziari verso controllate 851.608 852.566 - - - 852.566 10.6<br />
Deb<strong>it</strong>i verso forn<strong>it</strong>ori per dir<strong>it</strong>ti 2.011 2.011 - - - - 2.011 10.2<br />
Deb<strong>it</strong>i verso forn<strong>it</strong>ori per professionisti 1.429 1.429 - - - - 1.429 10.2<br />
Deb<strong>it</strong>i verso altri forn<strong>it</strong>ori 1.385 1.379 6 - - - 1.385 10.2<br />
Deb<strong>it</strong>o verso imprese del Gruppo <strong>Mediaset</strong><br />
Deb<strong>it</strong>o verso imprese del Gruppo Fininvest<br />
598 598 - - - - 598 10.2<br />
e del Gruppo Mediolanum 588 588 - - - - 588 10.2<br />
Deb<strong>it</strong>i finanziari infragruppo - contr.te/collegate 358.865 358.865 - - - - 358.865 10.5<br />
Totale 2.643.404 2.154.836 18.173 9.806 519.399 - 2.702.214<br />
Strumenti derivati<br />
Derivati non di copertura verso Terzi (acquisti divisa)<br />
Derivati non di copertura verso Terzi (disponibil<strong>it</strong>à divisa)<br />
Derivati non di copertura verso soc. controllate (vend<strong>it</strong>a<br />
divisa)<br />
Derivati non di copertura verso soc. controllate<br />
(trasferimento divisa)<br />
valorizzati al<br />
cambio<br />
contrattuale<br />
valorizzati al<br />
cambio di fine<br />
esercizio<br />
valorizzati al<br />
cambio<br />
contrattuale<br />
valorizzati al<br />
cambio di fine<br />
esercizio<br />
Valore di<br />
bilancio<br />
Time Band<br />
Totale flussi<br />
finanziari<br />
9.755 118.396 190.107 3.645 65.335 - 377.483 6.6-10.6<br />
- (111.483) (185.979) (3.515) (64.481) - (365.458)<br />
(9.752) (118.289) (190.107) (3.645) (65.334) - (377.375) 6.6-10.6<br />
- 111.380 185.979 3.515 64.481 - 365.355<br />
Note<br />
esplicative<br />
Derivati designati di copertura rischio tassi verso terzi 2.895 10,6<br />
Totale 2.898 4 - - 1 - 5<br />
Si evidenzia che nell’amb<strong>it</strong>o delle voci “finanziamenti, deb<strong>it</strong>i verso la banca e linee di cred<strong>it</strong>o”<br />
entro 3 mesi sono ricomprese per 400.000 migliaia di euro le linee di cred<strong>it</strong>o a m/l revolving in<br />
considerazione della scadenza del tiraggio corrente alla data di bilancio.<br />
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