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Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. – Note esplicative Si rileva inoltre che la società ha rilasciato garanzie, prevalentemente di firma, per un ammontare di 92.143 migliaia di euro (86.638 migliaia di euro al 31 dicembre 2008) di cui 91.454 migliaia di euro a favore di terzi nell’interesse di società controllate; le stesse si riferiscono in larga misura, per 71.381 migliaia di euro, alle garanzie a favore delle principali Società Calcistiche. Nella seguente tabella è esposta la movimentazione del fondo svalutazione crediti sia per l’esercizio in corso sia per quello precedente. 31/12/2009 31/12/2008 Saldo iniziale 248 265 Utilizzi dell'esercizio - (16) Arrotondamento (4) (1) Saldo finale 244 248 348
Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. – Note esplicative Rischio di liquidità Il rischio di liquidità è collegato alla difficoltà di reperire fondi per far fronte agli impegni. Esso può derivare dall’insufficienza delle risorse disponibili per far fronte alle obbligazioni finanziarie nei termini e scadenze prestabiliti in caso di revoca improvvisa delle linee di finanziamento uncommitted oppure, dalla possibilità che l’azienda debba assolvere alle proprie passività finanziarie prima della loro naturale scadenza. Come già detto in precedenza l’attività di tesoreria del Gruppo è accentrata presso Mediaset S.p.A. che opera rispettivamente nel mercato nazionale e nei mercati esteri, attraverso l’utilizzo di movimenti automatici di cash pooling su base giornaliera. La gestione del rischio di liquidità implica: � il mantenimento di un sostanziale equilibrio tra le linee di finanziamento committed ed uncommitted al fine di evitare tensioni di liquidità nel caso di richieste di rientri degli utilizzi da parte delle controparti creditizie; � il mantenimento dell’esposizione finanziaria media nell’esercizio entro un ammontare sostanzialmente equivalente ai 2/3 del valore complessivo affidato dal sistema creditizio; � la disponibilità di attività finanziarie liquidabili a breve per fronteggiare eventuali necessità di cassa. Le società del Gruppo, su specifica disposizione di Mediaset S.p.A., al fine di ottimizzare la gestione della liquidità, concentrano le date di pagamento della quasi totalità dei fornitori in corrispondenza dei più significativi flussi d’incasso. 349
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