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Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. – Note esplicative VOCE DI BILANCIO Strumenti finanziari al fair value detenuti per negoziazione Categorie IAS 39 Crediti e finanziamenti Attività detenute fino alla scadenza Strumenti finanziari disponibili per la vendita Valore di bilancio esercizio 2008 Note esplicative ATTIVITA' NON CORRENTI Altre attività finanziarie Altre partecipazioni - - - 2 2 5.5 Crediti finanziari - 157 - 51.154 51.311 5.6 ATTIVITA' CORRENTI Crediti commerciali Verso clienti - 152 - - 152 6.2 Verso imprese del Gruppo Mediaset Verso imprese del Gruppo Fininvest - 43.427 - - 43.427 6.2 e del Gruppo Mediolanum Attività finanziarie correnti - 117 - - 117 6.2 Titoli azionari 7.550 - - - 7.550 6.6 Derivati non designati di copertura v/terzi 1.066 - - - 1.066 6.6 Derivati non designati di copertura - controllate Disponibilità liquide ed equivlenti 10.817 - - - 10.817 6.6 Depositi bancari e postali - 81.800 - - 81.800 6.7 Denaro e valori in cassa - 40 - - 40 6.7 Crediti finanziari infragruppo controllate - 3.318.531 - - 3.318.531 6.5 TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE 19.433 3.444.224 - 51.156 3.514.813 VOCE DI BILANCIO Categorie IAS 39 Strumenti finanziari detenuti per negoziazione Passività al costo ammortizzato Valore di bilancio Note esplicative PASSIVITA' NON CORRENTI Debiti e passività finanziarie Debiti verso banche - 883.730 883.730 9.3 Derivati di copertura v/terzi 2.103 - 2.103 9.3 PASSIVITA' CORRENTI Debiti verso banche Debiti verso banche - 28.973 28.973 10.1 Finanziamenti - - - Linee di credito Debiti commerciali - 514.217 514.217 10.1 Verso fornitori - 4.825 4.825 10.2 Verso imprese del Gruppo Mediaset Verso imprese del Gruppo Fininvest - 598 598 10.2 e del Gruppo Mediolanum Altre passività finanziarie - 588 588 10.2 Debiti verso società di leasing - - - Debiti verso società di factor - - - Debiti finanziari verso controllate - 851.608 851.608 10.6 Derivati di copertura v/terzi 792 - 792 10.6 Derivati non designati di copertura v/terzi 10.822 - 10.822 10.6 Derivati non designati di copertura - controllate 1.066 - 1.066 10.6 Debiti finanziari infragruppo - controllate/collegate - 358.865 358.865 10.5 TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE 14.783 2.643.404 2.658.187 342
Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. – Note esplicative Fair value di attività e passività finanziarie: modelli di calcolo utilizzati Di seguito sono illustrati gli ammontari corrispondenti al fair value delle classi di strumenti finanziarie ripartite sulla base delle metodologie e dei modelli di calcolo adottati per la loro determinazione sia per l’esercizio in corso sia per quello precedente. Valore di bilancio Mark to Market Modello di Black&Scholes Mark to Model Modello binomiale DCF Model Totale fair value esercizio 2009 Note esplicative Debiti verso banche (881.620) - - - (884.326) (884.326) 9.3 Titoli 10.100 10.100 - - - 10.100 6.6 Derivati non designati di copertura Contratti forward verso Terzi (2.472) - - - (2.472) (2.472) 6.6/10.6 Contratti forward verso controllate 2.024 - - - 2.024 2.024 6.6/10.6 Derivati designati di copertura Opzioni plain vanilla verso Terzi (5.732) - - - (5.732) (5.732) 6.6 Valore di bilancio Mark to Market Modello di Black&Scholes Mark to Model Modello binomiale DCF Model Totale fair value esercizio 2008 Note esplicative Debiti verso banche (912.703) - - - (916.339) (916.339) 9.3 Titoli 7.550 7.550 - - - 7.550 6.6 Derivati non designati di copertura Contratti forward verso Terzi (9.755) - - - (9.755) (9.755) 6.6/10.6 Contratti forward verso controllate 9.752 - - - 9.752 9.752 6.6/10.6 Derivati designati di copertura Opzioni plain vanilla verso Terzi (2.895) - (2.895) - - (2.895) 6.6 Il fair value dei debiti verso banche è stato calcolato senza alcuna ipotesi circa il credit spread della società. Il fair value dei titoli quotati in un mercato attivo si basa sui prezzi di mercato alla data di bilancio. I prezzi di mercato utilizzati sono bid/ask price a seconda della posizione attiva/passiva detenuta. Il fair value dei titoli non quotati in un mercato attivo e dei derivati di negoziazione è determinato utilizzando i modelli e le tecniche valutative prevalenti sul mercato o utilizzando il prezzo fornito da più controparti indipendenti. Sui debiti finanziari con scadenza entro l’esercizio, non è stato calcolato il fair value in quanto il loro valore di carico approssima lo stesso; conseguentemente il valore contabile di tali debiti per i quali è stato calcolato il fair value, è comprensivo anche della quota con scadenza entro i 12 mesi dalla data di bilancio. Inoltre, si segnala che non sono state inserite nella tabella le attività e passività finanziarie per le quali il fair value non è oggettivamente determinabile. Le attività e passività finanziarie iscritte in bilancio al fair value sono state ulteriormente classificate sulle base della scala gerarchica prevista dal principio: a) livello I: prezzi quotati su mercati attivi per strumenti identici; b) livello II: variabili diverse da prezzi quotati in mercati attivi che sono osservabili sia direttamente (come nel caso dei prezzi) sia indirettamente (ovvero derivati dai prezzi); c) livello III: variabili che non si basano su valori di mercato osservabili 343
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