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Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. – Note esplicative
10. Passività correnti
10.1 Debiti verso banche
I debiti verso banche sono così costituiti:
Saldo al 31/12/2009 Saldo al
Scadenze in anni 31/12/2008
Totale Entro 1 Da 1 a 5 Oltre 5
Conto correnti passivi 33 33 - - -
Linee di credito
Finanziamenti non assistiti da garanzie reali
626.123 626.123 - - 514.217
San Paolo Imi 28.649 28.649 28.973
Mediobanca 60.007 60.007 -
Totale 714.812 714.812 - - 543.190
La posta si è incrementata complessivamente di 171.622 migliaia di euro, di cui 100.000 migliaia
di euro dovuti alla riclassifica effettuata al 31 dicembre 2009 per la linea di credito in essere con
Mediobanca S.p.A. dal 2005, in scadenza il 17 novembre 2010.
Nel corso dell’esercizio sono aumentati gli utilizzi di contratti con primari Istituti di credito
aventi ad oggetto linee di credito. Le linee sono a tasso variabile e si riferiscono ad anticipazioni
a brevissimo termine a revoca, con scadenza convenzionalmente fissata ad un anno, rinnovabile.
Si ritiene che il fair value coincida con il valore di iscrizione. Al 31 dicembre 2009 il 60,3% delle
linee di credito disponibili era committed.
Il valore accolto tra i finanziamenti non assistiti da garanzie reali si riferisce alle quote a breve
termine dei contratti di finanziamento stipulati rispettivamente nel 2006 con San Paolo IMI e nel
2005 con Mediobanca. Gli importi pari a 28.648 migliaia di euro per San Paolo IMI e 60.007
migliaia di euro per Mediobanca comprendono le quote di interessi e i due rimborsi di quote
capitali previste per San Paolo IMI il 29 marzo 2010 e il 28 settembre 2010 e per Mediobanca il
31 maggio 2010 e il 29 novembre 2010.
10.2 Debiti commerciali
Commentiamo di seguito la composizione ed i movimenti del periodo delle voci che
compongono tale raggruppamento:
31/12/2009 31/12/2008
Scadenze in anni
Totale Entro 1 Da 1 a 5 Oltre 5
Debiti verso fornitori 3.573 3.573 - - 4.825
Debiti verso imprese controllate 584 584 - - 598
Debiti verso imprese collegate e a
controllo congiunto 1 1 - - -
Debiti verso imprese consociate 279 279 - - 269
Debiti verso controllanti 26 26 - - 319
Totale 4.463 4.463 - - 6.011
Debiti verso fornitori
La voce presenta un decremento pari a 1.548 migliaia di euro e non risultano in essere debiti
oltre i 12 mesi.
I Debiti commerciali verso imprese controllate si riferiscono principalmente a debiti verso la
controllata R.T.I. S.p.A. relativi a forniture di servizi amministrativi per 224 migliaia di euro ed a
servizi di sublocazione per 256 migliaia di euro.
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