Untitled - Mediaset.it

More documents

Recommendations

Info

Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. – Note esplicative 9.3 Debiti e passività finanziarie Finanziamenti non assistiti da garanzie reali Saldo al 31/12/2009 Saldo al Scadenze in anni 31/12/2008 Totale Entro 1 Da 1 a 5 Oltre 5 Mediobanca 150.021 1.787 148.234 - 210.612 San Paolo Imi 42.969 641 42.328 - 72.398 Intesa Sanpaolo stipulato il 15/03/07 99.895 657 99.238 - 100.095 Intesa Sanpaolo stipulato il 19/07/07 Linee di credito 99.903 654 99.249 - 99.945 Mediobanca - - - - 100.282 Intesa Sanpaolo stipulato il 15/03/07 100.030 30 100.000 - 100.065 Intesa Sanpaolo stipulato il 19/07/07 100.026 26 100.000 - 100.129 Credito Bergamasco stipulato il 30/10/09 100.103 103 100.000 - Intesa Sanpaolo stipulato il 03/04/08 Altri Derivati 100.017 17 100.000 - 100.204 Collar su tassi - Royal Bank of Scotland 673 - 673 - 1.051 Collar su tassi - UBM 673 - 673 - 1.052 Totale 794.310 3.915 790.395 - 885.833 In data 30 ottobre 2009 è stato stipulato un contratto per la concessione di una linea di credito avente come banca agente il Credito Bergamasco S.p.A., per un importo nozionale pari a 100.000 migliaia di euro e per il quale è prevista la scadenza del 29 aprile 2011. Al 31 dicembre 2009 risultano in essere i contratti stipulati nel corso del 2007 e 2008 con Intesa Sanpaolo S.p.A. per i quali è prevista rispettivamente la scadenza nel 2012 e nel 2013, di seguito la verifica del seguente covenant finanziario: – posizione finanziaria netta/EBITDA inferiore o uguale a 2 da verificarsi semestralmente sulla base dei dati consolidati Mediaset. Fino ad oggi tale requisito è stato rispettato. Alla medesima data risulta in essere un contratto stipulato con San Paolo IMI S.p.A. nel 2006 con scadenza 2012, per il quale è prevista la verifica dei seguenti covenant finanziari: 1. posizione finanziaria netta/EBITDA inferiore o uguale a 4, da verificarsi semestralmente sulla base dei dati consolidati Mediaset; 2. posizione finanziaria netta /Equity inferiore o uguale a 2, da verificarsi semestralmente sulla base dei dati consolidati Mediaset. Fino ad oggi tali requisiti sono stati rispettati. Il contratto in essere con Mediobanca S.p.A. stipulato nel 2005 e con scadenza 2013, prevede la verifica dei seguenti covenant finanziari: 1. posizione finanziaria netta/EBITDA non superiore a 1,5 da verificarsi semestralmente sulla base dei dati consolidati Mediaset; 2. EBITDA/Oneri finanziari netti non inferiore a 10 da verificarsi semestralmente sulla base dei dati consolidati Mediaset Fino ad oggi tali requisiti sono stati rispettati. Al 31 dicembre 2009 la linea di credito in essere con Mediobanca risulta essere riclassificata tra i debiti finanziari correnti, dato che la sua validità porta la scadenza del 17 novembre 2010. Per i finanziamenti nonché per le linee di credito qualora i covenant finanziari non fossero rispettati Mediaset S.p.A. dovrebbe rimborsare la parte utilizzata. 322
Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. – Note esplicative Per tutti i finanziamenti la prima data di revisione del tasso nel corso del 2010 è la seguente: – per il finanziamento Mediobanca è il 1 marzo 2010; – per il finanziamento San Paolo IMI è il 29 marzo 2010; – per il finanziamento Intesa Sanpaolo stipulato il 15 marzo 2007 è il 22 gennaio 2010; – per il finanziamento Intesa Sanpaolo stipulato il 19 luglio 2007 è l’11 gennaio 2010. Nel prospetto seguente sono riportati i tassi di interesse effettivi (IRR), gli oneri finanziari addebitati a conto economico relativi ai finanziamenti stessi ed il fair value dei finanziamenti calcolato sulla base dei tassi di mercato a fine esercizio: IRR Oneri finanziari Fair value Finanziamento Mediobanca 0,96% 4.085 211.228 Finanziamento San Paolo IMI 1,22% 2.421 71.896 Finanziamento Intesa Sanpaolo stipulato il 15/03/2007 0,67% 1.245 100.345 Finanziamento Intesa Sanpaolo stipulato il 19/07/2007 0,67% 1.233 100.858 Per il finanziamento San Paolo IMI ed il finanziamento Mediobanca, i relativi fair value sono calcolati sul valore complessivo di ciascun finanziamento, comprendente rispettivamente anche 28.649 migliaia di euro e 60.007 migliaia di euro riclassificati tra i debiti finanziari correnti. 9.4 Fondi per rischi ed oneri La composizione ed i movimenti di tali fondi sono i seguenti: Saldo iniziale 01/01/2009 Accantonamenti Utilizzi Oneri finanziari Riclassifiche Saldo finale 31/12/2009 Fondo rischi futuri 34.756 87 (21) 3 (34.682) 143 Totale 34.756 87 (21) 3 (34.682) 143 Il fondo rischi ed oneri ammonta a 143 migliaia di euro (34.756 migliaia di euro al 31 dicembre 2008). Il decremento di 34.613 migliaia di euro è ascrivibile principalmente alla riclassifica nel fondo a breve del rischio accantonato nell’esercizio 2004 a fronte del credito vantato nei confronti di British Telecommunications Plc relativo all’avvenuta cessione della partecipazione in Albacom S.p.A. conclusa nel febbraio 2010 e già commentato alla voce 5.6 Crediti e attività finanziarie non correnti. Per quanto attiene al procedimento penale 22964/2001 (altrimenti noto come “Processo diritti televisivi”) si segnala che ad oggi lo stesso è pendente per i fatti di frode fiscale concernenti le dichiarazioni dei redditi per gli esercizi 2001, 2002 e 2003, oltre che per ipotesi accusatorie che non toccano la posizione contabile di Mediaset (riciclaggio). 323
Page 2 and 3:
Mediaset Spa Sede legale 20121 Mila
Page 4 and 5:
Pagamenti basati su azioni ........
Page 9 and 10:
AVVISO DI CONVOCAZIONE I Signori Az
Page 11:
la Relazione annuale sul governo so
Page 18 and 19:
4000 3000 2000 1000 800 600 400 200
Page 20 and 21:
Relazione degli Amministratori sull
Page 22 and 23:
Bilancio Consolidato 2009 - Relazio
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100:
Page 103 and 104:
GRUPPO MEDIASET SITUAZIONE PATRIMON
Page 105 and 106:
GRUPPO MEDIASET CONTO ECONOMICO COM
Page 107 and 108:
GRUPPO MEDIASET PROSPETTO DI MOVIME
Page 109 and 110:
GRUPPO MEDIASET Situazione Patrimon
Page 111 and 112:
Bilancio Consolidato 2009 - Note Es
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191:
Page 194:
Page 206 and 207:
Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. - Rel
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
ALLEGATO C Tabella 2 - Format Borsa
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288: Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. - Rel
Page 293: Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. - Rel
Page 297 and 298: MEDIASET S.p.A. Situazione patrimon
Page 299 and 300: MEDIASET S.p.A. Conto economico com
Page 301 and 302: MEDIASET S.p.A. Prospetto di movime
Page 303 and 304: MEDIASET S.p.A. Situazione patrimon
Page 305 and 306: migliaia di euro ed all’utilizzo
Page 307 and 308: Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. - Not
Page 321 and 322: Schema 2 Stock-option attribuite ag
Page 337: Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. - Not
Page 369 and 370: Prospetto degli strumenti derivati
Page 371: Informazioni ai sensi dell'art. 149
Page 387: Prospetti riepilogativi dei dati es
Page 390 and 391:
Mediaset S.p.A. Prospetto riepiloga
Page 392 and 393:
ATTIVO Mediaset S.p.A. (valori in e
Page 394 and 395:
Mediaset S.p.A. Prospetto riepiloga
show all

Untitled - Mediaset.it

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?