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Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. – Note esplicative Partecipazioni in altre imprese detenute per attività di trading La posta in oggetto rappresenta il valore di mercato delle azioni Gestevision Telecinco S.A. al 31 dicembre 2009 pari a 10,10 euro (7,55 euro al 31 dicembre 2008) per azione per un valore complessivo pari a 10.100 migliaia di euro equivalente a n. 1.000.000 azioni (nessuna variazione rispetto al precedente esercizio). La valutazione ha generato una plusvalenza netta per effetto dell’adeguamento al fair value del titolo pari a 2.550 migliaia di euro. Attività finanziarie per strumenti derivati non di copertura La posta è dettagliata come segue: Derivati per rischio cambio su valute Si tratta del fair value degli strumenti derivati, principalmente contratti a termine su valute (del tipo forward) acquistati da Mediaset S.p.A. sul mercato per coprire i rischi derivanti da variazioni delle valute estere sia a fronte di impegni futuri altamente probabili che di debiti a fronte di acquisti già perfezionati. Il fair value dei contratti a termine su valute è determinato come attualizzazione del differenziale tra il notional amount valorizzato al forward rate di contratto e il notional amount valorizzato al fair forward (il tasso di cambio a termine calcolato alla data di bilancio). In particolare Mediaset S.p.A. raccoglie le informazioni inerenti le posizioni soggette a rischio di cambio delle controllate R.T.I. S.p.A. e Media Shopping S.p.A. e provvede, una volta stipulato il contratto derivato sul mercato, a trasferirlo alle stesse mediante la stipula di un contratto intercompany alle medesime condizioni. Tali contratti nel bilancio non sono qualificabili come di copertura ai sensi dello IAS 39 e vengono contabilizzati registrando le variazioni di fair value a conto economico, nelle voci “utili e perdite realizzati e da valutazione su cambi forex”. Altre attività finanziarie La voce, di nuova costituzione, è rappresentata dal credito finanziario a breve termine verso British Telecommunications PLC per la cessione della partecipazione in Albacom S.p.A., risultante dalla differenza tra il credito stesso di 49.216 migliaia di euro e il fondo rischi di 34.591 migliaia di euro appostato per garantire il valore minimo incassabile, maggiorato dagli interessi maturati alla scadenza del 31 dicembre 2009 pari a 2.433 migliaia di euro. Tale credito risulta incassato in data 4 febbraio 2010. 6.7 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 31/12/2009 31/12/2008 Depositi bancari e postali 82.457 81.800 Denaro e valori in cassa 15 40 Totale 82.472 81.840 Il saldo di 82.472 migliaia di euro (81.840 migliaia di euro al 31 dicembre 2008) include i rapporti di conto corrente intrattenuti presso primarie banche nazionali e non, pari a 82.457 migliaia di euro (81.800 migliaia di euro al 31 dicembre 2008) e casse contanti e valori bollati pari a 15 migliaia di euro (40 migliaia di euro al 31 dicembre 2008). 314
Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. – Note esplicative Posizione finanziaria netta La posizione finanziaria netta della Mediaset S.p.A. al 31 dicembre 2009, confrontata con quella dell’esercizio precedente, è la seguente: 31/12/2009 31/12/2008 Cassa 15 40 Depositi bancari e postali 82.457 81.800 Titoli e attività finanziarie correnti 10.100 7.550 Totale liquidità 92.572 89.390 Crediti finanziari verso imprese controllate 3.009.640 3.318.395 Crediti finanziari verso imprese collegate - 136 Totale crediti finanziari correnti 3.009.640 3.318.531 Debiti verso banche (714.812) (543.190) Debiti e passività finanziarie correnti (397.222) (852.400) Debiti finanziari verso imprese controllate (374.531) (358.865) Debiti finanziari verso imprese collegate (1.132) - Indebitamento finanziario corrente (1.487.697) (1.754.455) Posizione finanziaria netta corrente 1.614.516 1.653.466 Debiti e passività finanziarie non correnti (794.310) (885.833) Indebitamento finanziario netto non corrente (794.310) (885.833) Posizione finanziaria netta 820.206 767.633 La variazione positiva intervenuta nella posizione finanziaria netta, pari a 52.573 migliaia di euro, è ascrivibile principalmente alle entrate finanziarie relative all’incasso dei dividendi dalle controllate dirette ed indirette per 370.072 migliaia di euro e per 460.000 migliaia di euro incassati ed utilizzati per l’estinzione parziale del finanziamento verso la controllata stessa Mediaset Investmnet S.a.r.l.. Per quanto concerne le uscite finanziarie si segnala il pagamento dei dividendi per 431.833 migliaia di euro, il versamento in conto capitale verso la controllata Mediaset Investimenti S.p.A. per 350.000 migliaia di euro ed il flusso di cassa assorbito dalla gestione finanziaria. Tali dinamiche sono meglio dettagliate nel rendiconto finanziario. 315
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