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MEDIASET S.p.A.
Situazione patrimoniale – finanziaria ai sensi
della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006
ATTIVITA' Note 31/12/2009
di cui parti
correlate
% di
incidenza
31/12/2008
di cui parti
correlate
% di
incidenza
Attività non correnti
Immobili, impianti, macchinari e altre immobilizzazioni
5
materiali 5.1 4.829.075 4.924.696
Altre immobilizzazioni immateriali 5.4 82.075 123.360
Partecipazioni 5.5
in imprese controllate 1.836.029.041 1.488.747.922
in altre imprese 1.999 1.999
Totale 1.836.031.040 1.488.749.921
Crediti e attività finanziarie non correnti 5.6 202.724 51.356.849
Attività per imposte anticipate 5.9 4.064.522 11.894.552
Totale attività non correnti 1.845.209.436 1.557.049.378
Attività correnti 6
Crediti commerciali 6.2
verso clienti 87.158 151.619
verso imprese consociate 140.000 108.000
verso imprese controllate 4.621.826 43.427.287
verso imprese collegate e a controllo congiunto 18.122 -
verso controllanti 9.000 9.000
Totale 4.876.106 43.695.906
Crediti tributari 6.3 4.953.005 1.939.249
Altri crediti e attività correnti 6.4 39.718.491 37.981.154 95,6% 35.931.342 33.511.687 93,3%
Crediti finanziari infragruppo 6.5
verso imprese controllate 3.009.640.433 3.318.394.896
verso imprese collegate e a controllo congiunto - 136.176
Totale 3.009.640.433 3.318.531.072
Altre attività finanziarie correnti 6.6 35.610.759 15.347.438 43,1% 19.433.925 18.367.473 94,5%
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 6.7 82.472.138 81.840.068
Totale attività correnti 3.177.270.932 3.501.371.562
Attività non correnti destinate alla vendita 7 - -
TOTALE ATTIVITA' 5.022.480.368 5.058.420.940
La voce Altri crediti e attività correnti di cui parti correlate si riferisce principalmente sia ai crediti verso le
controllate per 20.314 migliaia di euro relativi al credito Ires da Consolidato fiscale, sia al credito Iva
centralizzata di Gruppo per 10.175 migliaia di euro, nonché al credito verso la controllante Fininvest S.p.A.
per 7.236 migliaia di euro. Quest’ultimo è formato per 1.216 migliaia di euro dalla richiesta di rimborso per
sopravvenuta deducibilità parziale dell’irap versata dalle società aderenti al Consolidato fiscale Fininvest nel
periodo d’imposta 2004 e per 6.000 migliaia di euro dalla quota che Fininvest riconoscerà a Mediaset ed alle
sue controllate in seguito alla transazione per chiusura definitiva della garanzia rilasciata in data 6 giugno
1996, ampiamente commentata alla sezione Passività potenziali garantite dalla controllante Fininvest S.p.A..
La voce Altre attività finanziarie correnti di cui parti correlate si riferisce per 5.247 migliaia di euro a crediti
verso la controllata R.T.I. S.p.A. a fronte di strumenti derivati per coperture di rischi su cambi che Mediaset
S.p.A. acquista sul mercato e poi trasferisce attraverso la stipula di un contratto intercompany e per10.100
migliaia di euro al valore di mercato del 31 dicembre 2009 delle azioni Telecinco (valore unitario pari a 10,10
euro).
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