Untitled - Mediaset.it

MEDIASET S.p.A.
Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2009
(valori in migliaia di euro)
ATTIVITA' OPERATIVA 31/12/2009 31/12/2008
Risultato operativo (56.369) (18.512)
Ammortamenti (materiali/imm.li) e svalutazioni 175 9.971
Accantonamenti al netto degli utilizzi 5.409 (2.638)
Altre variazioni non monetarie 883 435
Variazione capitale circolante 25.522 (30.397)
Plusv/minusv cessione imm.ni - partecipazioni - (24.422)
Interessi incassati/versati 57.621 164.463
Imposte sul reddito pagate/incassate 17.341 (1.257)
Dividendi incassati 370.072 308.739
Disponibilità liquide nette derivanti dall'attività operativa (A) 420.654 406.382
ATTIVITA' D'INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO
(Investimenti)/Disinvestimenti imm.ni materiali (3) (33)
(Investimenti)/Disinvestimenti imm.ni imm.li (diritti) - 32.252
(Investimenti)/Disinvestimenti altre imm.ni immateriali (35) (120)
Investimenti in partecipazioni (350.000) -
Totale (Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni (350.038) 32.099
Pagamenti per increm. attività finanziarie - (12.311)
Disponibilità liquide nette derivanti/impiegate dall'attività di
investimento (B) (350.038) 19.788
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Variazione netta debiti finanziari m/l (91.523) 61.268
Pagamento dividendi (431.833) (488.653)
Variazione netta altre att./pass. finanziarie 184.298 96.748
Pagamenti interessi ed altri oneri finanziari (56.648) (108.218)
Disponibilità liquide nette derivanti/impiegate dall'attività di
finanziamento (C) (395.706) (438.855)
Variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti (D=A+B+C) (325.090) (12.685)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio (E) 3.041.506 3.054.191
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio
(F=D+E) 2.716.416 3.041.506
284
5